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おはようございます。だいまんです。
2021年8月27日の相場分析です。
目次
昨日のマーケット
昨晩の海外市場は、ブラード・セントルイス連銀総裁が「２０２２年第１四半期に、テーパリングを終了すべき」、カプラン・ダラス連銀総裁も「９月のＦＯＭＣで、テーパリング計画についてアナウンスし、１０月から開始することを望む」と発言、米１０年物国債利回りが、１．３７５％まで上昇、「アフガニスタンの首都カブールの空港周辺で大規模な爆発や銃撃が発生し、死傷者が出た」との報道もあって、株価が軟調な推移となったことで、直近のドルや円売り相場に、巻き戻しが優勢となった。米４－６月期ＧＤＰ・改定値は、予想をわずかに下回ったが、ほぼ予想内ということ、週間新規失業保険申請件数が、予想より悪化するも継続受給者数が低下したことで、悪影響は限定された。
ドル円は１１０．２３から１０９．９３で上下、ユーロドルは、１．１７７９から１．１７４６まで売りに押され、ポンドドルも一時１．３６９０まで下落した。
一方クロス円では、ユーロ円は１２９．７７から１２９．２３、ポンド円は１５１．６１から１５０．６２、オージー円は８０．１０から７９．６０、ＮＺＤ円は７６．７９から７６．３６、カナダ円は８７．５１から８６．６７まで利食いに押された。
8月27日の注目材料
- 08:30 (日) 8月東京都区部消費者物価指数・除生鮮食料品 [前年同月比] (前回0.1％ 予想-0.1％)
- 10:30 (豪) 7月小売売上高 [前月比] (前回-1.8％ 予想-2.1％)
- 10:30 (中) 7月工業企業利益 [前年同月比] (前回20％)
- 15:00 (独) 7月輸入物価指数 [前月比] (前回1.6％ 予想1.2％)
- 15:00 (独) 7月輸入物価指数 [前年同月比] (前回12.9％ 予想13.8％)
- 15:45 (仏) 8月消費者信頼感指数 (前回101 予想100)
- 21:30 (加) 7月鉱工業製品価格 [前月比] (前回0.0％)
- 21:30 (加) 7月原料価格指数 [前月比] (前回3.9％)
- 21:30 (米) 7月個人所得 [前月比] (前回0.1％ 予想0.1％)
- 21:30 (米) 7月個人消費支出 [前月比] (前回1.0％ 予想0.4％)
- 21:30 (米) 7月個人消費支出・デフレーター [前年同月比] (前回4.0％ 予想4.1％)
- 21:30 (米) 7月個人消費支出・コア・デフレーター [前月比] (前回0.4％ 予想0.3％)
- 21:30 (米) 7月個人消費支出・コア・デフレーター [前年同月比] (前回3.5％ 予想3.6％)
- 23:00 (米) 8月ミシガン大学消費者信頼感指数・確報値 (前回70.2 予想71.0)
- 23:00 (米) 8月ミシガン大学消費者信頼感/現況指数・確報値 (前回84.5)
- 23:00 (米) 8月ミシガン大学消費者信頼感/期待指数・確報値 (前回79)
- 23:00 (米) パウエルFRB議長講演「経済見通しについて」(カンザスシティ連銀主催年次シンポジウム)
- 00:00 (加) 6月財政収支 (前回-139.8億加ドル)
- 01:00 (米) 7月ダラス連銀・PCE価格指数 (前回2.3％)
8月27日の相場見通し
昨晩は、直近のドルや円売りに、巻き戻しが優勢となりました。パウエルＦＲＢ議長の講演にあって、調整が出た感じですが、その面では、本日のカンザスシティ連銀主催年次シンポジウムでの同議長の発言次第で、相場に一定の動きが見えるか注目しましょう。
ただ、大方は、このシンポジウムが、コロナウイルスの感染拡大で、１日だけのＷＥＢ形式となったこともあって、パウエルＦＲＢ議長が、踏み込んだ発言をするとの見方にはなっていません。その場合影響は相場に対する影響は限定されそうです。ただ、ＦＲＢは、今後確実にテーパリングに向かって行くことは間違いないでしょう。これも一部では、少額のテーパリング開始に留まると見ていますが、安易に考えて良いのかは不透明です。また、もしサプライス的に、パウエルＦＲＢ議長が、タカ派的な発言となった場合、ショック的な動きも見えるので注意しておきましょう。
経済指標としては、日本の８月東京都区部消費者物価指数、豪７月小売売上高、中国の７月工業企業利益、独７月輸入物価指数、仏８月消費者信頼感指数、加７月鉱工業製品・原料価格指数、米国では、７月個人所得・消費支出、８月ミシガン大学消費者信頼感指数・確報値と７月ダラス連銀・ＰＣＥ価格指数などが発表されます。
パウエルＦＲＢ議長講演を前に、総じて結果に対する反応鈍そうですが、豪７月小売売上高や中国の７月工業企業利益の結果で、豪ドル相場が一定の動きを示す可能性には、注意しておきましょう。
その他週末やアフガニスタンの地政学リスクもあって、リスオン相場に、ポジション調整が出易いことは、留意して対応しましょう。
8月27日のデイ・トレード戦略
本日のデイトレード戦略です。
ドル円
- 予想レンジ：１０９．５０～１１０．５０
- 基本戦略： 大きめの動きで逆張り
- 予想時間：０７：００ 予想時レート：１１０．０６
