米雇用統計を控えて様子見ムードも【2021年8月5日】

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おはようございます。だいまんです。

2021年8月5日相場分析です。

昨日のマーケット

昨晩の海外市場は、予想を下回る７月ＡＤＰ全米雇用報告を受けて、一時ドル売りが強まるも、７月ＩＳＭ非製造業指数が予想を上回り、クラリダＦＲＢ副議長が「利上げのための条件は２０２２年末までに満たされる可能性がある」、「２０２３年の利上げ開始は新たな枠組みと整合する」と述べたことで米長期金利の上昇、ドルの買い戻しで引けた。米１０年物国債利回りは、１．１２７％から１．２１４％まで上昇も、その後は上げ渋り、ＮＹ株価は、ナスダック指数がプラス圏で引けるも、ダウやＳ＆Ｐは調整を深めたが、リスクオフの動きにはつながっていない。　

ドル円は１０８．７２を安値に１０９．６７まで反発、ユーロドルは１．１９００を高値に１．１８３３まで売り押され、ポンドドルは、１．３９６８から１．３８８９まで下落した。

一方クロス円では、ユーロ円が１２９．１４から１２９．８２、ポンド円は１５１．５２から１５２．５２まで反発、オージー円は８１．０５から８０．６０まで下落、ＮＺＤ円は、７７．３１から７６．８８で上下、カナダ円は８６．６７を安値に８７．４５まで反発した。

8月5日の注目材料

08:50 (日) 週間対外対内証券売買契約等の状況 [対外中長期債] (前回-1兆874億円)
08:50 (日) 週間対外対内証券売買契約等の状況 [対内株式] (前回-585億円)
10:30 (豪) 6月貿易収支 (前回96.81億豪ドル予想102.00億豪ドル)
15:00 (独) 6月製造業新規受注 [前月比] (前回-3.7％予想2.0％)
15:00 (独) 6月製造業新規受注 [前年同月比] (前回54.3％予想22.7％)
15:45 (仏) 6月鉱工業生産指数 [前月比] (前回-0.3％予想0.6％)
17:00 (ユーロ圏) ECB経済報告公表
17:30 (英) 7月建設業PMI (前回66.3 予想64.0)
20:00 (英) 英中銀・政策金利公表 (現行0.10％予想0.10％)
20:00 (英) 英中銀資産買取プログラム規模 (前回8950億ポンド予想8950億ポンド)
20:00 (英) 英中銀金融政策委員会・議事録公表
20:30 (米) 7月チャレンジャー人員削減予定数 [前年比] (前回-88.0％)
21:30 (加) 6月貿易収支 (前回-13.9億加ドル予想-6.5億加ドル)
21:30 (米) 6月貿易収支 (前回-712億ドル予想-740億ドル)
21:30 (米) 週間新規失業保険申請件数 (前回40.0万件予想38.0万件)
21:30 (米) 週間失業保険継続受給者数 (前回326.9万人予想326.0万人)

米企業決算：バイアコムCBS、ブッキング・ホールディングス、イルミナ、モンスタービバレッジ、アメリカン・インターナショナル・グループ、エクスペディア・グループ、ケロッグ、フォックス、ビヨンド・ミート

8月5日の相場見通し

昨晩は、直近買われた円に、売り戻しが優勢となりましたが、総じてドルの動きは、揉み合いの域から出ていません。本日は、特に明日の米雇用統計の発表を控えて、様子見ムードが、優勢となる可能性に留意して対応しましょう。

本日は、英中銀が政策金利を公表します。恐らく政策金利自体は据え置きとなりそうですが、ただ、市場は、直近の英国の経済回復から英中銀もテーパリングを検討し始めるか注目を集めています。議事録での投票の結果次第ですが、ポンド相場が、荒れた動きとなる可能性に注目しておきましょう。

経済指標としては、豪６月貿易収支、独６月製造業新規受注、仏６月鉱工業生産指数、ユーロ圏ＥＣＢ経済報告公表、英７月建設業ＰＭＩ、加６月貿易収支、米国では、６月貿易収支と週間新規失業保険申請件数などが発表されます。

各国の貿易収支の影響は少なそうですが、昨晩は、ＡＤＰ全米雇用報告が弱かったことが、一時ドル売りに繋がっています。ただ、クラリダＦＲＢ副議長のタカ派発言が影響して、一過性のドル売りに留まっていますが、もし今夜の週間新規失業保険申請件数も弱い結果となった場合、明日の雇用統計の弱い結果に対する思惑が広がりそうです。結果を受けた米長期金利や株価の状況次第で、本日もドルが上下する展開に注目して対応しましょう。

8月5日のデイ・トレード戦略

本日のトレード戦略です。

ポンドドル

予想レンジ：１．３８３０～１．３９５０
基本戦略：戻り売り
予想時間：０８：４１　予想時レート：１．３８８９

高値を１．４２５１まで拡大も、この位置をトップとして、調整が日足のサポートや雲を割り込む展開も、現状は１．３５７２を安値に下げ止まりを見せている。ただ、反発が日足の雲を抜けきれず、スロー・ストキャスティクスも、そろそろ再下落に突入しそうで、下値トライとなるか注目される。

