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おはようございます。だいまんです。
2021年2月4日相場分析です。
目次
昨日のマーケット
昨晩の海外市場は、米１月ＡＤＰ全米雇用報告や１月ＩＳＭ非製造業指数が、強い内容となったこともあって、株価が戻り歩調を維持する中、ドルが堅調な推移となった。ＮＹダウは、１６６ドル安から１０６ドル高まで反発し、ＮＹ株三指数は、３日続伸となった。
ドル円は、１０５．１１から１０４．９７で小動きに推移、ユーロドルは、ユーロ圏サービス業ＰＭＩ改定値が、独は小幅に下方修正、仏・ユーロ圏は上方修正され、１月消費者物価指数や１２月卸売物価指数が、前月比・前年比ともに市場予想よりも若干強い結果、ドラギ前ＥＣＢ総裁が、イタリア新政権の組閣要請を受託したと報じられたが、ユーロ買いは限定され、１．２００４まで下落、ポンドドルも１．３６７９から１．３６２０まで一時値を下げた。
一方クロス円では、ユーロ円が１２６．５１から１２６．１５，ポンド円は１４３．７０から１４３．１２、オージー円は８０．１３から７９．９０、ＮＺＤ円は７５．８７から７５．４９、カナダ円は８２．３０から８２．００で揉み合った。
2月4日の注目材料
- 07:00 (米) メスター・クリーブランド連銀総裁講演
- 07:00 (米) エバンス・シカゴ連銀総裁講演「経済状況と金融政策について」
- 08:05 (米) カプラン・ダラス連銀総裁「国内外の経済問題に関する討論会参加」
- 08:50 (日) 週間対外対内証券売買契約等の状況 [対外中長期債] (前回7526億円)
- 08:50 (日) 週間対外対内証券売買契約等の状況 [対内株式] (前回2092億円)
- 09:00 (NZ) 2月NBNZ企業信頼感 (前回9.4)
- 09:30 (豪) 12月貿易収支 (前回50.22億豪ドル 予想90.00億豪ドル)
- 09:30 (豪) 12月財サービス輸入 (前回10％)
- 09:30 (豪) 12月財サービス輸出 (前回3％)
- 09:30 (豪) 第4四半期NAB企業信頼感指数 (前回–)
- 15:45 (スイス) 1月SECO消費者信頼感指数 (前回-12.8 予想-18.5)
- 18:00 (ユーロ圏) ECB経済報告
- 18:30 (英) 1月建設業PMI (前回54.6 予想52.8)
- 19:00 (ユーロ圏) 12月小売売上高 [前月比] (前回-6.1％ 予想2.0％)
- 19:00 (ユーロ圏) 12月小売売上高 [前年同月比] (前回-2.9％ 予想0.4％)
- 21:00 (英) 英中銀・政策金利公表 (現行0.10％ 予想0.10％)
- 21:00 (英) 英中銀資産買取プログラム規模 (前回8950億ポンド 予想8950億ポンド)
- 21:00 (英) 英中銀四半期インフレ報告公表
- 21:00 (英) 英中銀金融政策委員会・議事録公表
- 21:30 (米) 1月チャレンジャー人員削減予定数 [前年比] (前回134.5％)
- 22:30 (米) 第4四半期非農業部門労働生産性・速報値 [前期比] (前回4.6％ 予想-3.1％)
- 22:30 (米) 第4四半期単位労働コスト・速報値 [前期比年率] (前回-8.9％(-6.6％) 予想3.7％)
- 22:30 (米) 週間新規失業保険申請件数 (前回84.7万件 予想83.5万件)
- 22:30 (米) 週間失業保険継続受給者数 (前回477.1万人)
- 00:00 (米) 12月製造業新規受注 [前月比] (前回1.0％ 予想0.7％)
- 00:00 (米) 12月耐久財受注・改定値 [前月比] (前回1.2％)
- 04:00 (米) デイリー・サンフランシスコ連銀総裁「パネルディスカッション参加」
- 米企業決算：メルク、ブリストルマイヤーズスクイブ、フィリップ・モリス、ギリアド・サイエンシズ、ヤム・ブランズ、タペストリー、ラルフローレン、TモバイルUS
2月4日の相場見通し
昨日も、若干揉み合い気味ながらドルの堅調な展開が続きました。
引き続き株価の上昇にも、リスクオンのドル売りにつながらない展開が続いていることは、注意しておきましょう。
本日の注目としては、英国では、英中銀が政策金利や資産買入額を公表します。据え置きが想定されていますので、変化がなければ影響は少なそうです。ただ、本日は同時に、四半期のインフレ報告も公表されます。ブレグジットが最終的に決定後、新型コロナウイルスの話題を除くと、新たな経済的な混乱は聞こえてきていません。インフレ報告でも、特別なことがなければ影響は少ないでしょう。想定はできませんが、リスクは、マイナス金利の導入の可能性が再び論議されるケースです。
