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おはようございます。だいまんです。
2021年1月21日相場分析です。
目次
昨日のマーケット
昨晩の海外市場は、バイデン大統領の就任式を受けて、特段トラブルもなかったことで、ご祝儀的にＮＹ株３指数が、史上高値を更新する動きとなったが、為替市場の反応は、冷ややかな展開に留まった。尚中国外務省は、米国のポンペオ前国務長官を含むトランプ前政権の要人２８人に対し、中国の内政に干渉したとして制裁措置を導入したと発表したが、市場の反応は見えなかった。
ドル円は１０３．８５から１０３．４５まで値を下げ、ユーロドルは、１．２１５８を高値に、欧州各国で新型コロナウイルス感染拡大抑制に向けたロックダウン延長や制限措置強化が相次ぎ、ＥＣＢ理事会を控えた調整に１．２０７７まで下落、ポンドドルは、１．３７２０を高値に１．３６２３まで一時売りに押された。
一方クロス円では、ユーロ円が１２５．２７まで売り込まれ、ポンド円は１４２．３５まで反発後１４１．０９まで売られ、オージー円は８０．３６から８０．１２、ＮＺＤ円は７４．０１から７４．２８で小動き、カナダ円は、カナダ中銀が、政策金利を据え置いた、２０２２年の成長率見通しを上方修正したことで８１．６４から８２．１４まで一時上昇した。
1月21日の注目材料
- 08:50 (日) 12月通関ベース貿易統計・季調前 (前回3668億円 (3661億円) 予想9530億円)
- 08:50 (日) 12月通関ベース貿易統計・季調済 (前回5702億円 予想7554億円)
- 08:50 (日) 12月通関ベース貿易統計・輸入 [前年比] (前回-11.1％)
- 08:50 (日) 12月通関ベース貿易統計・輸出 [前年比] (前回-4.2％)
- 08:50 (日) 週間対外対内証券売買契約等の状況 [対外中長期債] (前回7307億円)
- 08:50 (日) 週間対外対内証券売買契約等の状況 [対内株式] (前回5808億円)
- 09:30 (豪) 12月新規雇用者数 (前回9.00万人 予想5.00万人)
- 09:30 (豪) 12月失業率 (前回6.8％ 予想6.7％)
- 09:30 (豪) 12月フルタイム就業者数 (前回8.42万人)
- 09:30 (豪) 12月労働参加率 (前回66.1％)
- 未 定 (日) 日銀金融政策決定会合・政策金利公表 (現行-0.10％ 予想-0.10％)
- 未 定 (日) 日銀経済・物価情勢の展望(基本的見解）公表
- 15:30 (日) 黒田東彦日銀総裁・定例記者会見
- 16:45 (仏) 1月企業景況感指数 (前回91 予想92)
- 17:30 (香) 12月消費者物価指数 [前年比] (前回-0.2％ 予想-0.4％)
- 18:00 (ノルウェー) ノルゲバンク・政策金利公表 (現行0.00％ 予想0.00％)
- 20:00 (トルコ) トルコ中銀・政策金利公表 (現行17.00％ 予想17.00％)
- 20:00 (英) 1月CBI受注動向調査 (前回-25)
- 20:00 (英) 第1四半期CBI製造業楽観視数 (前回0)
- 21:45 (ユーロ圏) 欧州中央銀行・政策金利公表 (現行0.00％ 予想0.00％)
- 未 定 (南ア) 南アフリカ準備銀行・政策金利公表 (現行3.50％ 予想3.50％)
- 22:30 (ユーロ圏) ラガルドECB総裁・定例記者会見
- 22:30 (米) 1月フィラデルフィア連銀製造業景気指数 (前回11.1 予想12.0)
- 22:30 (米) 週間新規失業保険申請件数 (前回96.5万件 予想86.8万件)
- 22:30 (米) 週間失業保険継続受給者数 (前回527.1万人)
- 22:30 (米) 12月住宅着工件数 [年率換算件数] (前回154.7万件 予想156.0万件)
