要人発言に注意か？【2021年9月28日】

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おはようございます。だいまんです。

2021年9月28日の相場分析です。

昨日のマーケット

昨晩の海外市場は、まちまちの展開も米長期金利の上昇を受けて、円売りが優勢となった。米１０年物国債利回りは、米８月耐久財受注額が予想を上回ったこともあって、１．５１５％まで一時上昇もウィリアムズＮＹ連銀総裁が「利上げの基準はまだ満たしていない」、ブレイナードＦＲＢ理事が「テーパリングのアナウンスを利上げのシグナルと捉えるべきではない」と述べ、上げ渋った。

一方ＮＹ株価３指数では、ＮＹダウが上昇するも、ナスダックやＳ＆Ｐが軟調推移となり、リスクオン相場の動きは見えていない。

ドル円は、１１１．０７まで上昇、ユーロドルは、独連立政権樹立を巡る不透明感から１．１６８５まで売り込まれたが、ストップ・ロスをつけきれず１．１７１１まで反発、ポンドドルは、ベイリー英中銀総裁が「インフレに対応するために必要なら金利も手段となる」と述べ、対ユーロでの買いを伴って１．３７３０まで反発、ユーロポンドが０．８５２８まで売りに押された。

一方クロス円では、ユーロ円が１２９．４８から１２９．９４、ポンド円は１５２．２１、オージー円は８０．９１、ＮＺＤ円は７７．９４まで反発、カナダ円は、原油価格の上昇を受けて、８７．９７まで上昇した。

9月28日の注目材料

9月28日の相場見通し

昨晩は、米長期金利の上昇を受けて、円売りが優勢となりましたが、株価面では、特別リスクオンとなっていません。欧州通貨が揉み合ったこともありますが、今後クロス円に売りが強まるとドル円の上昇も追いかけて良いかは不透明となることは、注意しておきましょう。

経済指標としては、日銀金融政策決定会合議事録公表、豪８月小売売上高、中国の８月工業利益、独１０月ＧＦＫ消費者信頼感調査と仏９月消費者信頼感指数、米国では、７月住宅価格指数 とＳ＆Ｐ/ケース・シラー住宅価格指数、９月コンファレンス・ボードの消費者信頼感指数、９月リッチモンド連銀・製造業指数とダラス連銀・サービス売上高指数などが発表されます。

豪８月小売売上高や中国８月工業利益は、結果次第で、豪ドル相場が一定の動きを示すか注目ですが、米経済指標に関しては、住宅関連指標などが強い結果を示した場合、本日の７年物米国債入札と絡んで、米長期金利が上昇を更に広げるなら、ドル相場を支えそうです。

その他、秋口に入って、いろいろな総会やシンポジウムが開催されており、本日も全米企業エコノミスト協会年次総会やＥＣＢフォーラムなどが開催されます。また、パウエルＦＲＢ議長やイエレン財務長官の上院銀行委員会で証言を行います。特に、ラガルド総裁は、ハト派的に見解を継続する可能性、パウエルＦＲＢ議長とイエレン財務長官の議会証言では、米国の債務上限問題に、強い懸念を示すと相場に良い影響は与えないでしょう。本日は要人発言に、特に注意を払って対応しましょう。

9月28日のデイ・トレード戦略

本日のデイトレード戦略です。

豪ドルドル

上昇が０．８００８でトピッシュなり、日足の雲を割り込んで、０．７１０６まで下値を拡大も現状は、この位置を維持している。ただ、スロー・ストキャスティクスが下落を継続しており、戻りでは売りが出易い。

上値は、雲の上限となる０．７４１７前後が抑えると上値追い出来ない。０．７４７９の戻り高値を越えても０．７４８７－０．７５３４も戻り高値圏、０．７６００の戻り高値に日足の長期のレジスタンスが控えており、売りが出易い。０．７６１７の戻り高値を超えて０．７６４４－７５、０．７７１－２６の戻り高値圏、更に超えても０．７７７６－０．７８１５の戻り高値圏では、やれやれの売りが出易い。０．７８４５―５７や０．７８９２の戻り高値を越えて、０．７９００や０．７９５０のサイコロジカルが視野となるが、上抜けは不透明で、あくまで０．８００８の直近高値を超えて０．８０６８や０．８３３７の２０１８年の戻り高値が視野となるが、こういった位置の上抜けは現状不透明となる。