一方経済指標としては、ＮＺ２月ＮＢＮＺ企業信頼感、豪州１２月貿易収支と第４四半期ＮＡＢ企業信頼感指数、ユーロ圏では、ＥＣＢ経済報告と１２月小売売上高、英国では１月建設業ＰＭＩ、米国では、第４四半期非農業部門労働生産性・単位労働コスト・速報値、週間新規失業保険申請件数、１２月製造業新規受注と耐久財受注・改定値などが発表されます。
経済指標に対する反応の鈍い展開が続いています。ただ、米国では、週末の１月雇用統計の発表を控えて、週間新規失業保険申請件数などの改善が続くか注目しましょう。
その他、米企業決算も出揃ってきています。株価に材料出尽くし感が出ると、週末も控えていますので、調整気味となる可能性が残っていることは注意しましょう。
2月4日のデイ・トレード戦略
本日のトレード戦略です。
ユーロ円
- 予想レンジ：１２５．８０～１２７．００
- 基本戦略： 戻り売場探し
- 予想時間：０７：４１ 予想時レート： １２６．３７
ユーロ円は、下値を１２２．３８と１２１．６２でダブル・ボトム的に支えて、上昇が１２７．４９まで拡大後、下値を１２５．０９で維持して、１２７．３４まで再反発も更なる展開となっていない。現状、スロー・ストキャスティクスの反転上昇も、１２６．８２－１２７．１３レベルが上値を抑えるとダブル・トップとしたレジスタンス形成の可能性が残ることは注意しておきたい。ただ、１２７．３５や１２７．４９をしっかりと超えると１２９．２６－１３０．１６、１３２．４６－１３３．４９の月足の戻り高値などがターゲットとなるが、ただ、１３７．５０の高値を越えるかは不透明となる。
一方下値は、１２５．９５－１２６．１５ゾーンに日足の雲の上限が控え、維持では強いが、１２５．６０を割れると１２５．１８－３１の戻り安値圏が視野となるが、雲の下限が維持されると堅調が続く。ただし、１２５．０９を割れると１２４．３０－３８、１２３．９０や１２３．６４を割れると１２３．０１－０３が視野となるが、長期のサポートが控えるが、１２２．８５を割れると１２２．６６、１２１．８２－１２２．２３ゾーンの戻り安値圏、１２１．６２や１２１．４８の戻り安値まで割れると下げ幅を拡大して、１２０．８１や１２０．２７、サイコロジカルな１２０円までターゲットとなるが、こういった下落では買い狙いが検討される。このリスクは１１９．３１の安値割れとなる。
従ってデイの戦略としては、突っ込み売りは避けなければならないが、反発があれば売り場探しで、１２６．６０－８０ゾーン、１２７．００―２０ゾーンと売り上がって、ストップは１２７．３５越えで対応。ターゲットは、１２６．１５の戻り安値維持では、買い戻しも割れると１２５．８０－００では利食いとなる。またこの位置の買いは１２５．６０をストとするか、１２５．０９をストップに買い下がりで対応となるが、ただ、こういった下落では、１２６．６０－８０が逆に上値を抑えると利食いとなる。
豪ドル・ドル
豪ドル・ドル相場は、下値を０．７００６と０．６９９２でダブル・ボトムを形成して、上昇が０．７８２０まで拡大も、上値を押さえられて上昇を支えたサポートを割り込む展開。スロー・ストキャスティクスの下落傾向も続いており、戻りではやれやれの売りが出易そうだ。
上値は、０．７７００－１０，０．７７６５－８５が抑えるとレジスタンス形成となり易い。０．７８０６－２０の戻り高値圏を超えて、月足からは０．７９１７の戻り高値、サイコロジカルな０．８０が視野となるが、ロング・ランのマイナーレジスタンスが控えている。一旦しっかりと買い手は利食っておきたい。また、更に上値では、０．８０６８や０．８３３７の２０１８年の戻り高値が視野となるが、こういった位置の上抜けは現状不透明となる。
一方下値は、０．７５６５の戻り安値維持では良いが、割れると０．７５１６－５８，０．７４６３まで割れると０．７３７４－０．７４２３、日足の雲の下限となる０．７４前後が視野となるが、維持では買いが入り易いが、維持できない場合０．７３３９―５２、０．７２５５―８１まで視野となるが、この維持は不透明も０．７２２３の安値まで割れると、若干崩れ気味となり、その場合０．７０２９－５０まで視野となる。また０．６９９２安値まで割れると下落が加速する可能性となり、０．６８７８－７３ゾーン、０．６８１０－３３ゾーンまでターゲットとなる。この維持では更に突っ込み売りは出来ないが、０．６７７８の戻り安値まで割れと過去のレンジゾーンとなる０．６２５５－０．６５７１までターゲットとなる。
デイの戦略では、一旦０．７５６５の安値への調整が下値を支える可能性もあって、早期にはこれをバックに買っても、ターゲットは、０．７６６３や０．７７０５の戻り高値が抑えると利食い優先となる。また、こういった位置の売りは０．７７６５をストップに慎重に売り上がるが、ターゲットは０．７５６５が同様に下値を支えるなら利食い優先が良い。
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