米消費者物価の結果次第で荒れた動きに【2021年7月13日】

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おはようございます。だいまんです。

2021年7月13日相場分析です。

昨日のマーケット

昨晩の海外市場は、米長期金利が、本日の入札を控えて上昇に転じたことで、ドル買いが先行したが、株価の堅調な上昇が続いたことで、その後は巻き戻し優勢となったが、総じて揉み合いの範囲の展開に留まった。米１０年物国債利回りは、ＮＹ連銀が発表したインフレ期待が、過去最高となったこともあって１．３２６％から１．３７６％まで上昇後、３年物１０年物入札結果を受けて、若干低下したが、高止まりを維持し、ＮＹ株価３指数は、良好な銀行決算もあって、連日で高値を更新した。バーキン・リッチモンド連銀総裁は、ＷＳＪのインタビューで、「テーパリング開始は、労働市場の回復次第だが、今はまだ国債購入を止めるべき時期ではない」と述べたが、反応は見られなかった。

ドル円は、１１０．３９まで上昇、ユーロドルは、デギンドスＥＣＢ副総裁が、「景気刺激策の縮小は早急ではなく徐々に行うべき」とテーパリングに慎重な発言をしたことで、１．１８８０から一時１．１８３６まで下落、ポンドドルは１．３８３９まで下落後、１．３９０６まで買い戻された。

一方クロス円では、ユーロ円が１３０．４５まで下落後１３０．９９、ポンド円が１５２．４２から１５３．３５、オージー円は８２．０２から８２．６８、ＮＺＤ円は７６．５２から７７．１３まで反発、カナダ円は、原油先物の下落を受けて、８７．９９まで売りに押された後、８８．６２まで値を回復した。

7月13日の注目材料

未定 (中) 6月貿易収支 [米ドル] (前回455.3億ドル(455.4億ドル) 予想448.5億ドル)
未定 (中) 6月輸入 [前年比] (前回51.1％)
未定 (中) 6月輸出 [前年比] (前回27.9％)
未定 (中) 6月貿易収支 [人民元] (前回2960.0億元予想2700.0億元)
08:01 (英) 6月BRC小売売上高調査 [前年同月比] (前回18.5％)
10:30 (豪) 6月NAB企業景況感指数 (前回37)
10:30 (豪) 6月NAB企業信頼感指数 (前回20)
15:00 (独) 6月消費者物価指数・改定値 [前月比] (前回0.4％予想0.4％)
15:00 (独) 6月消費者物価指数・改定値 [前年同月比] (前回2.3％予想2.3％)
15:00 (英) 英中銀が金融安定報告書公表
15:30 (スイス) 6月生産者輸入価格 [前月比] (前回0.8％)
15:45 (仏) 6月消費者物価指数・改定値 [前月比] (前回0.2％予想0.2％)
15:45 (仏) 6月消費者物価指数・改定値 [前年同月比] (前回1.5％予想1.5％)
19:00 (米) 6月NFIB中小企業楽観度指数 (前回99.6)
21:30 (米) 6月消費者物価指数 [前月比] (前回0.6％予想0.5％)
21:30 (米) 6月消費者物価指数 [前年同月比] (前回5.0％予想4.9％)
21:30 (米) 6月消費者物価指数・コア指数 [前月比] (前回0.7％予想0.4％)
21:30 (米) 6月消費者物価指数・コア指数 [前年同月比] (前回3.8％予想4.0％)
21:30 (米) 6月週平均実質所得 [前月比] (前回-0.1％)
00:00 (米) 6月クリーブランド連銀・消費者物価 (前回0.3％)
01:00 (米) ボスティック・アトランタ連銀総裁、人種差別関連イベントで開会の辞[ウェビナー]
02:00 (米) 米財務省・30年物国債入札(240億ドル)
03:00 (米) 6月月次財政収支 (前回-1320億ドル予想-2040億ドル)
03:30 (米) カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、ボスティック・アトランタ連銀総裁「人種差別関連イベントの討論会参加」
03:50 (米) ローゼングレン・ボストン連銀総裁「人種差別関連イベントで閉会の辞」
EU財務相理事会
国際エネルギー機関月報

