リスクオンも株価だけの動き【2020年11月17日】

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おはようございます。だいまんです。

2020年11月17日相場分析です。

昨日のマーケット

昨晩の海外市場は、「米モデルナのコロナワクチンが、９４．５％で効果あった」との報道を受けて、株式市場が大きく反発したことで、リスクオン地合いも、ドル売りや円売りは続かなかった。米１１月ＮＹ連銀製造業景気指数は、２か月連続で下回り予想も下回ったことが嫌気されたが、ＮＹダウは、３万ドルに迫る上昇で引けた。

ドル円は、米国の一部州が規制強化に乗り出したとの報道で１０４．３６まで下落後、　米１０年物国債利回りが０．９２％台まで上昇したことで１０５．１３まで一時反発したが、その後押し戻され、ユーロドルは１．１８６９を高値に１．１８１４まで下落、ポンドドルは、英欧ＦＴＡ交渉を年内に発効するためには、少なくともあと１０日が協議締結の限界との見方もあって、１．３２４４から１．３１６６まで一時下落した。

一方クロス円も一時の高値からは、利食いが優勢となり、ユーロ円が１２４．４４を高値に１２３．６３、ポンド円が１３８．８５から１３７．７３、オージー円は７６．７６から７６．２４、ＮＺＤ円は７２．２９から７１．８８、カナダ円は８０．３３から７９．８４まで売りに押された。

11月17日の注目材料

09:30 (豪) 豪準備銀行・金融政策会合議事録公表
21:00 (NZ) 乳製品価格 (前回-2％)
21:00 (NZ) 乳製品入札 (前回3096ドル)
22:15 (加) 10月住宅着工件数 (前回20.90万件)
22:30 (加) 9月対カナダ証券投資額 (前回155.1億加ドル)
22:30 (加) 9月卸売売上高 [前月比] (前回0.3％)
22:30 (米) 10月小売売上高 [前月比] (前回1.9％予想0.5％)
22:30 (米) 10月小売売上高・除自動車 [前月比] (前回1.5％予想0.6％)
22:30 (米) 10月輸入物価指数 [前月比] (前回0.3％予想0.0％)
22:30 (米) 10月輸出物価指数 [前月比] (前回0.6％予想0.2％)
23:00 (英) ベイリー英中銀総裁講演
23:15 (米) 10月鉱工業生産 [前月比] (前回-0.6％予想1.0％)
23:15 (米) 10月設備稼働率 (前回71.5％予想72.3％)
00:00 (米) 9月企業在庫 [前月比] (前回0.3％予想0.5％)
00:00 (米) 11月NAHB住宅市場指数 (前回85 予想85)
01:00 (ロシア) 10月実質鉱工業生産 [前年比] (前回-5.0％予想-5.5％)
02:00 (英) ラムスデンBOE副総裁講演
03:00 (米) ローゼングレン・ボストン連銀総裁講演
29:00 (米) アトランタ、サンフランシスコ、ミネアポリス、ボストン連銀総裁「オンライン会議参加」
06:00 (米) 9月対米証券投資・除短期債 (前回278億ドル)
06:00 (米) 9月対米証券投資 (前回863億ドル)
BRICS首脳会議(テレビ会議)
OPECプラス共同閣僚監視委員会(テレビ会議)
フェイスブック・ツイッターCEO議会証言(上院司法委員会)
ファウチNIAID所長・ビルゲイツ氏「NYタイムズ主催会合参加」

11月17日の相場見通し

昨晩は、「米国のモデルナ社の新型コロナワクチンが、９４．５％で効果があった」との報道を受けて、株価が大きく反発したことで、リスクオン地合いとなりましたが、通常のドル売りや円売りは一時的に留まりました。ファーザーの報道からワクチン開発に対する期待感も、ある程度織り込みとなっているようです。

本日もワクチンに関する続報や新型コロナウイルスの感染拡大状況などに注目が残りますが、歴史的な高値圏にある株価の動きなどにも注意しておきましょう。　
アジア時間は、豪準備銀行の１１月金融政策会合議事録が公表されますが、セロ金利やマイナス金利の導入まで踏み込んだ話が見えなければ、影響は少ないでしょう。

経済指標としては、カナダでは、１０月住宅着工件数、９月対内証券投資額と卸売売上高、米国では、１０月小売売上高、１０月輸入輸出物価指数、１０月鉱工業生産・設備稼働率、９月企業在庫と１１月ＮＡＨＢ住宅市場指数が発表されます。

経済指標に対する市場の反応が限定されていますが、注目はやはり米国の小売売上高となりそうです。直近では、米国でも新型コロナウイルス感染が再拡大しています。弱い結果が、リスクオン相場に悪影響を与える可能性に留意しておきましょう。

イベントとしては、ブリックス首脳会議、ＯＰＥＣプラス共同閣僚監視委員会などのテレビ会議、フェイスブック・ツイッターＣＥＯが米国の上院司法委員会で証言が行われます。中銀要人などの発言機会も多く予定されていますが、サプライズがなければ、市場に大きな影響を与えることはなさそうです。