- 22:30 (米) 12月住宅着工件数 [前月比] (前回1.2％ 予想0.8％)
- 22:30 (米) 12月建設許可件数 [年率換算件数] (前回163.9万件 (163.5万件) 予想160.0万件)
- 22:30 (米) 12月建設許可件数 [前月比] (前回6.2％ (5.9％) 予想-2.1％)
- 22:30 (加) 12月新築住宅価格指数 (前回0.6％)
- 00:00 (ユーロ圏) 1月消費者信頼感・速報値 (前回-13.9 予想-15.0)
- 01:00 (米) 週間原油在庫統計 (前回-324.8万バレル)
- 27:00 (米) インフレ指数連動10年物国債入札
- 06:30 (NZ) 12月製造業PMI (前回55.3)
- 06:45 (NZ) 第4四半期消費者物価 [前期比] (前回0.7％ 予想0.2％)
- 06:45 (NZ) 第4四半期消費者物価 [前年同期比] (前回1.4％ 予想1.1％)
- EU首脳会議
- 米企業決算：インテル、ユニオン・パシフィック、IBM、トラベラーズ、シーゲイト・テクノロジー、キーコープ、ノーザン・トラスト、ギリアド・サイエンシズ、ベーカー・ヒューズ
1月21日の相場見通し
昨晩は、バイデン大統領の就任式にトラブルもなかったことで、ＮＹ株３指数が、史上高値を更新する動きとなりましたが、為替市場の反応は限定されました。
直近はリスクオン・オフの反応もまちまちとなっていることは注意しましょう。また、本日は材料が多く、相場が荒れた展開となるか注目しましょう。
特に本日は中央銀行の理事会が多く開催されます。日銀、ノルゲバンク、トルコ中銀、ＥＣＢ理事会、南アフリカ準備銀行の政策金利発表が予定されています。
日銀は政策の変更は想定されませんが、黒田総裁の会見で、何か話が出ればですが、ＥＴＦの買い入れなど継続姿勢を続けると思われますので、悪影響もなさそうです。その他も据え置きが想定されますが、ラガルド総裁の会見では、ユーロ高への警報を述べる可能性に注意です。
経済指標としては、日本の１２月通関ベース貿易統計、豪１２月雇用統計、 英１月・第１四半期ＣＢＩ調査、米１月フィラデルフィア連銀製造業景気指数、週間新規失業保険申請件数、１２月住宅着工件数・建設許可件数、加１２月新築住宅価格指数、ユーロ圏１月消費者信頼感・速報値、ＮＺ１２月製造業ＰＭＩと第４四半期消費者物価などが公表されます。
豪雇用統計は、結果の強弱次第で豪ドルが一定の動きを示しそうです。また米週間新規失業保険申請件数は、引き続き弱い結果がリスクとなりそうです。
また、ＥＵ首脳会議は、ブレグジット後で特別何か話題はなさそうです。株価面では、米企業決算次第ですが、堅調な株価が続きそうです。ただ、前述のように株価が上がっても、リスクオンのドル売りとなるかは不透明なことは、留意しておきましょう。
1月21日のデイ・トレード戦略
本日のトレード戦略です。
ドル円
上値を日足の雲にＣａｐされて、下落が１０２．５９まで拡大も、下値を支えて一時１０４．４０まで反発したが、引き続き日足の雲が上値を押さえている。またスロー・ストキャスティクスも再度反転下落を示しており、下値を拡大するか注目したい。
下値は、昨日の安値１０３．４５を割れと１０３円が視野となるが維持では、引き続き１０３－１０４円の揉み合いとなるが、１０２．９６や１０２．５９を割れると１０２．５０前後のサイコロジカル、１０１．９９の戻り安値、更にサイコロジカルは１０１．５０がターゲットとなるが、引き続き買いが入り易い。最大のリスクは１０１．１９の安値割れとなるが、その場合１００．５８のフィボナッチ・リトレースメント（７５．３１－１２５．８６）までターゲットとなる。ただ、１００円のサイコロジカルを直ぐに割れることは想定できず、買い下がり位置との見方は変わらない。
