続けて米小売売上高が弱いか？【2021年8月17日】

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おはようございます。だいまんです。

2021年8月17日相場分析です。

昨日のマーケット

昨晩の海外市場は、アフガニスタン情勢を受けた地政学リスクへの懸念などから円が堅調な推移となった。米８月ＮＹ連銀製造業景気指数が、前月から予想以上に大きく悪化、米１０年物国債利回りが、１．２２５％まで低下し、ＮＹダウが一時２８０ドル越えの下落となったことも悪影響を与えた。ただ、その後は米長期金利の反発、ＮＹダウやＳ＆Ｐが、５日連続の高値更新で引けたことで、円買いも限定された。ただ、バイデン大統領が、「アフガニスタンから撤退する決断に変更はない」と述べており、警戒感が残る形となった。

ドル円が、一時１０９．１１まで下落、ユーロドルは、１．１７６８から１．１７９１、ポンドドルは、１．３８７９から１．３８２８で上下した。

一方クロス円では、ユーロ円は１２８．５０、ポンド円が１５０．９３、オージー円は７９．９０、ＮＺＤ円は７６．５４、カナダ円は８６．７５まで下落した。

8月17日の注目材料

10:30 (豪) 豪準備銀行・金融政策会合議事録公表
13:30 (日) 6月第三次産業活動指数 [前月比] (前回-2.7％予想1.8％)
15:00 (英) 7月失業保険申請件数 (前回-11.48万件)
15:00 (英) 6月就業者数増減 (前回+25千人)
15:00 (英) 7月失業率 (前回5.8％)
15:00 (英) 4-6月ILO方式失業率 (前回4.8％予想4.8％)
15:00 (英) 6月平均賃金・除ボーナス (前回6.6％予想7.4％)
15:00 (英) 6月週間平均賃金・3ヵ月ベース [前年比] (前回7.3％予想8.7％)
18:00 (ユーロ圏) 第2四半期GDP・改定値 [前期比] (前回2.0％予想2.0％)
18:00 (ユーロ圏) 第2四半期GDP・改定値 [前年同期比] (前回13.7％予想13.7％)
21:15 (加) 7月住宅着工件数 (前回28.21万件予想27.90万件)
21:30 (加) 6月対カナダ証券投資額 (前回207.9億加ドル)
21:30 (米) 7月小売売上高 [前月比] (前回0.6％予想-0.2％)
21:30 (米) 7月小売売上高・除自動車 [前月比] (前回1.3％予想0.2％)
22:15 (米) 7月鉱工業生産 [前月比] (前回0.4％予想0.5％)
22:15 (米) 7月設備稼働率 (前回75.4％予想75.7％)
23:00 (米) 6月企業在庫 [前月比] (前回0.5％予想0.8％)
23:00 (米) 8月NAHB住宅市場指数 (前回80 予想80)
02:30 (米) パウエルFRB議長講演「教育関係者・学生向けにFRBの役割と経済教育について」(タウンホール会議)
04:45 (米) カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁講演(タウンホール会議)

8月17日の相場見通し

昨晩は、思いのほかアフガニスタン問題で、リスク回避の動きが広がりました。ただ、ＮＹ株価に対する悪影響が限定されたように、この問題が米国の威信として意識されるとしても、直接的に金融・商品市場に与える影響はなく、リスク回避の動きを更に強めるとは想定しない方が良さそうです。

本日の経済指標としては、豪準備銀行・金融政策会合議事録公表、日本の６月第三次産業活動指数、英７月雇用統計、ユーロ圏第２四半期ＧＤＰ・改定値、加７月住宅着工件数と６月対カナダ証券投資額、米国では、７月小売売上高、７月鉱工業生産・設備稼働率、６月企業在庫と８月ＮＡＨＢ住宅市場指数などが発表されます。

まず、豪準備銀行の議事録では、サプライズが無ければ影響は少ないでしょう。英７月雇用統計は結果の強弱次第で、ユーロ圏第２四半期ＧＤＰは、改定値ですので、速報からブレなければ、影響は見えないでしょう。

注目は、米国の７月小売売上高となります。直近ミシガン大消費者信頼感指数やＮＹ連銀製造業景況指数が、大きく悪化していることもあって、本日の小売売上高も弱い結果が見えた場合、やはり一時的なドル売りが出る可能性には留意しておきましょう。

また、本日パウエルＦＲＢ議長の講演が予定されています。市場は注目するでしょうが、ただ、講演内容は教育関係者・学生向けにＦＲＢの役割と経済教育についてです。直接的に現在の金融政策に言及するかは不透明で、質疑応答などでの発言には注意ですが、特別な発言がなければ、影響は少ないかもしれません。

8月17日のデイ・トレード戦略

本日のデイトレード戦略です。

ポンドドル

予想レンジ：１．３８００～１，３８１０
基本戦略：逆張り
予想時間：０８：１９　予想時レート：１，３８４２

高値を１．４２５１まで拡大も、この位置をダブル・トップとして、調整が日足のサポートや雲を割り込む展開も、現状は１．３５７２を安値に下げ止まりを見せている。ただ、現状揉み合い気味から、スロー・ストキャスティクスも、売られ過ぎ圏で、反転気味が見えており、突っ込み売りは避けたいが、一方で上値は重い可能性が残りそう。

