ドルは日替わりの、保合が続くか？【2021年7月15日】

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おはようございます。だいまんです。

2021年7月15日相場分析です。

昨日のマーケット

昨晩の海外市場は、米６月卸売物価指数が予想を上回ったが、パウエルＦＲＢ議長の議会証言の原稿で、「ＦＯＭＣは今後の数会合で債券購入の議論を継続」とするも、「インフレへの早い対応は間違いだ」との見解が示されことで、早期のテーパリング期待を高める結果とならず、米長期金利の低下とともにドル売りが優勢となった。米１０年物国債利回りは、昨日の１．４２３％への上昇から１．３６３％まで低下した。またＮＹ株３指数は、高値警戒感もあって落ち着いた動きに留まり、米地区連銀経済報告では、「米経済活動は、穏やかないし力強い成長を示した」と示されたが、反応は限定された。

ドル円は、１０９．９５まで売りに押され、ユーロドルは、１．３８３７、ポンドドルは、１．３８９２まで買い戻された。

一方クロス円では、ユーロ円が１３０．４３から１３０．０２で揉み合い、ポンド円が１５３．３０を高値に１５２．２４まで下落、オージー円が８２．５２から８２．１３、ＮＺＤ円は７７．６６から７７．１８で上下、カナダ円は、８８．６７から８７．８５まで売りに押された。

7月15日の注目材料

イスタンブール市場休場(民主化と国民統一の日)
08:00 (韓) 韓国中銀・政策金利公表 (現行0.50％)
08:50 (日) 週間対外対内証券売買契約等の状況 [対外中長期債] (前回-1909億円)
08:50 (日) 週間対外対内証券売買契約等の状況 [対内株式] (前回-3101億円)
10:00 (豪) 7月消費者インフレ期待公表
10:30 (豪) 6月新規雇用者数 (前回11.52万人予想2.00万人)
10:30 (豪) 6月失業率 (前回5.1％予想5.0％)
10:30 (豪) 6月フルタイム就業者数 (前回9.75万人)
10:30 (豪) 6月労働参加率 (前回66.2％)
10:30 (中) 6月住宅価格指数 [前年比] (前回4.9％)
11:00 (中) 第2四半期GDP [前期比] (前回0.6％予想1.2％)
11:00 (中) 第2四半期GDP [前年同期比] (前回18.3％予想8.0％)
11:00 (中) 6月小売売上高 [前年同月比] (前回12.4％予想10.9％)
11:00 (中) 6月鉱工業生産 [前年同月比] (前回8.8％予想8.0％)
11:00 (中) 6月固定資産投資 [前年比] (前回15.4％)
13:30 (日) 5月第三次産業活動指数 [前月比] (前回-0.7％予想-0.9％)
15:00 (英) 6月失業保険申請件数 (前回-9.26万件)
15:00 (英) 5月就業者数増減 (前回11.3万人)
15:00 (英) 5月平均賃金・除ボーナス (前回5.6％)
15:00 (英) 3-5月週間平均賃金 [前年比] (前回5.6％)
15:00 (英) 6月失業率 (前回6.2％)
15:00 (英) 3-5月ILO方式失業率 (前回4.7％予想4.7％)
15:00 (独) 6月卸売物価指数 [前年比] (前回9.7％)
15:00 (独) 6月卸売物価指数 [前月比] (前回1.7％)
19:00 (英) サンダース英MPC委員講演
21:30 (米) 7月NY連銀製造業景気指数 (前回17.4 予想18.2)
21:30 (米) 7月フィラデルフィア連銀製造業景気指数 (前回30.7 予想27.5)
21:30 (米) 週間新規失業保険申請件数 (前回37.3万件予想35.0万件)
21:30 (米) 週間失業保険継続受給者数 (前回333.9万人予想331.3万人)
21:30 (米) 6月輸入物価指数 [前月比] (前回1.1％予想1.2％)
21:30 (米) 6月輸出物価指数 [前月比] (前回2.2％予想1.2％)
22:15 (米) 6月鉱工業生産 [前月比] (前回0.8％予想0.6％)
22:15 (米) 6月設備稼働率 (前回75.2％予想75.7％)
22:30 (米) パウエルFRB議長・議会証言(米上院銀行委員会)
00:00 (米) エバンズ・シカゴ連銀総裁講演「ロッキーマウンテン・エコノミック・サミット参加」
米独首脳会談(ワシントン)
OPEC月報
米国債償還・3年債(331億ドル)、10年債(358億ドル)
米企業決算：ユナイテッドヘルス、モルガン・スタンレー

