引き続き株価の動きが焦点【2020年10月14日】

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おはようございます。だいまんです。

2020年10月14日相場分析です。

昨日のマーケット

昨晩の海外市場は、銀行決算が良好を示し、ＩＭＦが、２０２０年の世界の成長率予測を上昇修正したが、ペロシ下院議長が、「トランプ政権が提案した最新の景気対策案を拒否した」との報道を受けて追加経済対策に対する不透明感が高まったことに加えて、ジョンソン＆ジョンソンやイーライリリーが、「開発中の新型コロナウイルスのワクチンに関して、治験を停止した」との報道を受けて、ＮＹ株価が軟調に推移したことで、ドルの買い戻しが優勢となった。米９月消費者物価指数は、予想と変わらず影響は限定された。

ドル円は１０５．６３まで反発、ユーロドルは、独ユーロ圏１０月ＺＥＷ景況感指数が悪化したことなどから１．１７３１まで下落、ポンドドルは、バルニエＥＵ首席交渉官が「ブレグジット交渉は十分ではない」、スラック英首相報道官が「英国は合意なき離脱の準備と意志がある」、ドリアン仏外務相が「現時点では合意なき離脱の可能性が高い」などと発言したことで、交渉決裂の懸念が高まり１．２９２２まで売りに押された。

一方クロス円では、ユーロ円が１２３．８１、ポンド円が１３６．３８、オージー円は７５．４５まで下落したが、ＮＺＤ円が７０．３７から７０．０４、カナダ円は８０．５４から８０．２６の小動きの推移に留まった。

10月14日の注目材料

未定 (韓) 韓国中銀・政策金利公表 (現行0.50％予想0.50％)
08:30 (豪) 10月ウエストパック消費者信頼感指数 (前回93.8)
13:30 (日) 8月設備稼働率 [前月比] (前回9.6％)
13:30 (日) 8月鉱工業生産・確報値 [前月比] (前回1.7％)
13:30 (日) 8月鉱工業生産・確報値 [前年同月比] (前回-13.3％)
17:00 (ユーロ圏) ラガルドECB総裁講演
18:00 (ユーロ圏) 8月鉱工業生産 [前月比] (前回4.1％予想0.8％)
18:00 (ユーロ圏) 8月鉱工業生産 [前年同月比] (前回-7.7％予想-7.1％)
20:00 (南ア) 8月小売売上高 [前年同月比] (前回-9.0％予想-7.0％)
21:00 (ユーロ圏) レーンECB専務理事講演
21:30 (米) 9月卸売物価指数 [前月比] (前回0.3％予想0.2％)
21:30 (米) 9月卸売物価指数 [前年同月比] (前回-0.2％予想0.2％)
21:30 (米) 9月卸売物価指数・コア指数 [前月比] (前回0.4％予想0.2％)
21:30 (米) 9月卸売物価指数・コア指数 [前年同月比] (前回0.6％予想0.9％)
21:55 (米) レッドブック大規模小売店売上高 (前年比) (前回2.1％)
21:55 (米) レッドブック大規模小売店売上高 (前月比) (前回0％)
22:00 (米) クラリダFRB副議長講演
22:00 (英) ホールデンMPC委員講演
23:00 (ユーロ圏) ビルロワ・フランス中銀総裁講演
23:30 (米) クオールズFRB副議長「パネル討論会参加」
04:00 (米) カプラン・ダラス連銀総裁、クオールズFRB副議長講演
国際通貨基金・世界銀行年次総会(テレビ会議)
G20財務相・中央銀行総裁会議(テレビ会議)
米企業決算：ユナイテッドヘルス、バンク・オブ・アメリカ、ウェルズ・ファーゴ、ゴールドマン・サックス、ユナイテッド・エアラインズ、アルコア

10月14日の相場見通し

昨晩の海外市場は、ペロシ下院議長が、「トランプ政権が提案した最新の景気対策案を拒否した」と発言、ジョンソン＆ジョンソンやイーライリリーが、「開発中の新型コロナウイルスのワクチンや抗体治療薬に関して、治験を停止した」との報道や英国とＥＵのＦＴＡ交渉に、決裂の懸念が高まったことで、欧米の株価が軟調に推移したことで、リスクオフのドルの買い戻しが優勢となりました。

株式市場では、米国の追加景気対策に関して、いずれ合意するとの楽観論が相場を支えていますが、大統領選を睨むと今後も一転二転する可能性が高いことは、留意しておきましょう。また、新型コロナウイルスのワクチンに関しても、トランプ大統領が明言する早期の配布は難しそうです。一方英欧のＦＴＡ交渉も１５日の英国が設定した期限内に、すんなりと合意することはなさそうです。米国の大統領選までは、こういった話題で、相場が一喜一憂する展開が続く可能性を考慮して対応しましょう。

経済指標としては、豪１０月ウエストパック消費者信頼感指数、日本の８月設備稼働率、ユーロ圏の８月鉱工業生産、南アの８月小売売上高、米国では、９月卸売物価指数が公表されます。経済指標に対する相場の感応度が低下していることで、影響は少なそうですが、ユーロ圏では、昨日の弱いＺＥＷ景況感指数に加えて、本日の８月鉱工業生産も弱い結果となるなら、ユーロ相場に良い影響は与えないでしょう。

