月末フローに左右される展開【2021年8月31日】

[AD] 運営維持のため、一部広告リンクを設置する場合がございます(詳細)

おはようございます。だいまんです。

2021年8月31日の相場分析です。

昨日のマーケット

昨晩の海外市場は、ロンドン市場が休場なこともあって、様子見ムードが続く相場展開に留まった。ただ、米７月住宅販売保留指が予想を下回り、米１０年物国債利回りが、１．３１５％から１．２７８％まで低下したことが、ドルを圧迫した。またＮＹ株価は、ダウが、欧州連合が、新型コロナウイルス感染拡大を受けて、米国からの渡航制限措置を再導入するとの報道もあってマイナス圏で引けるも、ナスダックやＳ＆Ｐが、２日連続で史上高値を更新したが、リスクオンの動きは強まっていない。

ドル円は、アジア時間の安値１０９．７０から１０９．９６まで反発、ユーロドルは、１．１８０５から１．１７８３、ポンドドルは、１．３７７５から１．３７３５で揉み合った。また、スイス中銀が、フラン売り介入を実施したとの噂もあり、ドルスイスが０．９１８６、ユーロスイスフランは一時１．０８２５まで上昇した。

一方クロス円では、ユーロ円は１２９．４９から１２９．７１、ポンド円は１５１．００から１５１．３０、オージー円は８０．０５から８０．３２、ＮＺＤ円は７６．７８から７７．０４、カナダ円は８７．０１から８７．４４の小動きに留まった。

8月31日の注目材料

07:45 (NZ) 7月住宅建設許可件数 [前月比] (前回3.8％)
08:30 (日) 7月失業率 (前回2.9％予想2.9％)
08:30 (日) 7月有効求人倍率 (前回1.13 予想1.12)
08:50 (日) 7月鉱工業生産・速報値 [前月比] (前回6.5％予想-2.5％)
08:50 (日) 7月鉱工業生産・速報値 [前年同月比] (前回23.0％予想11.2％)
10:00 (NZ) 8月NBNZ企業信頼感 (前回-3.8)
10:00 (NZ) 8月NBNZ自社業績予想指数 (前回26.3)
10:00 (中) 8月国家統計局製造業PMI (前回50.4 予想50.2)
10:00 (中) 8月国家統計局非製造業PMI (前回53.3)
10:30 (豪) 第2四半期経常収支 (前回183億豪ドル予想210億豪ドル)
10:30 (豪) 7月住宅建設許可件数 [前月比] (前回-6.7％予想-5.0％)
10:30 (豪) 7月民間住宅着工許可件数 (前回-11.8％)
10:30 (豪) 7月住宅ローン (前回0.7％)
10:30 (豪) 7月民間部門貸付 (前回0.9％)
14:00 (日) 7月新設住宅着工戸数 [前年同月比] (前回7.3％予想5.3％)
14:00 (日) 8月消費者態度指数・一般世帯 (前回37.5 予想35.5)
15:45 (仏) 7月卸売物価指数 [前月比] (前回1.1％)
15:45 (仏) 7月消費支出 [前月比] (前回0.3％予想0.2％)
15:45 (仏) 8月消費者物価指数・速報値 [前月比] (前回0.1％予想0.4％)
15:45 (仏) 8月消費者物価指数・速報値 [前年同月比] (前回1.2％予想1.7％)
15:45 (仏) 第2四半期GDP・改定値 [前期比] (前回0.9％予想0.9％)
16:55 (独) 8月失業者数 [前月比] (前回-9.10万人予想-4.00万人)
16:55 (独) 8月失業率 (前回5.7％予想5.6％)
17:30 (英) 8月住宅ローン承認件数 (前回81.338千件)
17:30 (英) 8月住宅ローン貸付額 (前回178.68億ポンド)
17:30 (英) 7月消費者信用残高 (前回3億ポンド予想4億ポンド)
17:30 (英) 7月マネーサプライM4 [前月比] (前回0.5％)
17:30 (英) 7月マネーサプライM4 [前年同月比] (前回6.9％)
18:00 (ユーロ圏) 8月消費者物価指数・速報値 [前年同月比] (前回2.2％予想2.7％)
18:00 (ユーロ圏) 8月消費者物価指数コア指数・速報値 [前年同月比] (前回0.7％予想1.5％)
18:00 (ユーロ圏) ホルツマン・オーストリア中銀総裁、クノット・オランダ中銀総裁講演
21:30 (加) 6月月次GDP [前月比] (前回-0.3％)
21:30 (加) 6月月次GDP [前年同月比] (前回14.6％)
21:30 (加) 第2四半期GDP [前期比年率] (前回5.6％)
22:00 (米) 6月住宅価格指数 [前月比] (前回1.7％予想1.9％)
22:00 (米) 第2四半期住宅価格指数(前期比) (前回3.5％)
22:00 (米) 6月S&P/ケース・シラー住宅価格指数 [前年同月比] (前回17.0％予想18.6％)
22:00 (米) 6月S&P/ケース・シラー住宅価格指数 [前月比] (前回2.1％)
22:45 (米) 8月シカゴ購買部協会景気指数 (前回73.4 予想68.0)
23:00 (米) 8月コンファレンス・ボード消費者信頼感指数 (前回129.1 予想123.0)
23:30 (米) 8月ダラス連銀・サービス売上高指数 (前回21.7)
23:30 (米) 8月ダラス連銀・サービス部門信頼感指数 (前回33.3)
米国2年(451億ドル)、5年物(363億ドル)、7年物国債(290億ドル)償還