7月13日の相場見通し

昨日も堅調な株価を受けて、リスク志向の動きが優勢となりました。ただ、総じて今週のパウエルＦＲＢ議長の議会証言や重要な米経済指標の発表を控えて、揉み合いの展開に留まっています。

本日は、米国のインフレ状況を推し量る上で重要となる米６月消費者物価指数の発表がされます。この結果次第ですが、３０年物国債入札もあって、米長期金利が大きく反応するか注目となりそうです。
経済指標としては、中国の６月貿易収支、豪６月ＮＡＢ企業景況感・信頼感指数、英６月ＢＲＣ小売売上高調査と英中銀が金融安定報告書公表、ユーロ圏では、独６月消費者物価指数・改定値と仏６月消費者物価指数・改定値、米国では、６月ＮＦＩＢ中小企業楽観度指数と６月消費者物価指数、６月週平均実質所得と６月クリーブランド連銀・消費者物価などが発表されます。

中国の貿易収支は、今週のＧＤＰの発表を控えて、直近囁かれている中国経済の減速感につながるとリスクオフの動きが見えるかもしれません。貿易収支の結果を受けた上海株の反応などにも注意しておきましょう。また豪６月ＮＡＢ企業景況感・信頼感指数は結果次第、英中銀の金融安定報告書では、ウィルスの変異株の拡大もあって、慎重な姿勢が示されるとポンドの圧迫要因となりそうです。ただ、ユーロ圏の独仏の消費者物価指数は、改定値ですので、影響は少なそうです。

一方米国の６月消費者物価指数は、前回より弱めの予想となっていますが、問題は予想比での変化です。最近米国でも、景気の拡大傾向に歯止めが見えていますが、落ち着いた結果であれば、長期金利の低下などから株価に安心感が見えそうです。問題はサプライズ的なインフレの上昇となるケースです。そうなるとインフレの上昇に対して、「一過性」と繰り返している今週のパウエルＦＲＢ議長の議会証言に対して思惑が高まりそうです。ハード・データーの裏付けに対して、それでもパウエルＦＲＢ議長が、「一過性」でやり過ごせるのか、注目が高まりそうです。

7月13日のデイ・トレード戦略

本日のトレード戦略です。

豪ドルドル

予想レンジ：０．７４４０～０．７５４０
基本戦略：戻り売り
予想時間：０５：０５　予想時レート：０．７４８２

上昇が０．８００８でトピッシュなり、日足の雲を割り込んで、０．７４１０まで下値を拡大。ただ、一定のターゲット・レベルに達しており、スロー・ストキャスティクスも反転気味で、突っ込み売りは出来ないが、戻ってもやれやれの売りが出易い。

上値は、転換線と絡む０．７４９６－０．７５３４が抑えると弱く、基準線の０．７６前後や０．７６１７の戻り高値を超えても、０．７６４４－７５，０．７７１－２６の雲の下限と絡む位置、更に０．７７７６－０．７８１５の戻り高値圏で日足の雲の上限や日足のレジスタナスでは、売りが出易い。０．７８４５―５７や０．７８９２の戻り高値を越えて、０．７９００や０．７９５０のサイコロジカルが視野となるが、上抜けは不透明で、あくまで０．８００８の直近高値を超えて０．８０６８や０．８３３７の２０１８年の戻り高値が視野となるが、こういった位置の上抜けは現状不透明となる。

