米雇用統計を明日に控え、思惑が高まるか？【2021年6月3日】

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おはようございます。だいまんです。

2021年6月3日相場分析です。

昨日のマーケット

昨晩の海外市場は、欧州序盤にポジション調整的なドル買いが出るも、米長期金利が低下傾向を示してことで、ドルに巻き戻し売りで引けた。米１０年物国債利回りは、１．６２０％から１．５８６％まで低下、ＮＹ株価３指数は、プラス圏で引けたが、強い上昇にはならず、また、ベージュブックでは、「前回の報告期間よりもやや速いペースで経済は拡大した」、「全体的な価格圧力はさらに高まった」と示されたが、影響は見えなかった。

ドル円は、１０９．８８を高値に１０９．５３まで下落、ユーロドルは、弱い独４月小売売上高指数もあって．１．２１６４まで下落後１．２２１８まで上昇、ポンドドルは、１．４１１２まで下落後、ジョンソン首相が「６月２１日の規制緩和を遅らせるデータは何も出ていない」と発言したことで、１．４１８４まで反発した。

一方クロス円では、ユーロ円が１３３．６５まで下落後１３３．９０まで反発、ポンド円が１５５．０４から１５５．５１で上下、オージー円が４．７７から８５．００、ＮＺＤ円は７９．４８から７９．２１で小動き、カナダ円は９０．８０を安値に９１．０８まで値を回復した。

6月3日の注目材料

08:50 (日) 週間対外対内証券売買契約等の状況 [対外中長期債] (前回-5515億円)
08:50 (日) 週間対外対内証券売買契約等の状況 [対内株式] (前回-2235億円)
09:30 (日) 5月サービス業PMI (前回49.5)
10:00 (NZ) 5月ANZ商品価格指数 (前回–)
10:30 (豪) 4月貿易収支 (前回55.74億豪ドル)
10:30 (豪) 4月財サービス輸入 (前回4％)
10:30 (豪) 4月財サービス輸出 (前回-2％)
10:30 (豪) 4月小売売上高 [前月比] (前回1.3％)
10:45 (中) 5月財新サービス業PMI (前回56.3)
16:15 (南ア) 5月スタンダード銀行総合PMI (前回53.7)
16:50 (仏) 5月サービス業PMI・改定値 (前回56.6 予想56.6)
16:55 (独) 5月サービス業PMI・改定値 (前回52.8 予想52.8)
17:00 (ユーロ圏) 5月サービス業PMI・改定値 (前回55.1 予想55.1)
17:30 (英) 5月サービス業PMI・改定値 (前回61.8)
20:30 (米) 5月チャレンジャー人員削減予定数 [前年比] (前回-96.6％)
21:15 (米) 5月ADP雇用報告 [前月比] (前回74.2万人予想70.0万人)
21:30 (米) 第1四半期非農業部門労働生産性・改定値 [前期比] (前回5.4％予想5.5％)
21:30 (米) 週間新規失業保険申請件数 (前回40.6万件)
21:30 (米) 週間失業保険継続受給者数 (前回364.2万人)
22:05 (米) カプラン・ダラス連銀総裁「国内外の経済問題に関する討論会参加」
22:45 (米) 5月マークイットサービス業PMI・改定値 (前回70.1 予想70.0)
22:45 (米) 5月マークイット総合PMI・改定値 (前回68.1)
23:00 (米) 5月ISM非製造業景況指数 [総合] (前回62.7 予想63.0)
23:00 (米) 5月ISM非製造業価格指数 (前回76.8)
23:00 (米) 5月ISM非製造業新規受注指数 (前回63.2)
23:00 (米) 5月ISM非製造業雇用指数 (前回58.8)
01:00 (英) ベイリー英中銀総裁講演
02:50 (米) ハーカー・フィラデルフィア連銀総裁講演
04:05 (米) クオールズFRB副議長講演
金融と気候変動巡る会議「グリーンスワン2021」

6月3日の相場見通し

昨晩も総じて揉み合い気味の展開となりました。本日も明日の米雇用統計の発表を控えて、米長期金利や株価の動きなど一喜一憂する展開が続きそうです。

経済指標としては、ＮＺ５月ＡＮＺ商品価格指数、豪４月貿易収支と小売売上高、中国５月財新サービス業ＰＭＩ、ユーロ圏各国の５月サービス業ＰＭＩ・改定値、英５月サービス業ＰＭＩ・改定値、米国では、５月ＡＤＰ全米雇用報告、第１四半期非農業部門労働生産性・改定値、週間新規失業保険申請件数、マークイットの５月サービス業と総合ＰＭＩ・改定値、５月ＩＳＭ非製造業景況指数が発表されます。

総じて経済指標に対する相場の反応が限定される形が続いています。豪州の指標は、結果の強弱次第ですが、昨日の良好な豪ＧＤＰにも相場の反応が限定されています。本日の結果で相場が動いても、大きな展開とならないでしょう。また、ユーロ圏のＰＭＩは、確報ですので、前回から変化がなければ、影響はなさそうですが、米国では、週末の５月雇用統計の発表を控えて、ＡＤＰ全米雇用報告や週間新規失業保険申請件数、ＩＳＭ非製造業景況指数の雇用指数などが、思惑を誘う結果となるかが焦点となりそうです。特に４月の雇用統計が弱かったことで、今回上方修正の思惑が、ドル相場を支えるか注目しましょう。

要人発言の機会も多いですが、昨日ＦＲＢが、「社債購入プログラム」の段階的縮小計画を発表しています。また、ハーカー総裁は、「国債や不動産担保証券の購入漸減について考えるべき時に差し掛かっている」と述べており、ＦＯＭＣの早期のテーパリング開始の思惑が高まると相場のかく乱要因となるので注意しておきましょう。