一方上値は、１０３．９３－１０４．２０の戻り高値が抑えると弱い。１０４．４０の戻り高値を超えて、１０４．５８の戻り高値、雲の上限が１０４．６５に位置しており、抑えると上値追い出来ない。１０４．７５－７６の戻り高値を超えて、１０５．１３－１６の戻り高値、１０５．６８の戻り高値を超えて、一定の上昇期待となるが、１０６円のサイコロジカルは、過去の相場の上下を司るネック・ラインとなっており、このＣａｐでは、引き続き上昇もおぼつかない。更なる上昇には、１０６．１１の戻り高値を超える必要があるが、その場合も１０６．５０のサイコロジカル、１０６．５５の戻り高値を超えて１０６．９５－１０７．０５なども視野となるが、上抜けは不透明で、１０７．５４や１０８．１７の戻り高値を順次超えるまでは、完全なあく抜けは見えない。
デイの戦略としては、突っ込みは避けて、戻り売りで、１０４円方向を売り上がって、１０４．１０をストップまたは、更に売り上がって、１０４．４０または１０４．６０をストップとする形。ターゲットは、１０３．４５が維持されると買い戻しも、割れるなら１０３円を前に下げ止まりで利食い＆買い場探し。ストップを１０２．９６とするか、１０２円後半まで買い下がるならストップは１０２．５９割れとするか、１０２．５０割れでも良いかもしれない。こういった場合の買いのターゲットは、逆に１０３円ミドルが抑えると利食いで、超えても１０４円を前にしっかりと利食いたい。
ユーロ円
- 予想レンジ： １２４．６０～１２６．６０
- 基本戦略： 戻り売場探し
- 予想時間：０８：４２ 予想時レート： １２５．４４
ユーロ円は、下値を１２２．３８と１２１．６２でダブル・ボトム的に支えて、上昇が１２７．４９まで拡大も月足のロングランのレジスタンスが抑えられて、それまでのレンジの下限を割り込む展開。ただ、日足の雲の上限が支えており、突っ込み売りは出来ないが、既に１２６．２０前後の基準線や転換線、１２６．５３－１２７．０６が抑えると弱い。１２７．４９を超えて、１２９．２６－１３０．１６、１３２．４６－１３３．４９の月足の戻り高値などがターゲットとなるが、ただ、１３７．５０の高値を越えるかは不透明となる。
一方下値は、現状の安値１２５．０９の維持では、突っ込み売りは出来ないが、割れると１２４．３０－３８，１２４．１８の雲の下限が視野となるが、買いが入り易し。ただし、１２３．９０や１２３．６４を割れると１２３．０１－０３が視野となるが、長期のサポートが控えるが、１２２．８５を割れると１２２．６６、１２１．８２－１２２．２３ゾーンの戻り安値圏、１２１．６２や１２１．４８の戻り安値まで割れると下げ幅を拡大して、１２０．８１や１２０．２７、サイコロジカルな１２０円までターゲットとなるが、こういった下落では買い狙いが検討される。このリスクは１１９．３１の安値割れとなる。
デイの戦略としては、突っ込み売りは出来ないが、戻りは売り場探しで、１２６．２２をストップ、１２６円方向への上昇で売りを狙う形。この場合のターゲットは、１２５．０９－２８が維持されると利食いで、割れても１２５円前後からの下げでは利食っておきたい。また、この位置は、ＥＣＢ理事会で相場が荒れることを考えると若干リスクがありそうなので、様子見なら１２６．２０を超える動きを見ながら１２７円方向への上昇で売場を探すのも一考となる。その場合１２７．４９をストップ、またこういった上昇では、１２６．００－２０が維持されると利食いとなる。また大きめの下落での買いは、１２３．９０をストップとして１２５円割れから、１２４．２０－３０まで買い下がる形。この場合、長めに持つなら別だが、デイでは、１２５．０９－３１が抑えると利食いとなる。また、少し長めの持っても、１２６円前後が抑えると利食っておきたい。
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