要因は不透明も円の下値は堅くなりそう【2021年8月04日】

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おはようございます。だいまんです。

2021年8月4日相場分析です。

昨日のマーケット

昨晩の海外市場も、主だった材料のない中、円の堅調な展開が続いた。

連日で下落した原油価格を受けて、下落してスタートしたＮＹ株価３指数は、Ｓ＆Ｐが史上高値を更新するなら堅調な終了となったが、リスクオンの動きは広がっていない。ＮＹ市が、「レストランの顧客にはワクチン接種証明書の提出を義務付ける」とし、複数の都市でワクチン義務化などの動きが報じられているが、ファウチ所長が、「ロックダウンを再開する必要はない」と発言したことで、悪影響は見えなかった。

また、米１０年物国債利回りは、１．１５６％から１．１８０％で揉み合いに留まった。

ドル円は、１０８．８８まで下落、ユーロドルは、１．１８９３から１．１８５４まで売りに押され、ポンドドルは、１．３９３９から１．３８８３で上下した。

一方クロス円では、ユーロ円は１２９．８７から１２９．１７、ポンド円は１５２．２０から１５１．１８、オージー円が８０．８０から８０．１６、ＮＺＤ円は７６．６５から７６．０５まで一時売りに押され、カナダ円は、原油安もあって８７．３８から８６．５８まで下落した。

8月4日の注目材料

07:45 (NZ) 第2四半期就業者数増減 [前期比] (前回0.6％予想0.7％)
07:45 (NZ) 第2四半期就業者数増減 [前年同期比] (前回0.3％予想1.2％)
07:45 (NZ) 第2四半期失業率 (前回4.7％予想4.4％)
07:45 (NZ) 第2四半期労働コスト指数 [前年比] (前回1.6％予想2％)
07:45 (NZ) 第2四半期労働コスト指数 [前期比] (前回0.4％予想0.6％)
07:45 (NZ) 第2四半期労働参加率 (前回70.4％予想70.5％)
10:30 (豪) 第2四半期小売売上高 (前回-0.5％予想0.9％)
10:30 (豪) 6月小売売上高 [前月比] (前回0.4％予想-1.8％)
10:45 (中) 7月財新サービス業PMI (前回50.3 予想50.5)
15:45 (仏) 6月財政収支 (前回-1188億ユーロ)
16:50 (仏) 7月サービス業PMI・改定値 (前回57.0 予想57.0)
16:55 (独) 7月サービス業PMI・改定値 (前回62.2 予想62.2)
17:00 (ユーロ圏) 7月サービス業PMI・改定値 (前回60.4 予想60.4)
17:30 (英) 7月サービス業PMI・改定値 (前回57.8 予想57.8)
18:00 (ユーロ圏) 6月小売売上高 [前月比] (前回4.6％予想1.6％)
18:00 (ユーロ圏) 6月小売売上高 [前年同月比] (前回9.0％予想4.4％)
21:15 (米) 7月ADP全米雇用報告 [前月比] (前回69.2万人予想65.0万人)
21:30 (加) 6月住宅建設許可件数 [前月比] (前回-14.8％予想6.0％)
22:45 (米) 7月サービス業PMI・改定値 (前回59.8 予想59.8)
22:45 (米) 7月総合PMI・改定値 (前回59.7)
23:00 (米) 7月ISM非製造業景況指数・総合指数 (前回60.1 予想60.5)
23:00 (米) 7月ISM非製造業景況指数・景気指数 (前回60.4)
23:00 (米) 7月ISM非製造業景況指数・価格指数 (前回79.5)
23:00 (米) 7月ISM非製造業景況指数・新規受注指数 (前回62.1)
23:00 (米) 7月ISM非製造業景況指数・雇用指数 (前回49.3)
23:00 (米) クラリダFRB副議長講演(ピーターソン研究所のイベント)
23:30 (米) 週間原油在庫統計 (前回-408.9万バレル)
06:30 (ブラジル) ブラジル中央銀行・政策金利公表 (現行4.25％予想5.25％)

8月4日の相場見通し

昨晩も株価の堅調にも、円が堅調な展開となりました。

この要因は不透明ですが、可能性としては、変異株の拡大懸念に加えて、本邦の投資家が、軟調な日本株や夏休みを控えて、利食いの円の買い戻しに動いている可能性があるかもしれません。

こういった動きがいつまで続くかは、わかりませんが、少なくとも強いリスクオンの円売りが、直ぐに強まる可能性は低く、当面円売りは慎重に対応した方が良いかもしれません。

経済指標としては、ＮＺ第２四半期就業者数増減・失業率、豪第２四半期と６月小売売上高、中国の７月財新サービス業ＰＭＩ、ユーロ圏各国と英国の７月サービス業ＰＭＩ・改定値、ユーロ圏６月小売売上高、加６月住宅建設許可件数、米国では、７月ＡＤＰ全米雇用報告、７月マークイットのサービス業と総合ＰＭＩ・改定値とＩＳＭ非製造業景況指数・総合指数などが発表されます。

英欧米の７月サービス業ＰＭＩは、改定値ですので、速報からブレなければ影響は少ないでしょうが、ＮＺ第２四半期就業者数増減・失業率や豪第２四半期と６月小売売上高は、結果次第で相場が一定の動きを示す可能性に注意しましょう。

また中国の７月財新サービス業ＰＭＩは、武漢で新型コロナウイルスの再拡大が報じられています。政府の規制強化策もあって、弱い結果がリスクオフの動きにつながり易いことは、留意しておきましょう。

