為替マーケットは手掛かり難【2021年2月9日】

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おはようございます。だいまんです。

2021年2月9日相場分析です。

昨日のマーケット

昨晩の海外市場は、主だった材料のない中、米長期金利の動き一喜一憂するも総じて揉み合い気味の展開に留まった。ＮＹ株価３指数は、イエレン財務長官の「米国が新型コロナウイルスの影響に対して、強力な刺激策を制定できれば２０２２年中に完全雇用に戻ることが出来る」との前日の発言や好調な米企業決算を受けて、史上高値を更新する堅調な動きを続けたが、リスクオンのドル売りはそれほど強まっていない。尚、「米テスラが、１５億ドルのビットコインを購入」との報道を受けて、ビッドコインが４３７２５ドルの過去最高値を付けた。

ドル円は、１０５．６７を高値に１０５．１５まで売りに押され、ユーロドルは、ラガルドＥＣＢ総裁の「緩和的な金融政策スタンスは依然として不可欠」との発言が上値を抑え、１．２０２０から１．２０６６で上下、ポンドドルは１．３６８０まで下落後、１．３７５０まで再反発した。

一方クロス円では、ユーロ円は１２６．６５、ポンド円は１４４．４２まで下落、オージー円は８０．８４から８１．２０、ＮＺＤ円は７５．８１から７６．１３、カナダ円は８２．７２から８２．４１で揉み合った。

2月9日の注目材料

08:30 (日) 12月毎月勤労統計調査・現金給与総額 [前年同月比] (前回-2.2％ (-1.8％) 予想-4.8％)
08:50 (日) 1月マネーストックM2 [前年同月比] (前回9.2％予想9.2％)
09:01 (英) 1月BRC小売売上高調査 [前年同月比] (前回4.8％)
09:30 (豪) 1月NAB企業景況感指数 (前回14)
09:30 (豪) 1月NAB企業信頼感指数 (前回4)
11:00 (NZ) 第4四半期RBNZインフレ期待公表
16:00 (独) 12月貿易収支 (前回172億ユーロ(167億ユーロ) 予想140億ユーロ)
16:00 (独) 12月経常収支 (前回213億ユーロ予想233億ユーロ)
20:00 (米) 1月NFIB中小企業楽観度指数 (前回95.9)
00:00 (米) 12月JOLTS求人件数 (前回6.527百万人)
02:00 (米) ブラード・セントルイス連銀総裁講演
03:00 (米) 3年物国債入札(580億ドル)
05:50 (豪) ジョーンズ豪中銀国際部長講演「金融政策について」
米上院・トランプ元大統領弾劾裁判開始
米企業決算：デュポン・ド・ヌムール、ツイッター、フォックス

2月9日の相場見通し

昨日は、手掛かり難もあって、株価市場の堅調を横目に、為替相場は揉み合いの展開に留まりました。本日も大きな経済指標や注目されるイベントもなく、同様な相場展開が続く可能性に留意しておきましょう。

経済指標としては、日本の１２月毎月勤労統計調査、英１月ＢＲＣ小売売上高調査、豪１月ＮＡＢ企業景況感・信頼感指数、ＮＺの中銀第４四半期インフレ期待の公表、独１２月国際収支、米１月ＮＦＩＢ中小企業楽観度指数と１２月ＪＯＬＳ求人件数などが公表される。経済指標に対する相場の反応が限られており、結果に強弱が見えても、相場に影響はなさそうです。

その他では、米上院で、トランプ元大統領の弾劾裁判が開始されますが、既に過去の話題で、市場に影響はなさそうです。また、本日から米国債の入札が行われます。米長期金利の動向、加えて連騰を続ける株価の動きにも注目して対応しましょう。

2月9日のデイ・トレード戦略

本日のトレード戦略です。

ポンドドル

予想レンジ：１．３６５０～１．３８００
基本戦略：押し目買い
予想時間：０９：３１　予想時レート：１．３７５０

ポンドドルは、下値を１．２６７６や１．２８５５で支えて、上昇が１．３７５９まで拡大もこの位置で上値を不思議に抑えられ続けている。この要因に関しては、不透明だが、何か長期の大口の売り玉が出ているか、月足の雲の上限となる１．３８１５が上値を押さえている可能性はありそう。ただ、スロー・ストキャスティクスは、反転上昇気味であり、この１．３７のミドルをクリアに抜けて来ると、上昇に一定の弾みがつく可能性は留意しておきたい。上値は１．３７５９をクリアに超えて、月足の戻り高値の１．３７７４、雲の上限となる１．３８１５が視野となるが、ざっくりとなるが過去の相場レンジの下限レベルに位置しており、更に上抜けは不透明だが、雲の上限まで超えると週足の１．４００７－３２の窓の上限までターゲットとなる。この上抜けは不透明だが、超えた場合２０１６年のブレグジット決定後の戻り高値となる１．４３７７まで、ほとんどポイントがなくなる。ただ、この位置を一気に超える動きとなるかは想定しづらい。超えるまでは、更に本格的な上昇とならないことは、注意しておきたい。

