FOMCを前にポジション調整も【2021年12月14日】

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おはようございます。だいまんです。

2021年12月14日の相場分析です。

昨日のマーケット

昨晩の海外市場は、今週の中央銀行イベントを控えて、様子見ムードの中、まちまちの展開となった。ただ、英国でオミクロン株の初の死亡者が出たこと、ＦＲＢが、インフレの高まりを指摘したことなどからＮＹ株価３指数が反落、リスクオフ的に、米１０年物国債利回りが１．４１４％まで低下したことが、ドルやオセアニア・資源国通貨を圧迫した。

ドル円は１１３．７３まで上昇後１１３．３７まで下落、ユーロドルは、１．１２６０から１．１３０７まで反発、ポンドドルは、１．３２７０から１．３２１０まで売り押された。

一方クロス円では、ユーロ円は、１２８．３２から１２８．０１で揉み合い、ポンド円は、１５０．７６まで上昇後１４９．８８まで下落、オージー円が８０．７１、ＮＺＤ円が７６．５８、カナダ円は８８．５２まで下落した。

12月14日の注目材料

09:30 (豪) 11月NAB企業景況感指数 (前回11)
09:30 (豪) 11月NAB企業信頼感指数 (前回21)
13:30 (日) 10月鉱工業生産・確報値 [前月比] (前回1.1％)
13:30 (日) 10月鉱工業生産・確報値 [前年同月比] (前回-4.7％)
13:30 (日) 10月設備稼働率 [前月比] (前回-7.3％)
16:00 (英) 11月失業保険申請件数 (前回-1.49万件)
16:00 (英) 10月就業者数増減 (前回24.7万人)
16:00 (英) 10月平均賃金・除ボーナス (前回4.9％)
16:00 (英) 10月3ヵ月ベース週間平均賃金 [前年比] (前回5.8％)
16:00 (英) 11月失業率 (前回5.1％)
16:00 (英) 9-10月ILO方式失業率 (前回4.3％予想4.2％)
16:30 (スイス) 11月生産者輸入価格 [前年比] (前回5.1％)
16:30 (スイス) 11月生産者輸入価格 [前月比] (前回0.6％)
17:00 (南ア) 第4四半期BER消費者信頼感指数 (前回-10)
19:00 (ユーロ圏) 10月鉱工業生産 [前月比] (前回-0.2％予想1.3％)
19:00 (ユーロ圏) 10月鉱工業生産 [前年同月比] (前回5.2％予想3.2％)
20:00 (米) 11月NFIB中小企業楽観度指数 (前回98.2)
22:30 (米) 11月卸売物価指数 [前月比] (前回0.6％予想0.5％)
22:30 (米) 11月卸売物価指数 [前年同月比] (前回8.6％予想9.2％)
22:30 (米) 11月卸売物価指数・コア指数 [前月比] (前回0.4％予想0.4％)
22:30 (米) 11月卸売物価指数・コア指数 [前年同月比] (前回6.8％予想7.2％)
06:45 (NZ) 第3四半期経常収支 (前回-13.96億NZドル予想-80.13億NZドル)
06:45 (NZ) 第3四半期経常収支・対GDP比 (前回-3.3％)

12月14日の相場見通し

昨晩は、今週のイベントを控えて、様子見ムードも出ていたようですが、本日も同様の展開に留まる可能性で対応しましょう。ただ、明日は米ＦＯＭＣの結果が発表されます。ポジション調整の動きも出易いことは、留意しておきましょう。

経済指標としては、豪１１月ＮＡＢ企業景況感・信頼感指数、日本の１０月鉱工業生産・確報値と設備稼働率、英国では、１１月雇用統計、ユーロ圏１０月鉱工業生産、米国では、１１月ＮＦＩＢ中小企業楽観度指数と卸売物価指数、ＮＺ第３四半期経常収支などが発表されます。

注目として、まず英国の雇用統計は強弱の結果次第ですが、英国の感染拡大を考えるとやはり弱い結果となりそうです。ただ、一時的にポンドが売り込まれても、今週のＭＰＣを控えて、動きは限られそうです。

一方米国では、１１月卸売物価指数が、大きな注目ですが、こちらも強い結果が想定されています。ただ、米１１月ＣＰＩでの反応同様、予想比での結果が焦点となります。強い結果は一定の織り込みがあることで、弱い結果の方が、サプライズとなる可能性には、留意しておきましょう。

12月14日のデイ・トレード戦略

本日のデイトレード戦略です。

ポンドドル

予想レンジ：１．３１５０～１．３３００
基本戦略：突っ込みは避けて、戻り売り
予想時間：０７：０８　予想時レート：１．３２１３

反発が１．３８３５で抑えられて、下落が１．３１６０まで拡大。ただ、一応１．１４１２から１．４２５１の高値のフィボナッチ・リトレースメント３８．２％戻しの１．３１６６に達しており、スロー・ストキャスティクスも売られ過ぎの位置で、再反発していることで、一定の下値つきの可能性に注目したい。

