株価調整が続けば、リスクオフの深堀り【2021年9月15日】

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おはようございます。だいまんです。

2021年9月15日の相場分析です。

昨日のマーケット

昨晩の海外市場は、注目の米８月消費者物価指数は予想と一致も、前月やコア指数が予想を下回り、米長期金利が低下、一時ドル売りが強まるも、その後ＮＹ株価３指数が、下落幅を拡大したことで、一転リスクオフのドル買いや円買いが強まる形となった。米１０年物国債利回りは、１．３５０％から１．２６３％まで下落、ＮＹダウは、米法人税引上げの懸念などから３５９ドル下落、来週のＦＯＭＣを控えて、アップルの新製品発表会に対する失望もあって、Ｓ＆Ｐが３３Ｐ、ナスダックは９７Ｐ下落した。

ドル円が１０９．５３まで下落、ユーロドルは１．１８４６まで上昇後１．１８００、ポンドドルは、１．３９１４から１．３８０４まで下落した。

一方クロス円では、ユーロ円が１２９．３６、ポンド円は１５１．３３、オージー円が８０．１８、ＮＺＤ円は７７．６４、カナダ円が８６．３４まで売りに押された。

9月15日の注目材料

07:45 (NZ) 第2四半期経常収支 (前回-28.95億NZドル予想-15.72億NZドル)
08:50 (日) 7月機械受注 [前月比] (前回-1.5％予想3.3％)
08:50 (日) 7月機械受注 [前年同月比] (前回18.6％予想15.7％)
09:30 (豪) 9月ウエストパック消費者信頼感指数 (前回104.1)
10:30 (中) 8月住宅価格指数 [前年比] (前回4.6％)
11:00 (中) 8月固定資産投資 [前年比] (前回10.3％)
11:00 (中) 8月小売売上高 [前年同月比] (前回8.5％予想7.0％)
11:00 (中) 8月鉱工業生産 [前年同月比] (前回6.4％予想5.8％)
13:30 (日) 7月第三次産業活動指数 [前月比] (前回2.3％予想0.4％)
15:00 (独) 8月卸売物価指数 [前年比] (前回11.3％)
15:00 (独) 8月卸売物価指数 [前月比] (前回1.1％)
15:00 (英) 8月消費者物価指数 [前月比] (前回0.0％予想0.5％)
15:00 (英) 8月消費者物価指数 [前年同月比] (前回2.0％予想2.9％)
15:00 (英) 8月消費者物価指数・コア指数 [前年同月比] (前回1.8％予想2.9％)
15:00 (英) 8月小売物価指数 [前月比] (前回0.5％予想0.5％)
15:00 (英) 8月小売物価指数 [前年同月比] (前回3.8％予想4.7％)
15:45 (仏) 8月消費者物価指数・改定値 [前月比] (前回0.6％予想0.6％)
15:45 (仏) 8月消費者物価指数・改定値 [前年同月比] (前回1.9％予想1.9％)
18:00 (ユーロ圏) 7月鉱工業生産 [前月比] (前回-0.3％予想0.6％)
18:00 (ユーロ圏) 7月鉱工業生産 [前年同月比] (前回9.7％予想6.0％)
20:00 (南ア) 7月小売売上高 [前年同月比] (前回10.4％予想3.3％)
21:20 (日) 黒田日銀総裁・国際会議出席
21:30 (加) 8月消費者物価指数 [前月比] (前回0.6％予想0.1％)
21:30 (加) 8月消費者物価指数 [前年同月比] (前回3.7％予想3.9％)
21:30 (米) 9月NY連銀製造業景気指数 (前回18.3 予想18.0)
21:30 (米) 8月輸入物価指数 [前月比] (前回0.3％予想0.3％)
21:30 (米) 8月輸入物価指数 (前年比) – 2021/8 (前回10.24％)
21:30 (米) 8月輸出物価指数 [前月比] (前回1.3％予想0.4％)
22:15 (米) 8月鉱工業生産 [前月比] (前回0.9％予想0.5％)
22:15 (米) 8月設備稼働率 (前回76.1％予想76.4％)
23:30 (米) 週間原油在庫統計 (前回-152.8万バレル)
00:00 (ユーロ圏) レーンECB専務理事講演
米国3年物国債償還(350億ドル)

9月15日の相場見通し

昨晩は、軟調な株価を受けて、リスクオフの展開となりました。

一昨日は、株価が一定戻りを見せましたが、やはり今週末のＮＹ株メジャーＳＱを控えて、ＮＹ株に売り圧力が強まっているようです。本日も軟調な株価が続いた場合、リスクオフの動きが、更に強まる可能性に留意して対応しましょう。

経済指標としては、ＮＺ第２四半期経常収支、日本の７月機械受注と第三次産業活動指数、豪９月ウエストパック消費者信頼感指数、中国の８月住宅価格指数と固定資産投資、８月小売売上高・鉱工業生産、独８月卸売物価指数、英８月消費者・小売物価指数、仏８月消費者物価指数・改定値とユーロ圏７月鉱工業生産、加８月消費者物価指数、米国では、９月ＮＹ連銀製造業景気指数と８月輸入・輸出物価指数、８月鉱工業生産・設備稼働率などが発表されます。

注目はまず、中国の指標となりますが、弱い結果が中国株に悪影響を与えると日経平均株価にも、良い影響を与えないので、注意しておきましょう。

海外では、英国の物価指数が強い結果となるなら、英中銀の要人が、直近タカ派発言を続けており、早期の金融引き締めの思惑につながり易いでしょう。一方米国経済指標は、強弱が入り混じりそうです。その場合、経済指標での反応は鈍いかもしれませんが、今夜も米長期金利やＮＹ株価の動向に注意ですが、米長期金利の低下と株価の下落が、重なった場合、特に円に買い戻しが入り易いことは、留意しておきましょう。