一方下値は、直近安値となる１．３６５７－８０が維持すると強いが、１．３５６７の戻り安値を割れると調整気味となり、１．３５０３－２０の下ヒゲに、日足の雲の上限が絡み、維持では良いが、更に１．３４３０－５１の下ヒゲ圏を割れると１．３３５２の９０日移動平均、１．３３０４－５０の戻り安値、１．３２８０の雲の下限まで視野となるが、サポートから買いが入り易い。ただし、１．３１８８や１．３１３５の下ヒゲを割れると相場は崩れ気味となり、１．３０のサイコロジカル、１．２９０６－３３の戻り安値圏までの調整の可能性が高まりそう。ただ、一旦下支える可能性はあるが、１．２８５５まで割れると１．２８０６－１．２８４５ゾーン、１．２７５２までターゲットとなり、更に１．２６７６や１．２６４５の戻り安値を割れるケースからは、１．２４３８－１．２５２０ゾーンの戻り安値圏、１．２３６０まで視野となり、１．２２５２の戻り安値まで割れると１．２１６２などがターゲットとなるが、最大のリスクは１．２０７３の戻り安値割れで、その場合１．２０のサイコロジカルがターゲットとなる。

デイの戦略としては、追いかけて買うことは難しいが、１．３７００方向への下落で買って、ストップは、昨日の安値１．３６８０割れ。ターゲットは、１．３７ミドルが抑えるなら利食いながらだが、超えるなら１．３８前後では利食いを優先しておきたい。または、様子見として、１．３６ミドルから１．３６までの下落があれば、慎重に買い下がって、ストップは１．３５６７割れとする。ただ、こういった下落では、１．３６８０－１．３７２０ゾーンが抑えると利食いで、また超えても１．３７のミドルではしっかりと利食いたい。

カナダドル円

予想レンジ：８１．８０～８２．８０
基本戦略：押し目買い
予想時間：０９：４７　予想時レート：８２．５８

カナダドル円は、下値を７８．３８と７７．９３でダブル・ボトム的に支えて、８２．７２まで上値を拡大。スロー・ストキャスティクスが反転上昇となっており、更に上値トライとなるか注目されるが、上値は８２．７２を超えて、８２．８１－８３．５６、８４．０２－５０ゾーンが視野となるが、こういった位置には月足の雲の下限やレジスタナスが控えており、日足の上昇チャンネルの上限からも利食いが出易い。あくまで８４．７４の戻り高値を越えて、８５円のサイコロジカル、８５．２３の戻り高値を超えて８６．２４－９８などもターゲットとなるが、最終レジスタンスが控え、上抜けは不透明で、８９．２０や８９．４４の戻り高値、９１．６２の高値などを超えないと、完全なあく抜けはない。

一方下値は、８２．００－２５の戻り安値維持では強いが、割れると８１．１６－５８が視野となるが、転換線や基準線が控えており、雲の上限と絡めてもおり維持では堅調だが、８０．９７－９９を割れると８０．３８－５７の戻り安値まで視野となるが買いが入り易く、８０．１５の戻り安値を割れても８０．０２の雲の下限や７９．８２－９４の戻り安値が支えると更に突っ込み売りは出来ない。このリスクは７９．２４の戻り安値割れて、その場合７８．７２、７８．０８－２３まで視野となるが、維持では更に突っ込み売りは出来ないが、７７．９３や７７．６３を割れると調整が７６－７７円ゾーンまで視野となる。このリスクは、７５．５８、７４．７７、７３．７７の安値を順次割れるケースとなる。

従ってデイの戦略としては、上値追いは避けて、８２．２０方向への調整から買い場を探して、８１．８０－００まで買い下がる形。ストップは８１．５８割れとする。ただ、ターゲットは、８２．６０－７０が抑えると利食い優先で、超えてもサイコロジカルな８３円前後では利食いを優先しておきたい。