7月15日の相場見通し

昨晩は、前日のドル買いに対して、巻き戻しの動きが優勢となりました。一応ドルは、日替わりで動いているようですので、トレンドを見据えた、一方向へのポジショニングは、避けておいた方が良いかもしれません。

材料としては、本日もパウエルＦＲＢ議長の議会証言が行われますが、昨日の内容からサプライズが無ければ、相場の反応は限定されそうです。ただ、昨日の発言を見る限り、「入手したインフレデータは予想よりも高かった」と認めており、「テーパリングについては今後数週間で再度協議する予定」とより具体的にテーパリングに言及、「物価上昇で予想が大きく崩れた場合、ＦＲＢは金融政策を変更する」とはっきりと述べています。昨日の証言を市場は、悲観的に捉えていないようですが、本日こういった面がクローズ・アップされるなら注意かもしれません。

経済指標としては、豪７月消費者インフレ期待公表と６月雇用統計、中国の６月住宅価格指数、第２四半期ＧＤＰ、６月小売売上高・鉱工業生産、６月固定資産投資、日本の５月第三次産業活動指数、英６月雇用統計、独６月卸売物価指数、米国では、７月ＮＹ連銀製造業景気指数、７月フィラデルフィア連銀製造業景気指数、週間新規失業保険申請件数、６月輸入・輸出物価指数と６月鉱工業生産・設備稼働率などが発表されます。

結果がどうなるか不透明ですが、豪州の雇用統計、中国の経済指標や英国の雇用統計など結果次第で、相場が一定の動きを示す可能性に注目しましょう。特に直近囁かれている中国の指標が弱かった場合は、リスクオフの動きが広がるので注意しておきましょう。

一方米国でも結果次第ですが、ＦＲＢが重視する雇用環境を考えると、週間新規失業保険申請件数の結果の強弱で、相場が大きな動きとなるか注目しましょう。

その他、米独首脳会談やＯＥＣＤ月報など、相場に与える影響は限られそうですが、本日は、米国債の償還日です。東京仲値やロンドン・フィキシングで、一定のドル売りが出る可能性に留意しておきましょう。

7月15日のデイ・トレード戦略

本日のトレード戦略です。

ポンドドル

予想レンジ：１．３８００～１．３９００
基本戦略：逆張り
予想時間：０７：１８　予想時レート：１．３８６１

高値を１．４２５１まで拡大も、この位置をトップとして、調整が日足のサポートや雲を割り込むも現状は更に大きく下値を拡大する動きとなっていない。スロー・ストキャスティクスが現状反転気味で、突っ込み売りは出来ないが、引き続き反発ではやれやれの売りが出易い状況は続きそうだ。

上値は、１．３９１０の戻り高値を越えられないと弱い。超えて１．３９４０の戻り高値や９０日移動平均、基準線と雲の下限が絡む１．３９５７－６０，１．３３８７の戻り高値が視野となるが、抑えると上値を追い出来ない１．４０００－１０の窓の下限を超えて、１．４１０８の雲の上限、１．４１３４の戻り高値が視野となるが、売りが出易い。１．４１８６－１．４２０３の戻り高値圏や１．４２５１を越えて、１．４３のサイコロジカル、２０１６年のブレグジット決定後の戻り高値となる１．４３７７が視野となるが、この位置までほとんど目立ったポイントがなくなることで、１．４２５０，１．４３００や１．４３５０のサイコロジカルが上値を抑えるか注目したい。