8月31日の相場見通し

昨晩は、週末のイベントを控えて、月曜日ということもあり、様子見ムードの展開に留まりました。ただ、本日は経済指標の発表が多く、月末ということもあって、一定の動きが出るか注目しましょう。

経済指標としては、ＮＺ７月住宅建設許可件数と８月ＮＢＮＺ企業信頼感・自社業績予想指数、日本の７月失業率・有効求人倍率と鉱工業生産・速報値、７月新設住宅着工戸数と８月消費者態度指数、中国の８月国家統計局製造業と非製造業ＰＭＩ、豪第２四半期経常収支、７月住宅建設許可件数と住宅ローン残高、仏では７月卸売物価指数・消費支出、８月消費者物価指数・速報値と第２四半期ＧＤＰ・改定値、独８月失業者数・失業率、英８月住宅ローン承認件数・貸付額、ユーロ圏８月消費者物価指数・速報値、加６月月次・第２四半期ＧＤＰ、米国では、６月住宅価格指数とＳ＆Ｐ/ケース・シラー住宅価格指数、第２四半期住宅価格指数、８月シカゴ購買部協会景気指数、８月コンファレンス・ボード消費者信頼感指数とダラス連銀・サービス業売上高指数・信頼感指数などが発表されます。

日本の指標に対する反応は鈍いでしょうが、ＮＺや豪州の指標の結果次第では、相場が一定の動きを示すか注目しましょう。また、中国のＰＭＩは、弱い結果の場合がリスクで、良い結果では相場の反応は限定される見通しです。

欧州では、仏第２四半期ＧＤＰは、改定値ですので、影響は少なそうですが、仏ユーロ圏の月消費者物価指数・速報値の強弱では、一定の動きがあるか注目しましょう。

北米では、カナダのＧＤＰは、良好な結果がカナダドル相場を支えるか注目です。一方米国では、住宅関連や景況感指数の強弱次第ですが、強弱入り混じる可能性もあり、その場合反応出来ないかもしれませんが、一応米長期金利の反応にも注目しておきましょう。

その他、高値圏にあるＮＹ株価の動向も注意ですが、直近では、あまり株価に反応は見えませんが、もし、大きく調整があるとリスクオフの流れとなり易いので、一応注意しておきましょう。

また、本日は米国国債の償還が予定されています。東京仲値やロンドン・フィキシングの時間帯に、一定の円買いが出る可能性に注目しておきましょう。

8月31日のデイ・トレード戦略

本日のデイトレード戦略です。

ポンドドル

予想レンジ：１．３７００～１．３８２０
基本戦略：逆張り
予想時間：０７：１１　予想時レート：１．３７５７

高値を１．４２５１でＣａｐされて、一時下落を１．３５７２で下げ止まりを見せて、再反発も、この上昇が１．３９３４で抑えられて再調整となっている。ただ、スロー・ストキャスティクスが、売られ過ぎ圏から反発途上にあって、突っ込み売りは避けておきたい。

上値は、１．３７７６－８７の戻り高値で基準線と絡む位置が抑えると弱い。超えて１．３８４４－９５の雲の上限やレジスタンスと絡む位置が視野となるが、売りが出易い。また更に超えると、１．３９３４－５８の戻り高値圏で、９０日移動平均と絡む位置が視野となるが抑えると上値追い出来ない。１．３９８４や１．４００９－１．４０３５の窓を超えて１．４１３４の戻り高値、１．４１８６－１．４２０３の戻り高値圏が視野となるが、上抜けは不透明で、あくまで１．４２５１の高値を越えて、１．４３のサイコロジカル、２０１６年のブレグジット決定後の戻り高値となる１．４３７７が視野となるが、この位置までほとんど目立ったポイントがなくなることで、１．４２５０，１．４３００や１．４３５０のサイコロジカルが上値を抑えるか注目したい。