上値は、雲の下限位置や９０日移動平均と合わせて、１．３８８８の戻り高値から１．３９９０の雲の上限が抑えると弱い状況が続く。１．４０００－１０の窓の下限を超えて、１．４１３４の戻り高値が視野となるが、売りが出易い。１．４１８６－１．４２０３の戻り高値圏や１．４２５１を越えて、１．４３のサイコロジカル、２０１６年のブレグジット決定後の戻り高値となる１．４３７７が視野となるが、この位置までほとんど目立ったポイントがなくなることで、１．４２５０，１．４３００や１．４３５０のサイコロジカルが上値を抑えるか注目したい。

一方下値は、１．３７９１の安値を維持すると良いが、割れても基準線の１．３７７８から１．３６９１－１．３７２０の戻り安値圏、１．３６前後のサイコロジカルの維持では堅調が続くが、１．３５７２や１．３５６７の戻り安値を割れると１．３５０３－２０の下ヒゲ圏、１．３４３０－５１の下ヒゲ圏までターゲットとなるが、維持では良いが、維持出来ないケースからは１．３３０４－５０の戻り安値まで視野となる。この最大のリスクは、１．３１８８や１．３１３５の下ヒゲを割れるケースで、その場合相場は崩れ気味となり１．３０のサイコロジカル、１．２９０６－３３の戻り安値圏までの調整の可能性が高まりそう。ただ、一旦下支える可能性はあるが、１．２８５５まで割れると１．２８０６－１．２８４５ゾーン、１．２７５２までターゲットとなり、更に１．２６７６や１．２６４５の戻り安値を割れるケースからは、１．２４３８－１．２５２０ゾーンの戻り安値圏、１．２３６０まで視野となり、１．２２５２の戻り安値まで割れると１．２１６２などがターゲットとなるが、最大のリスクは１．２０７３の戻り安値割れで、その場合１．２０のサイコロジカルがターゲットとなる。

デイの戦略としては、総じて揉み合いが続いており、大きく動くかは不透明で、逆張り的な戦略が検討される。下値は、１．３８００－３０ゾーンへの調整があれば買って、ストップは１．３７９１割れ。ターゲットは、１．３８８０－９５ゾーンの戻り高値圏が抑えると利食いで、超えても１．３９ミドル方向ではしっかりと利食いたい。また売りは、沿うように１．３８８０－９５ゾーンを前に売っても、この位置を超えるとストップ。ターゲットは、１．３８００－３０ゾーンの維持では利食いを優先したい。

豪ドル円

予想レンジ：８０．００～８１．００
基本戦略：戻り売り
予想時間：０８：３５　予想時レート：８０．２１

上昇が８５．８１でＣａｐされて、調整が月足の雲の下限を若干割り込んで７９．８４まで拡大も、現状はこれを維持する形。ただ、上値は８１．５０－６７の戻り高値が抑えており、スロー・ストキャスティクスも再下落気味。再度下値を拡大するか注意しておきたい。

下値は、昨日の安値７９．８９や直近安値の７９．８４を割れると７９．５４－８０．０５、７９．２１の戻り安値まで割れると７８．３５－９９、７７．５０－８９，７６．４６－７７．１２，７５．７３－７６．０９なども視野となるが、７５．４１の安値まで割れると７４．５７－７５．０８の戻り安値圏、７３．６２－７４．０８まで視野となるが、維持されると更に突っ込み売りは出来ない。このリスクは７３．１４を維持出来ずに、７２．５４の安値まで割れるケースで、その場合過去の揉み合いゾーンとなる６７．３０－７０．１８ゾーンまで視野となるが、フィボナッチ・リトレースメントや日足のサポートと合わせても良い位置となる。リスクはこれを維持できないケースだが、それでも６４．４１、６２．７６の戻り安値を割れるような調整は、現状あまり想定していない。

一方上値は、８０．７５－８１．１２の窓の上限、基準線と絡む８１．３３－４６の戻り高値が抑えると弱い。８１．５０－６７の戻り高値を越えて、８１．９５－８２．５４の戻り高値圏が視野となるが、雲が垂れてきており、売りが出易い。８２．８３－８６の戻り高値を越えて、８３．３５の戻り高値、８４円のサイコロジカルが視野となるが、抑えると上値追い出来ない。８４．２０や８４．３６上ヒゲを超えても８４．４２－８２、８４．９４－８５．０６の戻り高値圏の上抜けは不透明。あくまで８５．１９や８５．２９－４５の戻り高値圏の上抜けから、８５．８１の直近高値を越えて、サイコロジカルや８６円や８７円、月足からは、８７．２０の窓の下限、８８．１２や８９．０８の戻り高値が視野となるが、９０．３０の２０１７年の高値越えは不透明となる。

従ってデイの戦略としては、突っ込み売りは出来ないが、反発ではしっかりと売り場探し。ただ、当初は７９．８５－９０円の戻り件が維持されると買いも検討できるが、割れるならしっかりと止める形。ターゲットは、８０．４０－７０ゾーンが抑えると利食いとなる。またこの位置から８０．８０－８１．２０ゾーンは売り上がって、ストップは８１．５９越え。この売りのターゲットは、同様に７９．８５－９０を前に下げ止まりでは、利食いを優先したい。　

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