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おはようございます。だいまんです。
2021年7月20日相場分析です。
目次
昨日のマーケット
昨晩の海外市場は、新型コロナウィルスの変異株の世界的な再拡大に対する懸念から、株価が大幅下落したことで、リスク回避の動きが強まった。ＮＹダウが９４６ドル安と今年最大の下げ幅、ナスダックが２４８ポイント安、Ｓ＆Ｐが９４ポイント安まで一時下落した。また、「質への逃避」から米１０年物国債利回りが、１．１７４％まで低下したが、ドル売りは限定された。
その他米７月ＮＡＨＢ住宅市場指数は、予想を下回ったが、影響は限定された。
ドル円は１０９．０７、ユーロドルは、１．１７６４から１．１８２４で上下、ポンドドルは１．３６５５まで下落した。
ユーロポンドは０．８６４２まで買い戻された。
一方クロス円では、ユーロ円が１２８．８９、ポンド円は１４９．３３、オージー円が８０．０２、ＮＺＤ円は７５．６５まで下落、カナダ円は、原油の大幅下落もあって８５．４３まで売りに押された。
7月20日の注目材料
- シンガーポール市場休場(ハリラヤハジ)、イスタンブール市場休場(犠牲祭)
- 08:30 (日) 6月全国消費者物価指数 [前年同月比] (前回-0.1％ 予想0.2％)
- 08:30 (日) 6月全国消費者物価指数・除生鮮食料品 [前年同月比] (前回0.1％ 予想0.2％)
- 08:30 (日) 6月全国消費者物価指数・除生鮮食料品・エネルギー [前年同月比] (前回-0.2％ 予想-0.2％)
- 10:30 (豪) 豪準備銀行・金融政策会合議事録公表
- 10:30 (中) 7月1年物貸出基礎金利 (前回3.85％)
- 10:30 (中) 7月5年物貸出基礎金利 (前回4.65％)
- 15:00 (スイス) 6月貿易収支 (前回4948百万CHF)
- 15:00 (独) 6月生産者物価指数 [前月比] (前回1.5％ 予想1.2％)
- 15:00 (独) 6月生産者物価指数 [前年比] (前回7.2％)
- 未 定 (日) 6月スーパー販売額 [前年比] (前回2.9％)
- 16:30 (ユーロ圏) ビルロワ・フランス中銀総裁講演
- 17:00 (ユーロ圏) 5月経常収支・季調済 (前回228億ユーロ)
- 17:00 (ユーロ圏) 5月経常収支・季調前 (前回314億ユーロ)
- 21:30 (米) 6月住宅着工件数 [年率換算件数] (前回157.2万件 予想159.0万件)
- 21:30 (米) 6月住宅着工件数 [前月比] (前回3.6％ 予想1.2％)
- 21:30 (米) 6月建設許可件数 [年率換算件数] (前回168.1万件(168.3万件) 予想170.0万件)
- 21:30 (米) 6月建設許可件数 [前月比] (前回-3.0％(-2.9％) 予想1.0％)
- 本邦企業決算：ディスコ
- 米企業決算：フィリップ・モリス、トラベラーズ、ハリバートン、ユナイテッド・エアラインズ
7月20日の相場見通し
昨日は株価の大きな調整を受けて、リスク回避の動きが続きました。
株価の調整の要因として、新型コロナウィルスの変異株が、世界的に再拡大する兆候が見えていることが指摘されていますが、ただ、現状は不透明です。一部に企業決算発表を控えた利食い、また本格的なホリデー・シーズンを前に、サマーラリー相場に利食いが出ている可能性もありそうです。
今週から企業決算が本格化します。更に良好な決算が株価を支える可能性もあって、リスクオフを追いかける状況ではありませんが、夏休みで相対的に参加者が減少することもあって、株価面では、当面上値の重い状況が続きそうです。深押し過ぎた株価に一定の反発があっても、下げ止まりと見るのは避けておいた方が良いでしょう。
本日は、金融政策としては、豪準備銀行・金融政策会合議事録、中国人民銀行が、７月１年物・５年物貸出基礎金利を公表します。サプライズがなければ、影響は少なそうです。
一方経済指標としては、日本の６月全国消費者物価指数、独６月生産者物価指数、ユーロ圏５月経常収支、米国では、６月住宅着工件数と建設許可件数などが公表されます。
注目度はあまり高くありませんが、ＦＲＢが住宅市場の過熱に懸念を強めています。昨日の７月ＮＡＨＢ住宅市場指数は、予想を下回りましたが、本日以降続く住宅指標に強い結果が続いた場合、ＦＲＢの早期テーパリングの思惑につながるので注目しておきましょう。
7月20日のデイ・トレード戦略
本日のトレード戦略です。
豪ドルドル
- 予想レンジ：０．７３００～０．７４００
- 基本戦略：ベンチャー買いから、戻り売り
- 予想時間：０７：４２ 予想時レート：０．７３３９