また、国際通貨基金と世界銀行の年次総会やＧ２０財務相・中央銀行総裁会議が開催中ですが、要人発言の機会も多く、今後の景況感や金融政策、通貨問題など発言次第で相場が影響を受ける可能性に注意しておきましょう。

10月14日のデイ・トレード戦略

本日のトレード戦略です。

ユーロ円

予想レンジ：１２３．３０～１２４．８０
基本戦略：戻り売場探し
予想時間：０８：５４　予想時レート：１２３．８５

反発を１２７．０８で抑えて、日足の雲を割り込む下落となったが、下値は１２２．３８を維持して反発となっている。　フィボナッチ・リトレースメントの６１．８％となる１２２．２５が支えている可能性があり、またスロー・ストキャスティクスも反転上昇に転じており、突っ込み売りは出来ないが、ただ、上値は日足のレジスタナスや雲の上限となる１２５．７３－７８が抑えられており、上値追いは不透明。１０月２９－３０日に、この雲が１２４．４５－５１でねじれを発生するが、これを前に雲の下限となる１２３．６７－６８と上限となる１２５．７３－７８のブレイクが相場のキーとなりそうだ。

上値は雲の上限やレジスタンスを超えて、１２５．７７－１２６．１３が視野となるが上抜けは不透明で、あくまで１２６．４７や１２７．０８の戻り高値を超えて、１３０円方向への上昇期待となる。

一方下値は、雲の下限を割れても１２３．０１－４４ゾーンの戻り安値の維持では良いが、直近安値１２２．３８やフィボナッチ・リトレースメントの１２２．２５をしっかりと割り込むならサイコロジカルな１２２円、次の戻り安値圏の下限となる１２１．８４、１２１．４８の戻り安値を割れるとフィボナッチ・リトレースメントの５０％と絡めて、１２０．８１や１２０．２７、サイコロジカルな１２０円までターゲットとなるが、こういった下落では買い狙いも検討されそうだ。

従って、デイ・トレードの戦略としては、基本日足の雲を割れるまでは逆張り的も、直近では下値トライのリスクが高く、売り狙いから検討したい。

１２４．２０前後での売りはストップを１２４．５０越えとするか、１２４．６０－８０、１２５円まで売り上がるならストップは１２５．１０越え。ターゲットは、１２３．６０－８０ゾーンの維持では買い戻しも、割れるなら１２３．２５－６０ゾーンでの利食い優先となる。またこういった下落での買いは、１２３円割れをストップに検討されるが、余裕を持つなら１２２．３５をストップに、１２２円ミドルまで買い下がりとなる。ターゲットは、ただ、こういった下落では、１２３．８０－００が抑えると利食い優先となる。

豪ドル円

予想レンジ：７５．１５～７６．１５
基本戦略：戻りがあれば売り狙い
予想時間：０９：２７　予想時レート：７５．５８

豪ドル円は、上昇も７８．４８で上値を押さえられて、日足の雲を割り込む展開も、７３．９８で下値を支えて反発的。ただし、反発は日足のレジスタンスや雲の上限となる７７．１０－１０でＣａｐされており、上値追いは不透明となる。またこの雲が１０月２７日に７６．２－３６でねじれを発生させるが、スロー・ストキャスティクスは反転上昇も、こういった時期まで雲を超えることが出来ないなら下落リスクが継続する。７６．５２の戻り高値を超えて７７．１５－２０、７７．７５を超えても７８円が抑えると上値追い出来ない。あくまで７８．４８の高値を超えて、サイコロジカルな８０円がターゲットとなるが、この位置も利食いが出易い。

一方下値は、７５．４５レベルが維持されると日足のサポートが有効となるが、割れると７４．８８－９４ゾーン、７４．５５の戻り安値まで視野となるが、維持では堅調が続く。リスクは７３．９８の安値割れで、その場合７３円前後のマイナーサポート、７２．５４の安値まで割れると、過去の揉み合いゾーンとなる６７．３０－７０．１８ゾーンまで視野となるが、フィボナッチ・リトレースメントや日足のサポートと合わせても位置となる。リスクはこれを維持できないケースだが、それでも６４．４１、６２．７６の戻り安値を割れるような調整は、現状あまり想定していない。

デイの戦略としては、突っ込んで売り必要はないとしても、反発ではやれやれの売りが出易そうだ。基本逆張り的も、戻りがあれば売りを狙いたい。

上値は、近めなら７５．９５をストップに、７５．８０前後を売りか、７６．５４をストップとするなら、７６．２０－４０まで売り上がりで対応。ターゲットは、７５．４５が維持されると利食い優先となるが、割れるなら７５円まで下げ止まりを確認しながら買い戻しで、またこの位置の買いは７４．９３をストップ、様子見なら７４円ミドルから買い場を探して、ストップは７３．９７割れとしたい。買いの場合のターゲットは、７５．５０が逆レジスタンスとなるなら、利食い優先となる。

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