今日も株価を睨んで【2021年10月5日】

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おはようございます。だいまんです。

2021年10月5日の相場分析です。

昨日のマーケット

昨晩の海外市場は、中国恒大集団株の取引停止を発端とした、大幅なアジア株の下落が、海外市場に波及し、ＮＹ３指数も大幅に下落したが、リスクオフの動きは広がっていない。ただ、質への逃避から米１０年物国債利回りが、１．５０７％から１．４６５％まで低下傾向を示したことが、ドルの上値を抑えた。また、ＦＢ、インスタグラム、ワッツアップに世界規模で通信障害が発生したが、金融市場に大きな影響を与えていない。

株価面では、米国では、米債務上限問題の警戒もあって、ＮＹダウが５０４ドル、ナスダックが３８５Ｐ、Ｓ＆Ｐは７８Ｐまで下落、ナイト・セッションの日経平均先物も大証終値比５９０円安の２万７６４０円まで一時下落した。尚、バイデン大統領が、「債務上限を超えないことは保証できず、それは共和党次第」と発言したが、市場の反応は見えなかった。

ドル円は１１１．３０を高値に１１０．８２まで下落、ユーロドルは１．１６４０、ポンドドルは、１．３６４１まで上昇した。

一方クロス円では、ユーロ円が１２９．３８、ポンド円は１５１．５３まで反発、カナダ円は。「ＯＰＥＣプラスが、１１月も現行の生産方針を維持」との報道を受けて、原油価格が２０１４年以来の高値を更新したことで８８．５３まで反発、オージー円は８１．１８まで反発後８０．６４、ＮＺＤ円も７７．６２から７７．１０まで売りに押された。

10月5日の注目材料

10月5日の相場見通し

昨晩は、株価の大幅調整にも、リスクオフに動きは広がっていません。若干不思議な感じがしますが、恐らく米長期金利の低下やレパトリのフローが、ドルの上値を抑えたようです。ただ、本日も続けて株価が調整を強めた場合、同様な展開が続くかは不透明です。本日も株価の動向に、細心の注意を払って対応しましょう。

金融政策としては、豪準備銀行が政策金利を公表します。金利は据え置きが見込まれていますが、 想定の範囲です。一応豪州では、今後夏に突入することもあって、新型コロナウイルスの懸念が減少することで、タカ派的な声明が出るか注目されますが、現状は慎重な姿勢を続けそうです。その場合、豪ドル相場に対する影響は限定されそうです。

経済指標としては、日本の９月東京都区部消費者物価指数、豪８月貿易収支、ユーロ圏各国や英国の９月サービス業ＰＭＩ・改定値、ユーロ圏８月卸売物価指数、加８月貿易収支、米国では、８月貿易収支と９月サービス業と総合ＰＭＩの改定値、９月ＩＳＭ非製造業景況総合指数などが発表されます。

注目は、米国の９月ＩＳＭ非製造業景況総合指数ですが、良好な結果が、週末の米９月雇用統計の結果に対する思惑を広げるなら、ドルの下支え要因となりそうです。特に９月の米非農業部門雇用者数は、給付金が終了したことや学校の再開で、大幅に改善が見込まれています。実際そういった結果となるかは不透明ですが、ともかく結果が発表されるまでは、ドルの下支え要因となるでしょう。

その他、中国恒大集団の問題は、一応現状は子会社の売却の話で、取引が停止されたとの報道があります。特に中国本土市場が、休場のタイミングでの動きで、不透明感は続きますが、恐らくできるだけ本土市場の悪影響を抑えるために、このタイミングなのかもしれません。８日の国慶節明けを前に、政府がなにか対策を発表する可能性もあるので、追いかけてリスクオフ的なポジションを取るのは避けておきたいところです。

また、米国の債務上限問題も、１８日が期限とされますが、一時的な政府閉鎖があっても、過去ほとんど上限拡大が承認されています。この問題もあまり大きなリスクと考えない方が良いでしょう。　

10月5日のデイ・トレード戦略

本日のデイトレード戦略です。

ポンドドル

高値を１．４２５１でＣａｐされて、下落が直近戻り安値となる１．３５７２や１．３６０３を割り込み、１．３４１２まで下値を拡大も現状はこれを維持する形。若干サポートを割れたが、売られ過ぎからスロー・ストキャスティクスが、反転上昇となっており、当面底堅い展開が続くか注目したい。