6月3日のデイ・トレード戦略

本日のトレード戦略です。

ポンドドル

予想レンジ：１．４０５０～１，４２３０
基本戦略：逆張りもレンジ・ブレイクに注意
予想時間：０８：２１　予想時レート：１．４１６９

高値を１．４２５１まで拡大も、更なる展開となっていない。またスロー・ストキャスティクスが反転下落となっており、１．４２３７の高値とダブル・トップ形成となるなら注意しておかなければならない。

あくまで上値は、１．４２５１を越えて、１．４３のサイコロジカル、２０１６年のブレグジット決定後の戻り高値となる１．４３７７が視野となるが、この位置までほとんど目立ったポイントがなくなることで、１．４２５０，１．４３００や１．４３５０のサイコロジカルが上値を抑えるか注目したい。

一方下値は、１．４０３７－９２の戻り安値の維持では強いが、１．３９９２－０６の戻り安値で、基準線やサポートを割れると調整が１．３９５６の雲の上限、１．３９１３の９０日移動平均、１．３８３９－８３の雲の下限と絡む位置が視野となるが、維持では堅調が続くが、１．３８を維持出来ずに、１．３７１６や１．３６６９の戻り安値割れると、その場合調整が深まり１．３５６７の戻り安値、１．３５０３－２０の下ヒゲ圏、１．３４３０－５１の下ヒゲ圏がターゲットとなるが、維持では良いが、維持出来ないケースからは１．３３０４－５０の戻り安値まで視野となる。この最大のリスクは、１．３１８８や１．３１３５の下ヒゲを割れるケースで、その場合相場は崩れ気味となり１．３０のサイコロジカル、１．２９０６－３３の戻り安値圏までの調整の可能性が高まりそう。ただ、一旦下支える可能性はあるが、１．２８５５まで割れると１．２８０６－１．２８４５ゾーン、１．２７５２までターゲットとなり、更に１．２６７６や１．２６４５の戻り安値を割れるケースからは、１．２４３８－１．２５２０ゾーンの戻り安値圏、１．２３６０まで視野となり、１．２２５２の戻り安値まで割れると１．２１６２などがターゲットとなるが、最大のリスクは１．２０７３の戻り安値割れで、その場合１．２０のサイコロジカルがターゲットとなる。

従ってデイの戦略としては、若干揉み合い気味で、やはり１．４２５１の高値超えるまでは、上値期待は持てず、良くて逆張り的。または上値が抑えられると戻り売り戦略を検討したい。

上値は、１．４２００－２０方向への上昇を売り上がって、ストップは１．４２５１越え。ターゲットは、１．４１２０－４０などが維持されると利食いとなる。注目は、前回騙された１．４１をクリアに割れるケースだが、割れるなら１．４０ミドルなどは利食いとなる。また、１．４１の再維持なら買いも、割れるなら倍返しぐらいは検討したい。このターゲットは、１．４０ミドルから１．４０までは利食い優先となる。またこの位置の買いは、１．４０割れをストップ、この買いのターゲットは、１．４１が逆レジスタンスとなるなら、利食っておきたい。

ＮＺドル円

予想レンジ：７８．８０～７９．６０
基本戦略：押し目買い
予想時間：０８：３３　予想時レート：７９．２７

上昇が８０．１９まで拡大。スロー・ストキャスティクスが反転上昇に転じており、更に上値拡大できるか注目される。上値は８０．１９を越えて、サイコロジカルな８１円、月足の雲の上限となる８１．２８がターゲットとなる。ただ、未だ絶好の利食い場となる可能性が残っていることは注意しておきたい。

一方下値は、転換線の７９．０８や基準線の７８．９５が維持されると強く、割れても７８．３７－５０の戻り安値の維持では堅調が続く。ただし、７７．９３－９８の戻り安値を割れると７７．４３－７９の雲ゾーンが視野となるが、買いが入り易い。ただし、７７．１７や７６．６７－７６．６９の戻り安を割り込むと、調整気味となり７６．３４の戻り安値やサイコロジカルな７６円まで視野となるが、維持は不透明も、７５．６４の戻り安値を割れると長期のサポートが崩れ、７５．３３－５６、７４．７２－００ゾーンが視野となる。また更に７４．１３や７３．６６の安値まで割れると７３．２０－２７、７２．８２－８５ゾーンまでターゲットとなる。こういった位置は一旦維持される可能性はあるが、７２．７３まで割れると７２．２６、７１．６８－８６ゾーン、７１．４９－５３の日足の窓の上限まで割れると相場が崩れ気味となり、窓の下限となる７０．４８－５２、６９．７１－７０．００、６９．３７－４５の戻り安値圏まで視野となるが維持では更に突っ込み売りは出来ない。リスクは６８．８８や６８．６５の安値、下限レンジ最安値となる６８．２１を割れるケースで、その場合下落が加速するリスクが高まり、６７．５３の戻り安値、６６．３２－６６．５９の戻り安値圏なども視野となるが、長期のサポートが控える。更に割れても過去の揉み合いレンジとなる６３．１０－６６．１７ゾーンなどは底堅い位置となりそう。このリスクは６１．７９割れとなる。

従ってデイの戦略としては、上値追いは厳しく、押し目を待って買い場探し。下落があれば７９．８０－００で買いを検討して、ストップは７８．５０割れ。または、７８．２０－４０まで待つか、買い下がって、ストップは７７．９８割れでの対応となる。ターゲットは、７９．４０－５０のレジスタンスが抑えられるなら利食いが良い。

また早期の売りは、８０．１９をストップに、７９．６０がＣａｐされるケースで検討して、この売りのターゲットは、７８．８０－７９．００では軽く利食っておきたい。