材料の多い月末、荒れた動きに注意【2021年11月30日】

[AD] 運営維持のため、一部広告リンクを設置する場合がございます(詳細)

おはようございます。だいまんです。

2021年11月30日の相場分析です。

昨日のマーケット

昨晩の海外市場は、株価や米長期金利の動向に神経質な展開も、ＮＹ株価が堅調を維持したことで、金曜日で荒れた相場の巻き戻しが優勢となった。米１０年物国債利回りは、１．５６５％まで上昇後１．５１１％まで低下し、ドルの上値を抑えた。またＮＹ株価３指数は、バイデン大統領が、「新型コロナウイルスの変異型・オミクロン株について、懸念要因だがパニックではない」、「この冬、米国で経済閉鎖やロックダウンは不要」との考えを示したことで、揃って大きく反発し、リスクオフの動きに巻き戻しが優先となった。

ドル円は、アジアの安値１１２．９９から１１３．９６まで一時反発、ユーロドルは１．１２９５まで反発後、１．１２５８まで下落、ポンドドルは、１．３３６３から１．３２８８まで売りに押された。

一方クロス円では、ユーロ円は１２７．４９の安値から１２８．３８まで反発、ポンド円も１５０．７０から１５１．７０、オージー円は８０．６６から８１．４２まで値を回復したが、ＮＺＤ円は７７．１４から７７．６５で推移、カナダ円は、オタワで２件のオミクロン変異株感染を確認したとの報道が嫌気されて８８．６０から８９．４６で上下した。

11月30日の注目材料

07:05 (米) ボウマンFRB理事講演(カナダとNZ中銀主催会合)
08:30 (日) 10月失業率 (前回2.8％予想2.8％)
08:30 (日) 10月有効求人倍率 (前回1.16 予想1.17)
08:50 (日) 10月鉱工業生産・速報値 [前月比] (前回-5.4％予想1.9％)
08:50 (日) 10月鉱工業生産・速報値 [前年同月比] (前回-2.3％予想-4.4％)
09:00 (NZ) 11月NBNZ企業信頼感指数 (前回-13.4)
09:00 (NZ) 11月NBNZ自社業績予想指数 (前回21.7)
09:30 (豪) 第3四半期経常収支 (前回205億豪ドル予想293億豪ドル)
09:30 (豪) 10月住宅建設許可件数 [前月比] (前回-4.3％予想-2.0％)
09:30 (豪) 10月民間住宅着工許可件数 (前回-16％)
09:30 (豪) 10月民間部門貸付 (前回0.6％)
09:30 (豪) 10月住宅ローン (前回0.6％)
10:00 (中) 11月国家統計局製造業PMI (前回49.2 予想49.8)
10:00 (中) 11月国家統計局非製造業PMI (前回52.4)
11:00 (豪) デベル豪中銀副総裁・パネル討論会参加
14:00 (日) 10月新設住宅着工戸数 [前年同月比] (前回4.3％予想5.8％)
16:00 (トルコ) 第3四半期GDP [前年比] (前回21.7％予想7.3％)
16:45 (仏) 10月卸売物価指数 [前月比] (前回1.7％)
16:45 (仏) 10月消費支出 [前月比] (前回-0.2％予想0.0％)
16:45 (仏) 11月消費者物価指数・速報値 [前月比] (前回0.4％予想0.2％)
16:45 (仏) 11月消費者物価指数・速報値 [前年同月比] (前回2.6％予想2.6％)
16:45 (仏) 第3四半期GDP・改定値 [前期比] (前回3.0％予想3.0％)
17:00 (スイス) 11月KOF景気先行指数 (前回110.7 予想109.0)
17:00 (スイス) 10月公的準備資産 (前回1007560.04百万CHF)
17:55 (独) 11月失業者数 [前月比] (前回-3.90万人予想-2.50万人)
17:55 (独) 11月失業率 (前回5.4％予想5.4％)
18:00 (ユーロ圏) ビルロワドガロー仏中銀総裁講演
18:30 (南ア) 第3四半期失業率 (前回34.4％)
19:00 (ユーロ圏) 11月消費者物価指数・速報値 (前回4.1％予想4.5％)
19:00 (ユーロ圏) 11月消費者物価コア指数・速報値 (前回2.0％予想2.3％)
21:00 (南ア) 10月貿易収支 (前回222億ランド予想230億ランド)
22:00 (英) マン英MPC委員講演
22:30 (加) 9月月次GDP [前月比] (前回0.4％予想0.0％)
22:30 (加) 9月月次GDP [前年同月比] (前回4.1％予想3.3％)
22:30 (加) 第3四半期GDP [前期比年率] (前回-1.1％予想3.2％)
23:00 (米) 9月住宅価格指数 [前月比] (前回1.0％予想1.2％)
23:00 (米) 第3四半期住宅価格指数 [前期比] (前回4.9％)
23:00 (米) 9月S&P/ケース・シラー住宅価格指数 [前年同月比] (前回19.7％予想19.4％)
23:00 (米) 9月S&P/ケース・シラー住宅価格指数 [前月比] (前回0.9％)
23:45 (米) 11月シカゴ購買部協会景気指数 (前回68.4 予想67.0)
00:00 (米) パウエルFRB議長、イエレン財務長官証言「コロナウイルス支援・救済・経済安全保障法について」(米上院銀行委員会)
00:00 (米) 11月コンファレンス・ボード消費者信頼感指数 (前回113.8 予想110.4)
00:30 (米) ウィリアムズNY連銀総裁・同連銀主催のイベントで冒頭挨拶
00:30 (米) 11月ダラス連銀サービス売上高指数 (前回19.6)
00:30 (米) 11月ダラス連銀サービス部門信頼感指数 (前回20.7)
03:00 (米) クラリダFRB副議長、メスター・クリーブランド連銀総裁「FRBの独立性を巡り討論」
06:45 (NZ) 10月住宅建設許可件数 [前月比] (前回-1.9％)
米国債償還・2年物国債(431億ドル)、5年物国債(376億ドル)、7年物国債(290億ドル)