上昇が１１１．６６でＣａｐされて、下落が日足の雲を割れて、１０８．７２まで拡大も、サポートに守られて反発後も、現状は揉み合いが続いている。
上値には、１１０．２３－５５が抑えるとレジスタンス的。１１０．８０を越えて、１１０．８２－１１１．２０の戻り高値圏、１１１．５０のサイコロジカルが視野となるが、やれやれの売りが出易い。あくまで１１１．６６や１１１．７１の戻り高値を越えて、１１２．１５の月足の雲の上限や１１２．２３の戻り高値まで視野となる。こういった位置は１２５．８６の高値から９９．０２の安値までの調整の５０％（１１２．４４）の位置に相当することで、上抜けは相当厳しい位置となる。ただし、超えると１１４．５５，１１４．７３、１１５．５１、１１８，６６－６０のトランプ大統領就任後の高値まで視野となる。
一方下値は、１０９．６０前後が維持するとサポート的だが、１０９．４１や１０９．１１の戻り安値を割れるとサイコロジカルな１０９円前後、１０８．７２を割れると調整色が強まり、１０８．５６－５７の戻り安値圏、１０８．３５の戻り安値まで視野となるが、維持では更に突っ込み売りは出来ないが、１０８．０３の戻り安値や１０８円を維持出来ずに、もし１０７．４８まで割れると相場は崩れる。その場合１０７．１６のそれ以前の高値、１０６．９４の戻り安値、１０６．３７－６４の戻り安値、サイコロジカルな１０６円前後まで視野となるが、大きな流れのネックラインからは、買いが入り易い。ただ、１０５．８３－８５の戻り安値まで割れると１０５．２０、サイコロジカルな１０５円が視野となるが、更に突っ込み売りは出来ない。ただ、１０４．９２の戻り安値を割れると調整気味となり、１０４．５５－８６まで視野となる。また１０４．４１の戻り安値を割れると相場崩れ気味となるが、ただ、下値には出遅れた雲が控えており、１０４．０５－２０の戻り安値圏で、日足の雲の上限が控える位置が視野となるが、買いが入り易い。ただし割れると雲の下限が位置する１０３．４５－５７まで視野となるが、維持では堅調が続く。このリスクは、１０３．３３の安値を割れるケースで、その場合１０３円方向への調整となるが、維持されると更に突っ込み売りは出来ないが、１０２．９６や１０２．５９を割れると１０２．５０前後のサイコロジカル、１０１．９９の戻り安値、更にサイコロジカルは１０１．５０がターゲットとなるが、引き続き買いが入り易い。最大のリスクは１０１．１９の安値割れとなるが、その場合１００．５８のフィボナッチ・リトレースメント（７５．３１－１２５．８６）までターゲットとなる。ただ、１００円のサイコロジカルを直ぐに割れることは想定できず、買い下がり位置との見方は変わらない。
デイの戦略としては、揉み合いが続いており、トレンドが出るかは不透明で、大きめの動きで逆張りが検討される。上値は、１１０．８０をストップ、１１０．５０方向への上昇で売り狙い。ターゲットは、１０９円後半の維持では買い戻しで、また１０９．５０方向への調整では買いを狙って、ストップは１０９．１１割れ。ターゲットは、１１０円前半では、利食いを優先したい。
豪ドルドル
- 予想レンジ：０．７２００～０．７２７０
- 基本戦略： 戻り売り
- 予想時間：０７：１３ 予想時レート： ０．７２４１
上昇が０．８００８でトピッシュなり、日足の雲を割り込んで、０．７１０６まで下値を拡大。スロー・ストキャスティクスも再下落となっており、下値トライのリスクが続きそう。
上値は、０．７２８１が抑えると弱い。超えて０．７３１６－０．７３３６のそれ以前の安値が押さえると特に弱く、０．７３４２を越えても０．７３７２－０．７４１６の戻り高値では売りが出易い。０．７４２７－４３の戻り高値を越えて、０．７４８７－０．７５３４の雲と絡む位置、０．７６００の戻り高値が視野となるが売りが出易い。０．７６１７の戻り高値を超えても、０．７６４４－７５、０．７７１－２６に雲の上限が控え売りが出易く、更に超えても０．７７７６－０．７８１５の戻り高値圏では、日足のレジスタンスとして売りが出易い。０．７８４５―５７や０．７８９２の戻り高値を越えて、０．７９００や０．７９５０のサイコロジカルが視野となるが、上抜けは不透明で、あくまで０．８００８の直近高値を超えて０．８０６８や０．８３３７の２０１８年の戻り高値が視野となるが、こういった位置の上抜けは現状不透明となる。
一方下値は、０．７１５７－０．７２０１の窓の維持では良いが、０．７１０６の安値まで割れると０．７０２９－５０まで視野となる。また０．６９９２―０．７００６の安値まで割れると下落が加速する可能性となり、０．６８７８－７３ゾーン、０．６８１０－３３ゾーンまでターゲットとなる。この維持では更に突っ込み売りは出来ないが、０．６７７８の戻り安値まで割れと過去のレンジゾーンとなる０．６２５５－０．６５７１までターゲットとなる。
デイの戦略としては、慎重に売り場探しで、０．７２８１をストップに、０．７２５０－７５ゾーンで売り上がり。ターゲットは、０．７２３０前後の動向次第も、割れるなら０．７２前後で利食い優先。また買いはこの位置は維持を確認しながら、０．７１５０まで買い下がって、ストップは０．７１０６割れ。この買いのターゲットは、０．７２ミドルが押さえると利食い優先となる。
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