11月17日のデイ・トレード戦略

本日のトレード戦略です。

ポンドドル

予想レンジ：１．３１３０～１．３３００
基本戦略：押し目買い
予想時間：０９：２４　予想時レート：１．３２１９

反発が１．３１７７で抑えられて、調整も下値を１．２６７６や１．２８５５で支えて反発的。ただ、スロー・ストキャスティクスが反転下落気味となっていることが気にかかる。また英欧ＦＴＡ交渉は、来年初めから実行するためには、後合意まで１０日程度しか時間がないと指摘されている。もし、合意しても一部の内容に留まるとポンドが再度売られるリスクが残ることは注意しておきたい。

上値は現状の戻り高値となる１．３３１２が上値を抑えるとレジスタンスの再形成となるので注意。超えて１．３３５８－１．３４０３に戻り高値圏が視野となるが上抜けは不透明で、こちらも上値を抑えると１．３４８２の高値からレジスタンス再形成の可能性が残っている。あくまで１．３４８２や１．３５１３の上ヒゲを超えて、一定のあく抜け感となる。

一方下値は、１．３０８４の日足の基準線と雲の上限となる１．３０８０が維持されると強いが、維持できない場合９０日移動平均の１．２９９７、雲の下限となる１．２９３８、１．２９０６－３３の戻り安値圏が視野となるが、短期のサポートが控えており、維持では堅調が続くが、１．２８５５の安値を割れると１．２７５２の戻り安値まで視野となるが、維持では更に突っ込み売りは出来ない。ただし、維持出来ずに１．２６７６や１．２６４８を割り込むと１．２４３５－１．２５２０ゾーンの戻り安値圏、１．２４前後のサポートが視野となるが、維持では堅調も、１．２３６０や１．２２５２まで割れると１．２２００のサイコロジカルまで視野となる。更なるリスクは１．２０７３の戻り安値割れとなる。

デイの戦略としては、押し目買いからだが、まず積極的なら１．３２００前後は維持を確認して買っても、ストップは１．３１６６割れ。または、１．３１２５－５０ゾーンへの調整で買って、ストップは１．３１０６割れとなる。ターゲットは１．３２５０が上値を抑えると利食い優先で、超えても１．３３まではしっかりと利食いとなる。またこの位置の売りは、１．３３１３がストップで、超えて１．３３ミドルまで売り上がるならストップは１．３４０５で対応となる。また売りの場合の利食いは１．３２ミドルが逆サポートするなら利食い優先となる。

もし、１．３１０６を割れるケースでは、１．２９３３などをストップに１．３０５０前後から１．３０００まで買い下がるが、この場合の利食いは、１．３１ミドルが抑えると利食いとなる。

豪ドル・ドル

予想レンジ：０．７２６０～０．７３５０
基本戦略：押し目買い
予想時間：０９：４１　予想時レート：０．７３２７

豪ドル・ドル相場は、０．７４１５を高値に調整気味だが、下値は０．７００６と０．６９９２でダブル・ボトム的に下値を支えて、スロー・ストキャスティクスも反転上昇気味。下値は底堅い可能性としても、騙しのリスクが若干あるが、上値が０．７３４６－４１で抑えられるとこちらもダブル・トップとなることで、上値追いも厳しい。その場合、ダブル・ボトムとダブル・トップでレンジ相場入りする可能性に注目したい。

上値は０．７３４６－４１を超えて、０．７３８２が視野となるが、レジスタンスの再形成に注意。あくまで０．７４１５の直近高値を超えて０．７５や０．８０のサイコロジカルがターゲットとなるが、こういった位置ではやれやれの利食いが出易い。

一方下値は、０．７２１０の横ばいとなる日足の雲の上限が支えると強いが、割れると基準線の０．７１６６や雲の下限となる０．７１７２が視野となるが、堅調が続くが０．７１４５などを割れると０．７０２９－４９までターゲットとなるが、維持では更に突っ込み売りは出来ない。リスクは０．６９９２の安値割れで、その場合０．６８７８－７３ゾーン、０．６８１０－３３ゾーンがターゲットとなるが、サポートが控える形。このリスクは、０．６７７８の戻り安値割れとなるが、こういった下落でも過去のレンジゾーンとなる０．６２５５－０．６５７１などは底堅い位置となる見通し。また、フィボナッチ・リトレースメント（０．５５０８から０．７４１５）から見ても、６１．８％＝０．６６８７、５０．０％＝０．６４６２、３８．２％＝０．６２３６などは下値目途となる。

デイでは、上値追いは厳しくあくまで押し目を待って買い狙い。下げないリスクがあれば、０．７３前後を買っても、ストップは０．７２８０割れ、またはストップを０．７２２２割れに置いて、０．７２４０－６０ゾーンで買って、ターゲットは０．７３４０－５０が抑えると利食い優先となる。またこの位置の売りはＣａｐを確認して、ストップを０．７４１５に置いて、０．７４前後まで売り上がりの余裕を持って対応。売りの場合のターゲットは、０．７２８０が維持されると利食い優先となる。

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