9月15日のデイ・トレード戦略

本日のデイトレード戦略です。

豪ドルドル

予想レンジ：０．７２８０～０．７３８０
基本戦略：戻り売り
予想時間：０７：０１　予想時レート：０．７３２２

上昇が０．８００８でトピッシュなり、日足の雲を割り込んで、０．７１０６まで下値を拡大も現状はこの位置を維持している。ただ、スロー・ストキャスティクスも反転下落に転じており、一定の下値トライが見えそうだが、下値が支えられるか注目となる。

上値は、雲も下限と絡む０．７４１０の戻り高値が抑えると弱い。０．７４７９の戻り高値を越えても０．７４８７－０．７５３４も戻り高値圏で雲の上限と絡む位置、０．７６００の戻り高値が抑えると上値は追えない。０．７６１７の戻り高値を超えて０．７６４４－７５、０．７７１－２６の戻り高値圏、更に超えても０．７７７６－０．７８１５の戻り高値圏では、売りが出易い。０．７８４５―５７や０．７８９２の戻り高値を越えて、０．７９００や０．７９５０のサイコロジカルが視野となるが、上抜けは不透明で、あくまで０．８００８の直近高値を超えて０．８０６８や０．８３３７の２０１８年の戻り高値が視野となるが、こういった位置の上抜けは現状不透明となる。

一方下値は、基準線と絡む０．７２８５－８８の戻り安値圏の維持では強いが、割れると０．７２０１－２３，０．７１５７の窓の下限まで視野となるが維持では良いが、０．７１０６の安値を割れると０．７０２９－５０まで視野となる。また０．６９９２―０．７００６の安値まで割れると下落が加速する可能性となり、０．６８７８－７３ゾーン、０．６８１０－３３ゾーンまでターゲットとなる。この維持では更に突っ込み売りは出来ないが、０．６７７８の戻り安値まで割れと過去のレンジゾーンとなる０．６２５５－０．６５７１までターゲットとなる。

デイの戦略としては、突っ込み売りは出来ないが、反発があれば売り狙い。上値は０．７４１０をストップに、０．７３ミドル、０．７３８０－００と売り場探し。ターゲットは、０．７２８５－８８の維持では利食い、割れても０．７２ミドルを前に利食い優先となる。また買いは、０．７２に近い位置まで下げると検討課題となるが、ストップは０．７１０７割れ。ただ、こういった下落の０．７３が逆レジスタンスとなるなら利食い優先となる。

ポンド円

予想レンジ：１５０．８０～１５１．１０
基本戦略：早期は戻り売りから、深押し買い
予想時間：０７：１１　予想時レート：１５１．４９

上値が１５６．０８でＣａｐされて、下落も下値は１４８．４６や１４９．１９が支えて、日足の雲を上抜ける形。スロー・ストキャスティクスも反転上昇を続けており、押し目が支えられるか注目となる。

上値は、１５２．８６を越えて、１５３．２１－３１の戻り高値圏が視野となるが、上抜けは不透明で、１５３．４６の戻り高値を超えて、１５４．０８－１５４．５４の戻り高値圏、１５５．１５－１６の高値を超えて、１５５．３９－９４の戻り高値まで視野となるが、抑えると上値追いは出来ない。あくまで１５６．０８の直近高値を超えて、月足の１５６．６０の戻り高値、更に１５７．０５には横ばいとなる月足の雲の上限が位置しており、上値を抑える可能性が残っている。

一方下値は、１５１．２３－３３の戻り安値で基準線の位置、１５０．９６－１５１．０７の維持では強いが、割れると１５０．０６－４７の戻り安値でサポートの位置が視野となるが、買いが入り易い。ただ、１４９．１９－３６の戻り安値を割れるとサイコロジカルな１４９円前後まで視野となるが、維持では更に突っ込み売りは出来ないが、１４８．４６の直近安値を割れるケースからは１４８．１２、１４７．２９－４１まで割れると１４６．３６－５６，１４５．２２の戻り安値を割れると１４４．０４－５０、１４２．８５、１４２．２０まで視野となるが、維持は不透明も維持できない場合１４１．０８－２９、１４０．７６、１４０．３５－３７などが視野となる。また１３９．４８－５２を割れると１３８．００－３３の戻り安値圏、１３６．８０－９７の下ヒゲまで割れると相場は崩れ、１３４．８８－１３５．７２の戻り安値圏までターゲットとなる。ただこの下方ブレイクが、一気に実現するかは不透明も１３４．４１まで割れると１３３．６２－８４の戻り安値圏、１３３．０５や１３２．９５の戻り安値割れると相場は更に崩れ気味となり、１３２円のサイコロジカル、１３１．７８の安値まで割れると１３０円までターゲットとなる。

従ってデイの戦略としては、一旦戻りをつけており、安易には買いづらいが、押し目があれば買い狙いを基本としたい。ただ、早期の反発では、売り狙いとなる。上値は、１５１．９０－００、１５２．５０前後が抑えると弱く、売り上がりで、ストップは１５２．８６越え。ターゲットは、１５１．３０－４０の維持では利食い、割れても１５１円前後では利食いを優先したい。またこの位置からの買いは、１５０．７５－８０まで買い下がって、ストップは１５０．４７割れ。ターゲットは、１５１．３０－５０ゾーンが押さ得ると利食いで、超えても１５２円を前にしっかりと利食って置きたい。

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