11月30日の相場見通し

昨晩は、金曜日の大きなリスクオフの動きに巻き戻しが優勢となりました。

オミクロン変異株に関しては、不確実性が残っていますが、比較的今回は、世界的に対応が早く、あまり大きな懸念とならないと見ています。リスクオフの動きを追いかけるのは避けておきましょう。

本日の経済指標としては、日本の１０月失業率・有効求人倍率と鉱工業生産・速報値、１０月新設住宅着工戸数、ＮＺ１１月ＮＢＮＺ企業信頼感・社業績予想指数、豪第３四半期経常収支、１０月住宅建設許可件数と民間部門貸付・住宅ローン、中国の１１月国家統計局製造業・非製造業ＰＭＩ、仏１０月卸売物価指数・消費支出、１１月消費者物価指数・速報値と第３四半期ＧＤＰ・改定値、スイス１１月ＫＯＦ景気先行指数、独１１月失業者数・失業率、ユーロ圏１１月消費者物価指数・速報値、加９月月次・第３四半期ＧＤＰ、米国では、９月と第３四半期住宅価格指数、９月Ｓ＆Ｐ/ケース・シラー住宅価格指数、１１月シカゴ購買部協会景気指数とコンファレンス・ボードの消費者信頼感指数、１１月ダラス連銀サービス売上高指数・信頼感指数、ＮＺ１０月住宅建設許可件数などが発表されます。

材料が多く注意が必要ですが、豪ＮＺ加の指標は結果次第、中国のＰＭＩは、引き続き弱い結果が見えた場合、リスクオフの動きにつながり易いでしょう。また、ユーロ圏では消費者物価指数が焦点となりますが、原油価格の落ち着きから一定の落ち着きが見えた場合、安心感につながるか注目ですが、そうなると早期の引き締めの必要性が低下することで、ユーロの一時的な売り材料となるか注意です。

一方米国では、住宅関連の指標やセンチメント指標の結果次第ですが、総じて強弱が入り混じるなら、影響は限られそうです。

また要人発言の機会も多いですが、特にパウエルＦＲＢ議長とイエレン財務長官の議会証言に注目です。ただ、内容的には、「コロナウイルス支援・救済・経済安全保障法について」となっています。具体的な金融政策に関連する発言があるかは不透明です。その場合、影響は限定されそうです。

その他、本日は月末で、月末の調整的なフローが出易く、東京仲値やロンドン・フィキシングの動向には、最大の注目を払って対応しましょう。

11月30日のデイ・トレード戦略

本日のデイトレード戦略です。

ドルカナダ

予想レンジ：１．２６８０～１．２７８０
基本戦略：押し目買い
予想時間：０８：２０　予想時レート：１．２７３７

反発が１．２９５０や１．２８９６でダブル・トップ的にＣａｐされて、下落が１．２２８８まで拡大も、現状はこれを維持して反発している。ただ、スロー・ストキャスティクスが、反転上昇も高値圏にあって不透明だが、日足の雲やレジスタンスの上抜けが実現していることは注意で、更に上値をトライできるか注目したい。