上値は、基準線と絡む１．３６４１－６３が抑えると弱い。超えて１．３７１８－３７の戻り高値圏、１．３７５１の戻り高値を越えて、１．３８前後の雲の捻じれる位置が視野となるが、抑えると上値追い出来ない。また超えると１．３８１３－５４まで視野となるが、９０日移動平均やレジスタンスが控えており、売りが出易い。１．３９１４の戻り高値を越えて一定の上昇期待となるが、１．３９３４－５８の戻り高値圏、１．３９８４や１．４００９－１．４０３５の窓を超えて１．４１３４の戻り高値、１．４１８６－１．４２０３の戻り高値圏が視野となるが、上抜けは不透明で、あくまで１．４２５１の高値を越えて、１．４３のサイコロジカル、２０１６年のブレグジット決定後の戻り高値となる１．４３７７が視野となるが、この位置までほとんど目立ったポイントがなくなることで、１．４２５０，１．４３００や１．４３５０のサイコロジカルが上値を抑えるか注目したい。

一方下値は、１．３５８１の転換線、１．３４３４－１．３５３２の戻り安値圏の維持ではサポート形成から良いが、１．３４１２を割れると１．３３０４－５０の戻り安値まで視野となる。この最大のリスクは、１．３１８８や１．３１３５の下ヒゲを割れるケースで、その場合相場は崩れ気味となり１．３０のサイコロジカル、１．２９０６－３３の戻り安値圏までの調整の可能性が高まりそう。ただ、一旦下支える可能性はあるが、１．２８５５まで割れると１．２８０６－１．２８４５ゾーン、１．２７５２までターゲットとなり、更に１．２６７６や１．２６４５の戻り安値を割れるケースからは、１．２４３８－１．２５２０ゾーンの戻り安値圏、１．２３６０まで視野となり、１．２２５２の戻り安値まで割れると１．２１６２などがターゲットとなるが、最大のリスクは１．２０７３の戻り安値割れで、その場合１．２０のサイコロジカルがターゲットとなる。

デイの戦略としては、上値追いは出来ずに、ここからの上昇では、慎重に売り狙いで、１．３６５５－１．３７００への上昇では売り狙い。ストップは、１．３７３０や１．３７５１越え。ターゲットは、１．３５ミドルの維持では利食いも、１．３５３２を割れるなら、１．３５を前に下げ止まりでは利食い優先。またこの位置から１．３４ミドルまでは、買い下がって、ストップは１．３４１２割れ。この買いのターゲットは、１．３５３０－８０が抑えると利食い優先となる。

豪ドル円

上昇が８５．８１でＣａｐされて、下落が月足の雲の下限を若干割り込んで７７．９０まで拡大も現状はこれを維持して反発的。またスロー・ストキャスティクスが、反転上昇に転じており、下値はサポートが維持されると堅調が続きそう。

上値は８１．０８の雲の上限が抑えると弱い。ただし、８１．１８－３２の戻り高値を越えると、上値は８１．４３－６５の戻り高値圏が視野となるが、上抜けは不透明も、８２．０４を越えると８２．３３－８６の戻り高値圏で、レジスタンスが視野となるが、売りが出易い。８３．３５の戻り高値を越えて８４円のサイコロジカル、８４．２０や８４．３６上ヒゲを超えても８４．４２－８２、８４．９４－８５．０６の戻り高値圏の上抜けは不透明。あくまで８５．１９や８５．２９－４５の戻り高値圏の上抜けから、８５．８１の直近高値を越えて、サイコロジカルや８６円や８７円、月足からは、８７．２０の窓の下限、８８．１２や８９．０８の戻り高値が視野となるが、９０．３０の２０１７年の高値越えは不透明となる。

一方下値は、基準線や転換線と絡む７９．９１－８０．４８ゾーン、７９．３６の雲の下限やサポートの位置、サイコロジカルな７９円前後の維持では良いが、７８．８５を割れると７８．１４－６５．７８円のサイコロジカルまで視野となるが、維持では更に突っ込み売りは出来ないが、７７．９０を割れてしまうと７７．５０－８６，７６．４６－７７．１２，７５．７３－７６．０９なども視野となるが、７５．４１の安値まで割れると７４．５７－７５．０８の戻り安値圏、７３．６２－７４．０８まで視野となるが、維持されると更に突っ込み売りは出来ない。このリスクは７３．１４を維持出来ずに、７２．５４の安値まで割れるケースで、その場合過去の揉み合いゾーンとなる６７．３０－７０．１８ゾーンまで視野となるが、フィボナッチ・リトレースメントや日足のサポートと合わせても良い位置となる。リスクはこれを維持できないケースだが、それでも６４．４１、６２．７６の戻り安値を割れるような調整は、現状あまり想定していない。

従ってデイの戦略としては、上値追いは厳しく、押し目があれば買い狙い。下値では、８０．４０－６０，８０．００－３０への下落があれば、買い下がりで、ストップは７９．９１割れ。ターゲットは、８０．００－３０ゾーンのＣａｐでは利食いで、超えても８０．４０－７０ゾーンでは、利食いを優先したい。またこの位置の売り狙いは、ストップが８２．０４越え。売りのターゲットは、８１．３０－４０が逆サポートすると利食い優先が安全となる。　

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