一方下値は、基準線と絡む０．７２００－２２の戻り安値圏、０．７１５０のサイコロジカル前後の維持では良いが、０．７１０６の安値を割れると０．７０２９－５０まで視野となる。また０．６９９２―０．７００６の安値まで割れると下落が加速する可能性となり、０．６８７８－７３ゾーン、０．６８１０－３３ゾーンまでターゲットとなる。この維持では更に突っ込み売りは出来ないが、０．６７７８の戻り安値まで割れと過去のレンジゾーンとなる０．６２５５－０．６５７１までターゲットとなる。

デイの戦略としては、現状は若干揉み合い気味で、動きがあっても逆張り的な戦略が検討される。下値は、０．７２２２をストップに、０．７２ミドルから買い下がるか、思い切って０．７１０６をストップとするなら、０．７２前後、０．７１ミドルまで慎重に買い下がる形。ターゲットは、０．７３が抑える利食い優先で、またこの位置からの売りは、０．７３８０をストップに、０．７３ミドルまで売り上がって、この売りのターゲットは、同様にサポート圏となる０．７２ミドルの維持では買い戻しが安全となる。　

豪ドル円

上昇が８５．８１でＣａｐされて、下落が月足の雲の下限を若干割り込んで７７．９０まで拡大も現状はこれを維持して反発的。スロー・ストキャスティクスが、反転上昇に転じており、上値トライが続くか注目される。

ただ、上値は８１．１６－６５の戻り高値圏に雲の上限が控え、抑えられると弱い形が続く。８２．０４を越えて、８２．３３－８６の戻り高値圏、８３．３５の戻り高値、８４円のサイコロジカルが視野となるが、抑えると上値追い出来ない。８４．２０や８４．３６上ヒゲを超えても８４．４２－８２、８４．９４－８５．０６の戻り高値圏の上抜けは不透明。あくまで８５．１９や８５．２９－４５の戻り高値圏の上抜けから、８５．８１の直近高値を越えて、サイコロジカルや８６円や８７円、月足からは、８７．２０の窓の下限、８８．１２や８９．０８の戻り高値が視野となるが、９０．３０の２０１７年の高値越えは不透明となる。

一方下値は、８０．０１－３１の戻り安値で基準線や転換線と絡む位置、７９．３６の雲の下限が絡む位置から、サイコロジカルな７９円前後の維持では良いが、７８．８５を割れると７８．１４－６５．７８円のサイコロジカルまで視野となるが、維持では更に突っ込みうりは出来ないが、７７．９０を割れてしまうと７７．５０－８６，７６．４６－７７．１２，７５．７３－７６．０９なども視野となるが、７５．４１の安値まで割れると７４．５７－７５．０８の戻り安値圏、７３．６２－７４．０８まで視野となるが、維持されると更に突っ込み売りは出来ない。このリスクは７３．１４を維持出来ずに、７２．５４の安値まで割れるケースで、その場合過去の揉み合いゾーンとなる６７．３０－７０．１８ゾーンまで視野となるが、フィボナッチ・リトレースメントや日足のサポートと合わせても良い位置となる。リスクはこれを維持できないケースだが、それでも６４．４１、６２．７６の戻り安値を割れるような調整は、現状あまり想定していない。

従ってデイの戦略としては、上値追いは厳しく、押し目があれば買い狙い。下値では、８０．２０－４０を買っても、ストップは８０円割れ。このターゲットは８１円が抑えると利食い優先となる。また割れても７９．２０－６０ゾーンは、買い直しで、この場合のストップは７８．８５割れ。ターゲットは、８０．００－２０が抑えると利食い優先が安全となる。

一方早期には８１円が上値を抑えることを確認して売っても、ストップは８１．１５や８１．５０越え。この売りのターゲットは、同様に８０．２０－４０が維持されると利食いを検討したい。　

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