上値は、１．２８００の直近高値を越えると１．２８２６－４８の戻り高値圏が視野となるが、上抜けは不透明。あくまで１．２８９６や１．２９５０－５８のダブル・トップ的な上髭を超えて、それ以前の安値となる１．２９９５、１．３０４０、１．３０９２－１．３１３８が視野となる。更に１．３１７３－７８の戻り高値を超えて、１．３３００のサイコロジカルが視野となるが、売りが出易い。あくまで１．３３９１や１．３４２１の戻り高値を超えて、下落トレンドは終了する見通し。

一方下値は、１．２６２８－４５の戻り安値で雲の上限と絡む位置、１．２５４１－８５の基準線、１．２４７０－９３の雲も下限やサポートの位置の維持で堅調だが、維持出来ない場合、１．２３２８－８７の戻り安値圏まで視野となるが、下方ブレイクは不透明も、１．２３００や１．２２８８の直近安値を割れると、１．２２５２－７２から１．２２０４の窓まで視野となるが、こういった位置は一種のネックラインとなっており、一旦買いが入り易い。ただし、維持出来ない場合、１．２１３０－８８，１．２０３０－８０ゾーンなども視野となるが、不透明な位置で、維持できると更に突っ込み売りは出来ないが、１．２００７－１３のダブル・ボトムをしっかりと割り込むと月足のフィボナッチ・リトレースメント（０．９０５９～１．４６９０）の５０％となる１．１８７５、サイコロジカル的に強い１．１５まで視野となる。

デイの戦略としては、上値追いは出来ず、押し目を待って買い狙い。早期には、１．２７８０が抑えると売っても、ストップは１．２８越え。ターゲットは、１．２７２０前後の維持では利食いで、割れても６０分足のサポートとなる１．２６８０－００ゾーンへの調整でしっかりと利食いから買い狙い。このストップは１．２６４１割れ。ただ、ターゲットは、現状の高値１．２８を前に上げ渋りでは、しっかりと利食っておきたい。　

ＮＺドル円

予想レンジ：７７．３５～７８．４０
基本戦略：押し目買いから戻り売り
予想時間：０８：４２　予想時レート：７７．７５

下値を７４．５７や７６．６４で維持して、反発が８２．５１まで拡大もこの位置が抑えて、７７．０２まで再調整。スロー・ストキャスティクスは、既に売られ過ぎ圏に突入しているが、再下落気味で、未だ下値拡大リスクが残ることは注意しておきたい。

上値は、７８．５５の雲の下限が抑えると弱く、超えても７８．８０の転換線、７８．８９－０７の窓の上限、７９．５５の基準線、８０．１２－１８の雲の上限では売りが出易い。超えて８０．５７－８１．３５、８１．８９－８２．２２の戻り高値が視野となるがレジスタンスが有効で、あくまで８２．５１を越えて月足からは８２．７５－８３．００、８３．８０－９０の月足のリバースＨ＆Ｓのネックラインが視野となるが、売りが出易い。８４．９０の戻り高値を越えて、８７．２０－８８、８９．２６，９１．０２などが視野となるが、９２．４０や９４．０３の戻り高値を前に、上抜けは不透明となる。

一方下値は、７７．０２の維持では良いが、割れると７６．６７－９４の戻り安値圏まで視野となるが、維持では不透明も、７６．３４－４４を割れると７５．５０－７６．０８ゾーン、７４．９６の戻り安値まで視野となるが、維持では更に突っ込み売りは出来ないが、７４．５７の直近安値を維持出来ずに、７４．１３や７３．６６の安値まで割れると７３．２０－２７、７２．８２－８５ゾーンまでターゲットとなる。こういった位置は一旦維持される可能性はあるが、７２．７３まで割れると７２．２６、７１．６８－８６ゾーン、７１．４９－５３の日足の窓の上限まで割れると相場が崩れ気味となり、窓の下限となる７０．４８－５２、６９．７１－７０．００、６９．３７－４５の戻り安値圏まで視野となるが維持では更に突っ込み売りは出来ない。リスクは６８．８８や６８．６５の安値、下限レンジ最安値となる６８．２１を割れるケースで、その場合下落が加速するリスクが高まり、６７．５３の戻り安値、６６．３２－６６．５９の戻り安値圏なども視野となるが、長期のサポートが控える。更に割れても過去の揉み合いレンジとなる６３．１０－６６．１７ゾーンなどは底堅い位置となりそう。このリスクは６１．７９割れとなる。

従ってデイの戦略としては、突っ込み売りは出来ずに、早期は７７．０２の維持では押し目を買っても、ターゲットは、７７．７９－１０のＣａｐでは利食いで、超える動きから７８．５０方向まで売り上がって、ストップは７９．２０越え。この売りのターゲットは、７７．５０の６０分足のサポート維持では、しっかりと利食いたい。

2021年5月25日だいまん豪ドルの5年後見通しは？100円超えの可能性や相場分析から見る買い時とは【2022年最新】