上昇が０．８００８でトピッシュなり、日足の雲を割り込んで、０．７３２２まで下値を拡大。現状は、指摘したネックラインやサポートを若干割れているが、だまの動きもあり突っ込み売りは出来ないが、ただ、スロー・ストキャスティクスは反転下落を継続しており、未だ調整が続く可能性に留意して対応したい。
上値は、既に転換線と絡む０．７３９６－０．７４１１の窓の上限が抑えられると弱い。０．７４４３の戻り高値を超えて、０．７４８７－０．７５３４が視野となるが、基準線と絡めて抑えると弱い。０．７６００や０．７６１７の戻り高値を超えても、０．７６４４－７５，０．７７１－２６の捻じれる雲と絡む位置では売りが出易く、更に超えても０．７７７６－０．７８１５の戻り高値圏では、日足のレジスタンスとして売りが出易い。０．７８４５―５７や０．７８９２の戻り高値を越えて、０．７９００や０．７９５０のサイコロジカルが視野となるが、上抜けは不透明で、あくまで０．８００８の直近高値を超えて０．８０６８や０．８３３７の２０１８年の戻り高値が視野となるが、こういった位置の上抜けは現状不透明となる。
一方下値は、０．７３２２を維持を維持するなら良いが、割れると０．７２５５―８１まで視野となるが、この維持は不透明も０．７２２３の安値まで割れると、ロングランのサポートを崩す形から０．７０２９－５０まで視野となる。また０．６９９２安値まで割れると下落が加速する可能性となり、０．６８７８－７３ゾーン、０．６８１０－３３ゾーンまでターゲットとなる。この維持では更に突っ込み売りは出来ないが、０．６７７８の戻り安値まで割れと過去のレンジゾーンとなる０．６２５５－０．６５７１までターゲットとなる。
デイの戦略としては、突っ込み売りは避けてなければならない。早期はベンチャー気味だが、０．７３のサイコロジカル前後から買い下がって、ストップは０．７２２２割れ。ターゲッは、０．７３９６－０．７４１１ゾーンが抑えると利食いとなる。またこの位置の売りは、ストップを０．７４４３越えに置いて対応。この場合のターゲットは、０．７３２０－５０ゾーンが逆サポートすると利食いで、割れても０．７３前後では、しっかりと利食っておきたい。
ＮＺドル円
- 予想レンジ：７５．５０～７６．５０
- 基本戦略：押し目買いから吹き値売り
- 予想時間：０７：５３ 予想時レート： ７５．８９
上昇が８０．１９まで拡大も現状は、トピッシュとなって、日足のサポートや雲を割り込んで、下値を７５．６５まで拡大。
上値は、転換線の位置する７６．４４－６０、基準線と絡む７７．０７から７７．４１－４６が抑えると弱い。７７．６６－６９の戻り高値を超えて、７８．１３や７８．４３の雲の下限が視野となるが、売りが出易い。７８．７７の上ヒゲ越えから７８．８９の雲の上限と絡む位置、７８．９９－７９．１５の戻り高値、７９．４０－８０ゾーンが視野となるが、抑えると上値は追えない。あくまで上値は８０．１９を越えて、サイコロジカルな８１円、月足の雲の上限となる８１．２８がターゲットとなる。ただ、未だ絶好の利食い場となる可能性が残っていることは注意しておきたい。
一方下値は、７５．６４―６５の戻り安値を割れると長期のサポートが崩れ、７５．３３－５６、７４．７２－００ゾーンが視野となる。また更に７４．１３や７３．６６の安値まで割れると７３．２０－２７、７２．８２－８５ゾーンまでターゲットとなる。こういった位置は一旦維持される可能性はあるが、７２．７３まで割れると７２．２６、７１．６８－８６ゾーン、７１．４９－５３の日足の窓の上限まで割れると相場が崩れ気味となり、窓の下限となる７０．４８－５２、６９．７１－７０．００、６９．３７－４５の戻り安値圏まで視野となるが維持では更に突っ込み売りは出来ない。
リスクは６８．８８や６８．６５の安値、下限レンジ最安値となる６８．２１を割れるケースで、その場合下落が加速するリスクが高まり、６７．５３の戻り安値、６６．３２－６６．５９の戻り安値圏なども視野となるが、長期のサポートが控える。更に割れても過去の揉み合いレンジとなる６３．１０－６６．１７ゾーンなどは底堅い位置となりそう。このリスクは６１．７９割れとなる。
従ってデイの戦略としては、突っ込み売りは出来ず、ベンチャー気味には、早期は７５．６４－６５の維持を確認して、買ってできれば、７５円方向まで買い下がりの余裕を持って対応。ストップは７５円割れとなるが、このターゲットは、７５．４５－５５のそれ以前の安値圏がＣａｐされると利食いで、この位置から７７円までは売り上がって、ストップは７７．６６越え。この売りのターゲットは、７６円が維持されると利食い、割れても７５．６４－６５を前にしっかりと利食っておきたい。
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