一方米国では、終末の雇用統計の発表を控えて、７月ＡＤＰ全米雇用報告とＩＳＭ非製造業景況指数・総合指数の結果が焦点です。

結果次第ですが、もし弱い結果が続くと、更に米長期金利を押し下げるので、特に連動し易い円相場は注意しておきましょう。

8月4日のデイ・トレード戦略

本日のトレード戦略です。

豪ドルドル

予想レンジ：０．７３５０～０．７４５０
基本戦略：押し目買い
予想時間：０９：０２　予想時レート：０．７３９６

上昇が０．８００８でトピッシュなり、日足の雲を割り込んで、０．７２９０まで下値を拡大も、現状は、この位置を維持して、スロー・ストキャスティクスも反転上昇気味となっており、一定の上値トライとなるか注目される。

ただし、上値では、雲やレジスタンスが厚く控えており、やれやれの売りが出易い状況は続きそうだ。

上値は、転換線と絡む０．７４４３の戻り高値が抑えると弱い。超えて０．７４８７－０．７５３４、雲と絡む０．７６００の戻り高値が視野となるが売りが出易い。

０．７６１７の戻り高値を超えても、０．７６４４－７５、０．７７１－２６に雲の上限が控え売りが出易く、更に超えても０．７７７６－０．７８１５の戻り高値圏では、日足のレジスタンスとして売りが出易い。０．７８４５―５７や０．７８９２の戻り高値を越えて、０．７９００や０．７９５０のサイコロジカルが視野となるが、上抜けは不透明で、あくまで０．８００８の直近高値を超えて０．８０６８や０．８３３７の２０１８年の戻り高値が視野となるが、こういった位置の上抜けは現状不透明となる。

一方下値は、０．７３３０－５５の戻り安値が維持されるとサポート形成から良いが、０．７３１５の戻り安値や直近安値の０．７２９０を割れると、０．７２５５―８１まで視野となるが、この維持は不透明も０．７２２３の安値まで割れると、ロングランのサポートを崩す形から０．７０２９－５０まで視野となる。

また０．６９９２安値まで割れると下落が加速する可能性となり、０．６８７８－７３ゾーン、０．６８１０－３３ゾーンまでターゲットとなる。この維持では更に突っ込み売りは出来ないが、０．６７７８の戻り安値まで割れと過去のレンジゾーンとなる０．６２５５－０．６５７１までターゲットとなる。

デイの戦略としては、追いかけ買いは避けたいが、０．７３５０方向への下落があれば買い狙いで、ストップは０．７３１５や０．７２９０割れとして、ターゲットは、０．７４１５が抑えると利食いも、超えるなら０．７４ミドルのＣａｐでは利食いを優先したい。

売りは０．７５００－５０ゾーンなどがもしあれば検討するが、ストップは０．７６１７越え。このターゲットは、０．７４１５－５０ゾーンが維持されると利食いとなる。

ＮＺドル円

予想レンジ：７６．２０～７７．００
基本戦略：吹き値売りから、押し目での買い
予想時間：０９：０９　予想時レート：７６．７１

上昇が８０．１９まで拡大も現状は、トピッシュとなって、日足のサポートや雲を割り込んで、下値を７５．２８まで拡大も、現状はこの位置を持しており、更にスロー・ストキャスティクスが反転上昇気味で、一旦良い位置まで調整した可能性があるが、ただ戻っても既に上値では、やれやれの売りが出易い。

上値は、７７．０２の基準線、７７．３０や７７．４１－４６の戻り高値が抑えると弱い。７７．６６－６９の戻り高値を超えて、７８．１３や７８．４３戻り高値が視野となるが、雲が控えており売りが出易い。７８．７７の上ヒゲ越えから７８．８９の雲の上限と絡む位置、７８．９９－７９．１５の戻り高値、７９．４０－８０ゾーンが視野となるが、抑えると上値は追えない。あくまで上値は８０．１９を越えて、サイコロジカルな８１円、月足の雲の上限となる８１．２８がターゲットとなる。ただ、未だ絶好の利食い場となる可能性が残っていることは注意しておきたい。

一方下値は、７５．７５―７６．０５の戻り安値の維持では、サポート形成から堅調も、７５．２８の直近安値を割れると長期のサポートが崩れ、７４．７２－００ゾーンまで視野となる。また更に７４．１３や７３．６６の安値まで割れると７３．２０－２７、７２．８２－８５ゾーンまでターゲットとなる。こういった位置は一旦維持される可能性はあるが、７２．７３まで割れると７２．２６、７１．６８－８６ゾーン、７１．４９－５３の日足の窓の上限まで割れると相場が崩れ気味となり、窓の下限となる７０．４８－５２、６９．７１－７０．００、６９．３７－４５の戻り安値圏まで視野となるが維持では更に突っ込み売りは出来ない。リスクは６８．８８や６８．６５の安値、下限レンジ最安値となる６８．２１を割れるケースで、その場合下落が加速するリスクが高まり、６７．５３の戻り安値、６６．３２－６６．５９の戻り安値圏なども視野となるが、長期のサポートが控える。更に割れても過去の揉み合いレンジとなる６３．１０－６６．１７ゾーンなどは底堅い位置となりそう。このリスクは６１．７９割れとなる。

従ってデイの戦略としては、追いかけて買うのは難しく、早期は７７．３１をストップに、７７円方向への上昇で売り狙いから、ターゲットは、７６．４０－６０ゾーンの維持では買い戻しで、買いは出来れば７６．２０方向への調整から買い下がって、７６円割れまで買い下がって、ストップは７５．２８割れ。この買いのターゲットは、ただ、現状の高値７６．９０や７７円が抑えると利食い優先となる。　

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