一方下値は、１．３６０３－８０ゾーンの窓が維持されると良いが、１．３５９２－１．３６０８の戻り安値圏を維持出来ずに、１．３５７２や１．３５６５の戻り安値を割れると１．３５０３－２０の下ヒゲ圏、１．３４３０－５１の下ヒゲ圏までターゲットとなるが、維持では良いが、維持出来ないケースからは１．３３０４－５０の戻り安値まで視野となる。この最大のリスクは、１．３１８８や１．３１３５の下ヒゲを割れるケースで、その場合相場は崩れ気味となり１．３０のサイコロジカル、１．２９０６－３３の戻り安値圏までの調整の可能性が高まりそう。ただ、一旦下支える可能性はあるが、１．２８５５まで割れると１．２８０６－１．２８４５ゾーン、１．２７５２までターゲットとなり、更に１．２６７６や１．２６４５の戻り安値を割れるケースからは、１．２４３８－１．２５２０ゾーンの戻り安値圏、１．２３６０まで視野となり、１．２２５２の戻り安値まで割れると１．２１６２などがターゲットとなるが、最大のリスクは１．２０７３の戻り安値割れで、その場合１．２０のサイコロジカルがターゲットとなる。

デイの戦略としては、月末もあって、ドルの買い戻しが出易いが、ただ、対ユーロでの買いも入り易く、ポンドドルでは、逆張りスタンスを検討したい。

上値は、１．３７８１－８７の戻り高値が抑えると売り狙い。ターゲットは、１．３７が維持されると利食いとなる。また、この位置の買いは、１．３６８０割れをストップとするか、１．３６５０まで買い下がるならストップは１．３６割れで、ターゲットは、１．３７８１－８７が抑えると利食いとなる。また、もし、１．３７８１－８７を越えるケースからは、１．３８００－５０ゾーンでの売り直しで、このストップは、１．３８７９越え。ターゲットは、１．３７８１－８７が逆サポートとすると利食いとなる。　

ＮＺドル円

予想レンジ：７６．５０～７７．５０
基本戦略：売場探しから押し目買い
予想時間：０７：１８　予想時レート：７６．９５

上昇を８０．１９でトピッシュとして、下値を７４．５７まで拡大するも、現状この位置を維持して反発的。スロー・ストキャスティクスも反転上昇気味で、更に上値を拡大できるか注目されるが、ただ、上値が重い状況は続きそうだ。

上値は、７７．０８の直近高値を越えて、７７．２９－７９の戻り高値が視野となるが、雲の上限が位置しており、売りが出易い。７７．９４の戻り高値を超えて、７８．１３や７８．４３戻り高値が視野となるが、抑えると上値追い出来ない。７８．７７の上ヒゲ越えから一定のあく抜け感となるが、７８．８９－７９．１５の戻り高値、７９．４０－８０ゾーンが抑えると上値は追えない。あくまで上値は８０．１９を越えて、８０．６２の月足の雲の上限、サイコロジカルな８１円、８２－８３円がターゲットとなるが、８８．９０の高値を超えるまでは、更に上昇期待は厳しい。

一方下値は、７６．０６－２５の基準線と絡む位置、７５．５０－７５の転換線と絡む位置、サイコロジカルな７６円の維持では良いが、７４．９６や７４．５７を維持出来ずに、７４．１３や７３．６６の安値まで割れると７３．２０－２７、７２．８２－８５ゾーンまでターゲットとなる。こういった位置は一旦維持される可能性はあるが、７２．７３まで割れると７２．２６、７１．６８－８６ゾーン、７１．４９－５３の日足の窓の上限まで割れると相場が崩れ気味となり、窓の下限となる７０．４８－５２、６９．７１－７０．００、６９．３７－４５の戻り安値圏まで視野となるが維持では更に突っ込み売りは出来ない。リスクは６８．８８や６８．６５の安値、下限レンジ最安値となる６８．２１を割れるケースで、その場合下落が加速するリスクが高まり、６７．５３の戻り安値、６６．３２－６６．５９の戻り安値圏なども視野となるが、長期のサポートが控える。更に割れても過去の揉み合いレンジとなる６３．１０－６６．１７ゾーンなどは底堅い位置となりそう。このリスクは６１．７９割れとなる。

従ってデイの戦略としては、追いかけて買うのは厳しく、早期は慎重に売り場探し。慎重に７７．５０前後まで売り上がって、ストップは７７．９４越え。ターゲットは、７６．６０－７０の窓が維持されると利食いも、割れるなら７６．４０－５０では利食いを優先したい。またこの位置の買いは、７６．２６をストップまたは、７６円前後まで買い下がるなら、ストップは７５．５０割れなどで対応するが、こういった下落では、７７円が上値を抑えると利食いとなる。

2021年5月25日だいまん豪ドルの5年後見通しは？100円超えの可能性や相場分析から見る買い時とは【2022年最新】