上値は、１．３２７６－０８、基準線と絡む１．３３３４－９１の戻り高値が抑えると弱い。１．３４１０の戻り高値を越えて、１．３４５３の戻り高値、１．３５１５の戻り高値を越えて１．３５６５，１．３６０８や９０日移動平均を超えて、１．３６６３－９８の雲の上限と絡む位置が視野となるが、抑えると上値追い出来ない。１．３６９９の戻り高値を越えて、１．３８方向の上昇となるが、１．３８３５の戻り高値を越えるまでは、上値期待は薄い。また超えて１．３８５４の戻り高値が視野となるが、これも上抜けは不透明。あくまで１．３９１４の戻り高値を越えて一定の上昇期待となるが、１．３９３４－５８の戻り高値圏、１．３９８４や１．４００９－１．４０３５の窓を超えて１．４１３４の戻り高値、１．４１８６－１．４２０３の戻り高値圏が視野となるが、上抜けは不透明で、あくまで１．４２５１の高値を越えて、１．４３のサイコロジカル、２０１６年のブレグジット決定後の戻り高値となる１．４３７７が視野となるが、この位置までほとんど目立ったポイントがなくなることで、１．４２５０，１．４３００や１．４３５０のサイコロジカルが上値を抑えるか注目したい。

一方下値は、１．３１７１－８８の戻り安値維持では良いが、１．３１６０の直近安値を維持出来ずに、１．３１３５の下ヒゲまで割れるケースからは、相場は崩れ気味となり１．３０のサイコロジカル、１．２９０６－３３の戻り安値圏までの調整の可能性が高まりそう。ただ、一旦下支える可能性はあるが、１．２８５５まで割れると１．２８０６－１．２８４５ゾーン、１．２７５２までターゲットとなり、更に１．２６７６や１．２６４５の戻り安値を割れるケースからは、１．２４３８－１．２５２０ゾーンの戻り安値圏、１．２３６０まで視野となり、１．２２５２の戻り安値まで割れると１．２１６２などがターゲットとなるが、最大のリスクは１．２０７３の戻り安値割れで、その場合１．２０のサイコロジカルがターゲットとなる。

デイの戦略としては、追いかけて売るのは避けて、戻り待ちから売り場探し。まずは、１．３２ミドルが抑えると売っても、ストップは１．３２６９－７６の戻り高値越え。ターゲットは、１．３２前後が維持されると利食い、割れても１．３１６０や１．３１５０が維持されるとしっかりと利食っておきたい。また１．３２６９－７６を越えるケースからは、１．３３００－５０ゾーンを慎重に売り上がって、ストップは１．３３７１越え。この売りのターゲットは、１．３２６９－７６が逆サポートすると、利食い優先。割れても１．３２を前に、下げ止まりでは利食っておきたい。　

一方買いは若干長めの戦略となるが、１．３２割れを買って、ストップは１．３１６０割れで。デイなら１．３３を前に利食いも、少し長めなら１．３４をターゲットに保有も一考となる。　

豪ドル円

予想レンジ：８０．５０～８１．５０
基本戦略：押し目買い
予想時間：０７：１９　予想時レート：８１．０２

反発が８６．２６でＣａｐされて、調整が７８．７９で維持される形。ただ、スロー・ストキャスティクスが、反転上昇を見せており、突っ込み売りの状況ではない。

上値は、基準線と絡む８１．５０－７３が抑えると弱い。超えて８２．１６－３４のそれ以前の安値、８２．５６で横ばいとなる雲の下限が控え、売りが出易い。超えて８２．９７の戻り高値、８３．２０－３７の戻り高値圏を越えて、８３．７０－９２の窓の上限、８４．１７－３５の戻り高値圏に雲の上限が視野となるが抑えると上値追い出来ない。超える動きから一定の反発期待となり、８５円のサイコロジカル、８５．２２－６２の窓が視野とあるが抑えるとレジスタンス形成となる。８６．２６の直近高値を越えて、サイコロジカルな８６．５０や８７円、月足からは、８８．１２や８９．０８の戻り高値が視野となるが、９０．３０の２０１７年の高値越えは不透明となる。また、８８．１８から９０．７３ゾーンは、超長期の月足チャートからは、１０５．４４の高値をトップとしたＨ＆Ｓのショルダーの上限に位置しており、一時的な上抜けはあっても、当面しっかりと超えることは難しいと見ている。

一方下値は、転換線と絡む７９．８６－８０．２６が維持されるとサポート形成から良いが、７８．７９を割れると７８．１４－６５や７８円のサイコロジカルまで視野となるが、維持では更に突っ込み売りは出来ない。ただし、７７．９０を割れてしまうと相場は崩れ、７７．５０－８６，７６．４６－７７．１２，７５．７３－７６．０９なども視野となるが、７５．４１の安値まで割れると７４．５７－７５．０８の戻り安値圏、７３．６２－７４．０８まで視野となるが、維持されると更に突っ込み売りは出来ない。このリスクは７３．１４を維持出来ずに、７２．５４の安値まで割れるケースで、その場合過去の揉み合いゾーンとなる６７．３０－７０．１８ゾーンまで視野となるが、フィボナッチ・リトレースメントや日足のサポートと合わせても良い位置となる。リスクはこれを維持できないケースだが、それでも６４．４１、６２．７６の戻り安値を割れるような調整は、現状あまり想定していない。

従ってデイの戦略としては、追いかけて買うのは難しく、押し目待ち。早期は８１．７３の戻り高値を前に、８１円ミドル方向への反発を売って、ストップは８１．７３越え。ターゲットは、８０．５０を前に、下げ渋りでは利食い優先。またこういった位置からは、少し広めに８０円前後、７９．５０前後まで買い下がりのつもりで、ストップは７８．７９割れ。この買いのターゲットは、深押しの幅次第だが、８０．５０－７０ゾーンが上値を抑えると利食っておいた方が良さそうだ。　

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