米経済指標で荒れた動きとなるか？【2021年9月1日】

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おはようございます。だいまんです。

2021年9月1日の相場分析です。

昨日のマーケット

昨晩の海外市場は、米６月ケース・シラー主要２０都市の住宅価格指数が、過去最高値を更新するも、予想を下回る８月シカゴ購買部協会景気指数や消費者信頼感指数を受けて、一時ドル売りを強めるも、ロンドン・フィキシングに絡めた月末のフローや米１０年物国債利回りが１．３１５％まで上昇したことが、ドル相場を支えた。

ドル円は１０９．５９を安値に１１０．０８まで反発、ユーロドルは。２０１１年以来の高水準となったユーロ圏８月消費者物価指数を受けて、１．１８４５まで上昇後１．１７９６まで売りに押され、ポンドドルも１．３８０８から１．３７４４まで値を下げた。

一方クロス円では、月末の利食いで軟調な欧米株価を受けて、一時の高値から利食いに押された。ユーロ円が１３０．１８から１２９．６０、ポンド円が１５１．５４から１５１．０７、オージー円は８０．６５から８０．１５、ＮＺＤ円が７７．６９から７７．２３まで値を下げ、カナダ円は、予想を下回る加４－６月期ＧＤＰや原油価格の下落を受けて、８７．４４から８６．８１まで売りに押された。

9月1日の注目材料

07:30 (豪) 8月AIG製造業指数 (前回60.8)
08:50 (日) 4-6月期四半期法人企業統計調査・全産業設備投資額 [前年同期比] (前回-7.8％予想3.8％)
10:30 (豪) 第2四半期GDP [前期比] (前回1.8％予想0.5％)
10:30 (豪) 第2四半期GDP [前年同期比] (前回1.1％予想9.2％)
10:30 (日) 若田部昌澄日銀副総裁・あいさつ
10:45 (中) 8月財新製造業PMI (前回50.3 予想50.2)
15:00 (独) 7月小売売上高指数 [前月比] (前回4.2％ (4.5％) 予想-1.0％)
15:00 (独) 7月小売売上高指数 [前年同月比] (前回6.2％ (6.5％) 予想3.6％)
15:00 (英) 8月ネーションワイド住宅価格 [前月比] (前回-0.5％予想0.1％)
15:00 (英) 8月ネーションワイド住宅価格 [前年比] (前回10.5％)
16:30 (スイス) 8月SVME購買部協会景気指数 (前回71.1 予想68.0)
16:50 (仏) 8月製造業PMI・改定値 (前回57.3 予想57.3)
16:55 (独) 8月製造業PMI・改定値 (前回62.7 予想62.7)
17:00 (ユーロ圏) 8月製造業PMI・改定値 (前回61.5 予想61.5)
17:30 (英) 8月製造業PMI・改定値 (前回60.1 予想60.1)
18:00 (ユーロ圏) 7月失業率 (前回7.7％予想7.6％)
21:00 (独) バイトマン独連銀総裁講演
21:15 (米) 8月ADP全米雇用報告 [前月比] (前回33.0万人予想65.0万人)
22:45 (米) 8月製造業PMI・改定値 (前回61.2 予想61.2)
23:00 (米) 8月ISM製造業景況指数 (前回59.5 予想58.5)
23:00 (米) 8月ISM製造業価格指数 (前回85.7)
23:00 (米) 8月ISM製造業新規受注指数 (前回64.9)
23:00 (米) 8月ISM製造業雇用指数 (前回52.9)
23:00 (米) 7月建設支出 [前月比] (前回0.1％予想0.2％)
23:30 (米) 週間原油在庫統計 (前回-298.0万バレル)
デジタル庁発足
韓国通常国会開会
一帯一路サミット(2日まで)
OPECプラス閣僚級会合

9月1日の相場見通し

昨晩は、月末のフローでドルが、相場が上下しましたが、本日は月初となりますので、通常なら若干方向感に欠ける傾向となります。ただ、今夜は米国で、ＡＤＰなど重要な指標の発表が控えています。一定の動きが出るか注目しましょう。

経済指標としては、豪８月ＡＩＧ製造業指数と第２四半期ＧＤＰ、日本の４－６月期四半期法人企業統計調査、中国の８月財新製造業ＰＭＩ、スイス８月ＳＶＭＥ購買部協会景気指数、独７月小売売上高指数、ユーロ圏各国の８月製造業ＰＭＩ・改定値と７月失業率、英国では８月ネーションワイド住宅価格と英８月製造業ＰＭＩ・改定値、米国では、８月ＡＤＰ全米雇用報告、８月製造業ＰＭＩ・改定値とＩＳＭ製造業景況指数などが発表されます。

アジア時間は、豪第２四半期ＧＤＰや中国の８月財新製造業ＰＭＩなど弱めの結果が想定されています。一定の織り込みもありますが、予想比での悪化が見えた場合には、豪ドル相場の売り圧力となるので注意しておきましょう。海外では、英欧米の製造業ＰＭＩは確報ですので、影響は少ないでしょう。大きな注目としては、週末の米雇用統計の発表を控えて、ＡＤＰ全米雇用報告とＩＳＭ製造業景況指数が焦点となりそうです。

特に両指標の発表にタイムラグがあるので、結果次第で上下にドルが振れる可能性に注意です。また、ＩＳＭ製造業景況指数は、直近の景況感指数からは弱い可能性がありますが、ＡＤＰ全米雇用報告も弱い結果となった場合、一時的なドル売りが強まりそうです。ただ、米経済の減速感につながって株価が大きく調整するとリスクオフ的なドル買いとなることも留意しておきましょう。