一方下値は、０．７４１０の安値を割れると０．７３７４－００の戻り安値まで視野となるが、この位置はそれ以前の高値圏で、維持では更に突っ込み売りは出来ないが、維持できない場合０．７３３９―５２、０．７２５５―８１まで視野となるが、この維持は不透明も０．７２２３の安値まで割れると、ロングランのサポートを崩す形から０．７０２９－５０まで視野となる。また０．６９９２安値まで割れると下落が加速する可能性となり、０．６８７８－７３ゾーン、０．６８１０－３３ゾーンまでターゲットとなる。この維持では更に突っ込み売りは出来ないが、０．６７７８の戻り安値まで割れと過去のレンジゾーンとなる０．６２５５－０．６５７１までターゲットとなる。

デイの戦略としては、突っ込み売りは避けて、大きめの戻りがあれば売り場探し。上値は、近めだが、０．７５００－２０ゾーンは、Ｃａｐを確認して売っても、ストップは０．７５３４越え。ただ、ターゲットは、０．７４３０－４０が維持されると利食いとなる。また、超える動きからは、０．７５４０－８０ゾーンを売り上がって、ストップは０．７６越え。このターゲットは、０．７５が逆サポートすると利食いとなる。

また、買いは０．７４１０が維持されると買っても、割れるなら止める形で、この買いのターゲットは、０．７５が抑えると利食いとなる。

ポンド円

予想レンジ：１５２．２０～１５３．８０
基本戦略：逆張り
予想時間：０５：１７　予想時レート：１５３．１９

上昇が１５６．０８でＣａｐされて、調整が日足の雲を割り込み、１５６．６７まで下値を拡大も、更なる展開となっていない。

上値は、１５３．３５－１５４．２２－１５４．５４の戻り高値や雲の上限、日足のレジスタンスに相当する位置が抑えると弱い。１５５．１５－１６の戻り高値を超えて、１５５．３９－９４の戻り高値まで視野となるが、抑えると上値追いは出来ない。あくまで１５６．０８を超えて、月足の１５６．６０の戻り高値、更に１５７．０５には横ばいとなる月足の雲の上限が位置しており、上値を抑える可能性が残っている。

一方下値は、１５２．５７の雲の下限やサイコロジカルな１５２円や１５１．１３の戻り安値が維持されると良いが、１５０．６７の下ヒゲを割れると調整が深まり、１４９．５４－１５０．１１の戻り安値圏、１４９．０６の戻り安値や１４８．５３－７７の戻り安値を割れるケースからは１４８．１２、１４７．２９－４１まで割れると１４６．３６－５６，１４５．２２の戻り安値を割れると１４４．０４－５０、１４２．８５、１４２．２０まで視野となるが、維持は不透明も維持できない場合１４１．０８－２９、１４０．７６、１４０．３５－３７などが視野となる。また１３９．４８－５２を割れると１３８．００－３３の戻り安値圏、１３６．８０－９７の下ヒゲまで割れると相場は崩れ、１３４．８８－１３５．７２の戻り安値圏までターゲットとなる。ただこの下方ブレイクが、一気に実現するかは不透明も１３４．４１まで割れると１３３．６２－８４の戻り安値圏、１３３．０５や１３２．９５の戻り安値割れると相場は更に崩れ気味となり、１３２円のサイコロジカル、１３１．７８の安値まで割れると１３０円までターゲットとなる。

従ってデイの戦略としては、戻り歩調だが、反発ではやれやれの売りが出易い一方、押し目でも買いが入リ易い状況と見られ、逆張りで臨みたい。

下値は１５２．７０前後が維持されると買っても、ストップは１５２．４１割れ。ターゲットは、１５３円ミドルが抑えると利食いで、超えても１５４円を前にしっかりと利食っておきたい。また、１５２．４１を割れるケースでは、１５２円前後から１５１．５０まで買い場を探して、このストップは１５０．６７割れ。ターゲットは、１５２．５０が抑えると利食いとなる。一方売りは、１５３．５０－００ゾーンでＣａｐを確認して売って、ストップは１５４．０８越え。また更に超える動きがあっても、１５５円までは売り直しで、このストップは１５５．１６越え。このターゲットは１５４円前後の維持では利食いが安全となる。

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