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おはようございます。だいまんです。
2020年10月20日相場分析です。
目次
昨日のマーケット
昨晩の海外市場は、米国の追加経済対策の合意期待感を背景に、ＮＹダウが１００ドル超の上昇からスタートも、ワシントンポストの記者が、ツイッターに「交渉は成立しそうに見えない」と投稿したことをきっかけに、４００ドルを超える下落となったことが、ドルの下値を支えた。
尚ペロシ下院議長とムニューシン財務長官の協議は２０日も継続する模様で、またマコネル上院院内総務は、「米上院は新型コロナウイルス対策法案を今週採決する」と発言している。ラガルドＥＣＢ総裁やパウエルＦＲＢ議長の発言は、新味に欠け影響は見えなかった。
ドル円は１０５．３０から１０５．５０で小動きを継続、ユーロドルは、１．１７９４まで上昇後１．１７６５、ポンドドルは、英欧の通商交渉継続を好感する形で、１．３０２５まで上昇後、英欧の通商交渉担当者の一転二転する発言もあって、１．２９３７まで売りに押された。
一方クロス円では、ユーロ円は１２４．３４まで反発、ポンド円は１３７．２６を高値に１３６．４０まで下落、オージー円が７４．９４から７４．４１、ＮＺＤ円は７０．０３から６９．６１、カナダ円は、８０．２１から７９．９０まで売りに押された。
10月20日の注目材料
- 08:00 (豪) ケント豪中銀総裁補講演
- 09:30 (豪) 豪準備銀行・金融政策会合議事録公表
- 10:00 (中) 10月貸出基礎金利1年 (現行3.85％)
- 10:00 (中) 10月貸出基礎金利5年 (現行4.65％)
- 10:30 (中) 10月住宅価格指数 [前年比] (前回4.8％)
- 未 定 (日) 9月スーパー販売額 [前年比] (前回3.3％)
- 15:00 (スイス) 9月貿易収支 (前回3583百万CHF)
- 15:00 (独) 9月生産者物価指数 [前月比] (前回0.0％ 予想-0.1％)
- 16:00 (独) 9月生産者物価指数 [前年比] (前回-1.2％ 予想-1.4％)
- 17:00 (ユーロ圏) 8月経常収支・季調済 (前回166億ユーロ)
- 17:00 (ユーロ圏) 8月経常収支・季調前 (前回255億ユーロ)
- 21:30 (米) 9月住宅着工件数 [年率換算件数] (前回141.6万件 予想145.7万件)
- 21:30 (米) 9月住宅着工件数 [前月比] (前回-5.1％ 予想2.9％)
- 21:30 (米) 9月建設許可件数 [年率換算件数] (前回147.0万件 (147.6万件) 予想150.0万件)
- 21:30 (米) 9月建設許可件数 [前月比] (前回-0.9％(-0.5％) 予想1.6％)
- 22:00 (米) ウィリアムズNY連銀総裁講演
- 02:00 (米) エバンズ・シカゴ連銀総裁講演
- 米企業決算：P&G、テキサス・インスツルメンツ、フィリップ・モリス、ロッキード・マーチン、トラベラーズ、ネットフリックス
10月20日の相場見通し
昨晩も、米国の追加経済対策の行方を睨んだ株価の動きで、相場が振れる展開となりました。ワシントンポストの記者が、ツイッターに「交渉は成立しそうに見えない」と投稿した程度のことで、ＮＹダウが、４６０ドルを超える下落となるとは、市場がこの問題に、相当神経質になっているようです。尚ペロシ下院議長とムニューシン財務長官の協議は、２０日も継続するようです。
またマコネル上院院内総務は、「米上院は新型コロナウイルス対策法案を今週採決する」と発言しています。今後もこの問題次第で、相場が一喜一憂する展開が続きそうです。
経済指標としては、豪準備銀行金融政策会合議事録、中国の政策金利、独９月生産者物価指数、ユーロ圏の８月経常収支、米国では、９月住宅着工件数と建設許可件数が発表されます。要人発言も、新味がなく、総じて相場に対する影響は少なそうです。
米国の追加経済対策に関する報道に加えて、米企業の決算発表を受けた株価の動き、新型コロナウイルスの感染拡大状況に関するニュース、ブレグジットに絡めた英欧の発言などに注目して対応しましょう。
10月20日のデイ・トレード戦略
本日のトレード戦略です。
ユーロドル
- 予想レンジ： １．１６８０～１．１７８０