一方下値は、１．３８前後が維持されるとサポートが有効で、１．３７５６の戻り安値の維持では、更に突っ込み売りは出来ないが、１．３７２８－４２の戻り安値を維持出来ずに、１．３７１６や１．３６６９の戻り安値まで割れると、調整が深まり１．３５６７の戻り安値、１．３５０３－２０の下ヒゲ圏、１．３４３０－５１の下ヒゲ圏がターゲットとなるが、維持では良いが、維持出来ないケースからは１．３３０４－５０の戻り安値まで視野となる。この最大のリスクは、１．３１８８や１．３１３５の下ヒゲを割れるケースで、その場合相場は崩れ気味となり１．３０のサイコロジカル、１．２９０６－３３の戻り安値圏までの調整の可能性が高まりそう。ただ、一旦下支える可能性はあるが、１．２８５５まで割れると１．２８０６－１．２８４５ゾーン、１．２７５２までターゲットとなり、更に１．２６７６や１．２６４５の戻り安値を割れるケースからは、１．２４３８－１．２５２０ゾーンの戻り安値圏、１．２３６０まで視野となり、１．２２５２の戻り安値まで割れると１．２１６２などがターゲットとなるが、最大のリスクは１．２０７３の戻り安値割れで、その場合１．２０のサイコロジカルがターゲットとなる。

デイの戦略としては、現状１．３８から１．３９の揉み合いの展開で、このブレイクに注意しなければならないが、ブレイクがあっても、大きな展開となるかは不透明で、それでも１．３７ミドルから１．４０の揉み合いに留まるか注目して対応したい。

従って逆張り的な戦略で、下値は１．３８を前に下げ止まりでは買っても、割れるなら止める形。更に１．３７ミドルを買い下がって、ストップは１．３７２８割れ。このターゲットは、１．３９が抑えると利食いで、売ってもストップは１．３９１０越えとなるが、１．３８が支えると利食いで、また１．３９台は慎重に売り上がって、ストップは１．４０越え。このターゲットは、１．３９が逆サポートされると利食いとなる。

豪ドル円

予想レンジ：８１．８０～８３．００
基本戦略：逆張り
予想時間：０７：１７　予想時レート：８２．２８

上昇が８５．８１でＣａｐされて、調整が８３．３３まで拡大も、現状はこの位置を維持する形。スロー・ストキャスティクスが不透明で、突っ込み売りは出来ないが、上値は重そう。

上値は、８２．８３の基準線、８３．２０の転換線から８３．３５の戻り高値、８４円前後のレジスタンスが抑えると弱い。８４．２０や８４．３６上髭を超えても、８４．４２－８２に雲と戻り高値圏が絡み、売りが出易い。また更に８４．９４－８５．０６まで上昇しても、現状上抜けは不透明で、あくまで８５．１９や８５．２９－４５の戻り高値圏の上抜けから、８５．８１の直近高値を越えて、サイコロジカルや８６円や８７円、月足からは、８７．２０の窓の下限、８８．１２や８９．０８の戻り高値が視野となるが、９０．３０の２０１７年の高値越えは不透明となる。

一方下値は、８１．５０－８２．００ゾーンのサイコロジカルが維持されるとサポート形成となるが、系製となるが、８１．３２を割れると８０．６８－８１．０９戻り安値圏、７９．９７の月足の雲の下限まで視野となるが、サイコロジカルな８０円と絡めて、維持では更に突っ込み売りは出来ない。ただし、維持出来ない場合、７９．５４－８０．０５、７９．２１の戻り安値まで割れると７８．３５－９９，７７．５０－８９，７６．４６－７７．１２，７５．７３－７６．０９なども視野となるが、７５．４１の安値まで割れると７４．５７－７５．０８の戻り安値圏、７３．６２－７４．０８まで視野となるが、維持されると更に突っ込み売りは出来ない。このリスクは７３．１４を維持出来ずに、７２．５４の安値まで割れるケースで、その場合過去の揉み合いゾーンとなる６７．３０－７０．１８ゾーンまで視野となるが、フィボナッチ・リトレースメントや日足のサポートと合わせても良い位置となる。リスクはこれを維持できないケースだが、それでも６４．４１、６２．７６の戻り安値を割れるような調整は、現状あまり想定していない。

従ってデイの戦略としては、揉み合い気味で、逆張り的に戦略を検討したい。下値は８１．５０－８２．００ゾーンを買い下がって、ストップは８１．３３割れ。ターゲットは、８２．８０前後が抑えると利食いも、超えるなら８３．５０を前に利食い優先となる。またこの位置からの売り狙いは、ストップは８４．２０越えで、このターゲットは、８２．５０－８０ゾーンが維持されると利食いとなる。

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