一方予想を上回る強い結果となった場合、カンザス連銀シンポジウムでのパウエルＦＲＢ議長の発言で市場に安心ムードが漂っているだけに、長期金利の上昇を伴って、ドル買いが見えるかもしれません。ともかく結果次第ですが、ドルが荒れた動きとなるか注目しましょう。

その他一帯一路サミットは、特別なコミットメントが出なければ、影響は無さそうです。また、ＯＰＥＣプラス閣僚級会合では、減産の合意が既に想定されていますので、こちらもサプライズが無ければ、影響は少ないでしょう。

9月1日のデイ・トレード戦略

本日のデイトレード戦略です。

豪ドルドル

予想レンジ：０．７２６０～０．７２５０
基本戦略：押し目買い
予想時間：０９：１２　予想時レート：０．７３２２

上昇が０．８００８でトピッシュなり、日足の雲を割り込んで、０．７１０６まで下値を拡大も現状はこの位置を維持しては反発的。スロー・ストキャスティクスが、反転に転じており、今後一定の反発が見るか注目となるが、ただ、戻りではやれやれの売りが出易い。

上値は、０．７３４２を越えても０．７３７２－０．７４１６の戻り高値で、雲の下限と絡む位置では売りが出易い。０．７４２７－４３の戻り高値を越えて、０．７４８７－０．７５３４や雲と上限、０．７６００の戻り高値が視野となるが売りが出易い。０．７６１７の戻り高値を超えても、０．７６４４－７５、０．７７１－２６に雲の上限が控え売りが出易く、更に超えても０．７７７６－０．７８１５の戻り高値圏では、日足のレジスタンスとして売りが出易い。０．７８４５―５７や０．７８９２の戻り高値を越えて、０．７９００や０．７９５０のサイコロジカルが視野となるが、上抜けは不透明で、あくまで０．８００８の直近高値を超えて０．８０６８や０．８３３７の２０１８年の戻り高値が視野となるが、こういった位置の上抜けは現状不透明となる。

一方下値は、基準線の０．７２６７、転換線と絡む０．７２０１－２３，０．７１５７の窓の下限の維持では良いが、０．７１０６の安値を割れると０．７０２９－５０まで視野となる。また０．６９９２―０．７００６の安値まで割れると下落が加速する可能性となり、０．６８７８－７３ゾーン、０．６８１０－３３ゾーンまでターゲットとなる。この維持では更に突っ込み売りは出来ないが、０．６７７８の戻り安値まで割れと過去のレンジゾーンとなる０．６２５５－０．６５７１までターゲットとなる。

デイの戦略としては、上値は追えず、押し目があれば買狙いとなるが、０．７２５０方向への調整があれば買って、ストップは０．７２２３割れ。ターゲットは、現状の高値０．７３４２が抑えると利食いとなるが、また超えても、０．７３５０－００ゾーンでは、上げ渋りでは利食いとなる。またこの位置の売りは、０．７４２７をストップに、検討されるが、この売りのターゲットは、０．７２８０－９０が維持されると利食いとなる。　

ポンド円

予想レンジ：１５０．７０～１５２．００
基本戦略：押し目買い
予想時間：０９：２３　予想時レート：１５１．４１

上値が１５６．０８でＣａｐされて、１４８．４６まで下値を拡大も、この位置を守って反発が再度１５３．４５で抑えられて再調整も、現状は安値を守る展開。スロー・ストキャスティクスも反転しており、一定の反発が見えるか注目されるが、戻りではやれやれの売りが出易い状況は続きそうだ。

上値は、１５１．６０の戻り高値を越えて、１５２．２０－５９の戻り高値圏が視野となるが雲の上限が控えており、売りが出易い。１５３．３２－４５の戻り高値を超えて、１５４．０８－１５４．５４の戻り高値圏、１５５．１５－１６の戻り高値を超えて、１５５．３９－９４の戻り高値まで視野となるが、抑えると上値追いは出来ない。あくまで１５６．０８を超えて、月足の１５６．６０の戻り高値、更に１５７．０５には横ばいとなる月足の雲の上限が位置しており、上値を抑える可能性が残っている。

一方下値は、１５０．０６－４７の転換線と絡む位置の維持では強いが、１４９．１９－３６の戻り安値を割れるとサイコロジカルな１４９円前後が視野となるが、維持では更に突っ込み売りは出来ないが、１４８．４６の直近安値を割れるケースからは１４８．１２、１４７．２９－４１まで割れると１４６．３６－５６，１４５．２２の戻り安値を割れると１４４．０４－５０、１４２．８５、１４２．２０まで視野となるが、維持は不透明も維持できない場合１４１．０８－２９、１４０．７６、１４０．３５－３７などが視野となる。また１３９．４８－５２を割れると１３８．００－３３の戻り安値圏、１３６．８０－９７の下ヒゲまで割れると相場は崩れ、１３４．８８－１３５．７２の戻り安値圏までターゲットとなる。ただこの下方ブレイクが、一気に実現するかは不透明も１３４．４１まで割れると１３３．６２－８４の戻り安値圏、１３３．０５や１３２．９５の戻り安値割れると相場は更に崩れ気味となり、１３２円のサイコロジカル、１３１．７８の安値まで割れると１３０円までターゲットとなる。

従ってデイの戦略としては、追いかけて買うのは厳しく、押し目があれば買い狙いで、下値は、１５０．７０－００ゾーンへの調整で買い下がって、ストップは１５０．４７割れ、または、１５０．０６割れに置いて、更に買い下がり。ターゲットは１５１．６０が抑えると利食いとなるが、超える動きがあれば、１５２円前後では、利食いを優先したい。また売りは１５２．３０前後のＣａｐで売って、ストップは、１５２．６０越え。この売りのターゲットは、１５１．６０が逆サポートするなら利食いを優先したい。

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