- 基本戦略： 逆張り
- 予想時間：０９：０２ 予想時レート：１．１７７３
下落を１．１６１２で維持して反発が、一旦のレジスタンスを超えたが、日足の雲の上限となる１．１８７０に上値を抑えられて揉み合い気味。ただ、反転していたスロー・ストキャスティクスが、反転下落となっており、再度下値トライのリスクが残りそう。
上値は、引き直したレジスタンスとなる１．１８前後が抑えると弱い。１．１８３１の戻り高値を超えて、雲の上限となる１．１８４９が視野となるが、抑えられ続けると上値追いは出来ない。超えて１．１８７１－１．１９０１の戻り高値、１．１９１８の戻り高値を超えて、１．１９３０－５０までターゲットとなるが、上抜けは不透明。あくまで１．２０１１の今年の高値を超えて１．２０５５－９０、１．２１６７の月足の雲の上限がターゲットとなる。
一方下値は、１．１６８５－８９の戻り安値圏の維持では良いが、１．１６６０を割れると９０日移動平均の１．１６３５がターゲットとなるが、維持では更に突っ込み売りは出来ないが、リスクは、日足の雲の下限となる１．１６１５や１．１６１２の直近安値を割れて、その場合１．１６のサイコロジカル、しっかりと割れるならそれ以前の高値１．１４９５から１．１４２２ゾーンが視野となるが買いが入り易い。またもし割れても１．１２－１．１４ゾーンは、揉み合いを経たゾーンで、こちらも買いが入り易いだろう。あくまで１．１１６８の戻り安値を割れるまでは、堅調相場が続くと見たい。
従って、デイ・トレード戦略としては、直近安値１．１６８９と戻り高値の１．１８３１を睨んで、この上下をストップに、下値は１．１７方向への下落で買い下がって、上値は１．１８方向への上昇で売り上がって、総じて逆張り戦略となるが、ターゲット売りも買いも、この中心値となる１．１７６０前後では、利食いながら対応したい。
また、上抜けが見えても１．１８ミドルから１．１９は売り上がって、ストップは１．１９１７越え。この場合のターゲットは、１．１８００－３０が維持されると利食いとなる。一方下値を割れた場合、１．１６３５－５０ゾーンでは買っても、ストップは１．１６１２割れ。この場合の利食いは１．１７００－６０ゾーンが抑えると利食い優先が良い。
ユーロ円
- 予想レンジ： １２３．５０～１２５．００
- 基本戦略： 逆張りを基本も、押し目買い優先
- 予想時間：０９：２０ 予想時レート：１２４．３０
反発を１２７．０８で抑えて、日足の雲を割り込む下落となったが、下値は１２２．３８を維持して反発も１２５．０９が上値を抑え、揉み合い気味の展開。ただ、フィボナッチ・リトレースメントの６１．８％となる１２２．２５が支えており、スロー・ストキャスティクスも再度反転上昇気味となっていることから、突っ込み売りは出来ない。
上値は、１２４．４７の戻り高値から１２５円が抑えると弱い。１２５．０９を超えて、１２５．５７の雲の上限が視野となるが上値追いは不透明。この雲は１０月２９－３０日に、１２４．４５－５１でねじれを発生するが、これを前に雲の上抜けができるか、下限での動きを継続するのか、注目して対応したい。もし、上値は雲の上限やレジスタンスを超えて、１２５．７７－１２６．１３が視野となるが、売りが出易い。あくまで１２６．４７や１２７．０８の戻り高値を超えて、１３０円方向への上昇期待となる。
一方下値は、短期的に１２３円を維持するなら良いが、１２３．０２や１２２．３８、フィボナッチ・リトレースメントの１２２．２５をしっかりと割り込むならサイコロジカルな１２２円、次の戻り安値圏の下限となる１２１．８４、１２１．４８の戻り安値を割れるとフィボナッチ・リトレースメントの５０％と絡めて、１２０．８１や１２０．２７、サイコロジカルな１２０円までターゲットとなるが、こういった下落では買い狙いも検討されそうだ。
従って、デイ・トレードの戦略としては、一応揉み合いを前提に、逆張り戦略となるが、やや押し目買い有利で、１２３．０２をストップに、１２３．６０－８０、１２３．２０－４０と買い下がり。ターゲットは１２４．５０が抑えると利食いで、超えても１２５円を前にしっかりと利食っておきたい。また売りは、１２５．０９をストップに、こういった上昇では売り狙いだが、売りのターゲットは、１２４円が維持されると利食い優先で、また割れても１２３円ミドルでは、しっかりと利食っておきたい。