上値は、９０日移動平均や１．３９８４－８７の戻り高値が抑えると弱い。１．４０００－１０の窓の下限を超えて、１．４１３４の戻り高値が視野となるが、売りが出易い。１．４１８６－１．４２０３の戻り高値圏や１．４２５１を越えて、１．４３のサイコロジカル、２０１６年のブレグジット決定後の戻り高値となる１．４３７７が視野となるが、この位置までほとんど目立ったポイントがなくなることで、１．４２５０，１．４３００や１．４３５０のサイコロジカルが上値を抑えるか注目したい。

一方下値は、転換線と絡む１．３８４０－６１の維持では良いが、割れると１．３７３７－６８、１．３６９１－１．３７２０の戻り安値から１．３６前後が視野となるが、維持では堅調が続くが、１．３５７２や１．３５６７の戻り安値を割れると１．３５０３－２０の下ヒゲ圏、１．３４３０－５１の下ヒゲ圏までターゲットとなるが、維持では良いが、維持出来ないケースからは１．３３０４－５０の戻り安値まで視野となる。この最大のリスクは、１．３１８８や１．３１３５の下ヒゲを割れるケースで、その場合相場は崩れ気味となり１．３０のサイコロジカル、１．２９０６－３３の戻り安値圏までの調整の可能性が高まりそう。ただ、一旦下支える可能性はあるが、１．２８５５まで割れると１．２８０６－１．２８４５ゾーン、１．２７５２までターゲットとなり、更に１．２６７６や１．２６４５の戻り安値を割れるケースからは、１．２４３８－１．２５２０ゾーンの戻り安値圏、１．２３６０まで視野となり、１．２２５２の戻り安値まで割れると１．２１６２などがターゲットとなるが、最大のリスクは１．２０７３の戻り安値割れで、その場合１．２０のサイコロジカルがターゲットとなる。

デイの戦略としては、突っ込み売りは出来ないが、反発があれば売り狙いで、イングランドで、感染対策の規制がほぼすべて撤廃される見通しだが、新規感染者数が拡大している。サッカーの欧州選手権の悪影響もあって、今後もこの感染者数の動向には注意を払っておきたい。

従って、英ＭＰＣが焦点で、ショート・カバーも想定されることで、突っ込み売りは出来ないが、１．３８３０－５０への戻りを売って、ストップは１．３９５８越え。または、１．３９８４越えとするなら、売り上がりで対応となる。ターゲットは、１．３７７６の維持では利食いも、割れるなら１．３８００－５０ゾーンでは利食いを優勢したい。またこの位置から買いは、１．３７６７や１．３７２０割れをストップに対応するが、反発が１．３９で抑えられると利食いとなる。

ユーロ円

予想レンジ：１２９．００～１３０．２０
基本戦略：逆張り
予想時間：０８：５０　予想時レート：１２９．６５

上昇が、１３４．１３まで拡大もこの位置でＣａｐされて、調整が日足の雲を割り込み１２８．６０まで拡大も、現状この位置を維持している。

上値は、転換線の１２９．８５前後、基準線が位置する１３０．４２－５６が抑えると弱いが、１３１．０９の戻り高値を越えると１３１．８６－１３２．２４の戻り高値が視野となるが、こういった位置に雲が控え売りが出易い。１３２．４３－７０－８８の戻り高値圏を超えても、１３３．０３の雲の上限、１３３．５８－７０や１３４円のサイコロジカルが抑えると上値追い出来ない。あくまで１３４．１３の高値を越えて、１３４．５０のサイコロジカル、更に強い１３５円がターゲットとなるが、一旦利食いが出易そうだ。ただ、この位置も超えると、１３６円や１３７円のサイコロジカル、更に１３７．５０の高値まで視野となるが不透明となる。

一方下値は、１２９円前後の維持では良いが、維持出来ずに１２８．６０の直近安値を割れると１２８．２９－３９の戻り安値圏、１２８．１３まで割れると調整が深まり、１２７．５０－７７の戻り安値、１２６．９８－１２７．３２ゾーンが視野となるが、過去の高値圏と絡む位置で、維持では更に突っ込み売りは出来ないが、維持出来ない場合１２６．１７－７０、１２５．６０－１２６．１０の戻り安値圏まで視野となる。こちらも維持では更に突っ込み売りは出来ないが、１２５．０９－３１やサイコロジカルな１２５円をしっかりと割れると調整が深まり、１２４．３０－３８、１２３．９０や１２３．６４を割れると１２３．０１－０３、１２２．８５を割れると１２２．６６、１２１．８２－１２２．２３ゾーンの戻り安値圏まで視野となる。このリスクは１２１．６２や１２１．４８の戻り安値割れで、その場合１２０．８１や１２０．２７、サイコロジカルな１２０円までターゲットとなるが、こういった下落では、長期的に買い狙いが検討される。このリスクは１１９．３１の安値割れとなる。

従ってデイの戦略としては、更なる調整は不透明で、逆張り的な戦略となるが、上値は、レジスタンス圏となる１３０．００－２０ゾーンへの反発で売りを狙って、ストップは１３０．５６越え。ターゲットは、１２９円ミドル、割れても１２９円前後では利食いとなる。一方こういった位置の買いは、１２８．６０をストップとして、この買いのターゲットは、１２９．８０－００が抑えると利食いとなる。　

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