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おはようございます。だいまんです。
2021年8月26日の相場分析です。
目次
昨日のマーケット
昨晩の海外市場は、堅調が続く株価や商品価格を受けて、ドルや円の軟調な展開となった。米７月耐久財受注額が予想を上回る結果となり、５年物入札が不調に終わったこともあって、米１０年物国債利回りが１．３５２％まで上昇したが、ドル買いは、対円を除いて影響は見えなかった。ＮＹ株価は、景気対策の期待感からＳ＆Ｐが史上高値を更新するなど３指数ともプラス圏で引けた。
ドル円は、１１０．１２まで上昇、ユーロドルは、独８月ｉｆｏ企業景況感指数が、３カ月ぶりに１００を割り込んだことで１．１７２６まで下落後、デギンドスＥＣＢ副総裁が、「数日中にマクロ経済の見通しを再び上方修正する可能性」と述べたこともあって、１．１７７４まで反発、ポンドドルも、１．３６９７から１．３７６７まで値を上げた。
一方クロス円は、総じてリスクオンの動きで、ユーロ円が１２９．５３、ポンド円は１５１．４６、オージー円は８０．１１、ＮＺＤ円は７６．８２、カナダ円は８７．３９まで上昇した。
8月26日の注目材料
- 08:50 (日) 7月企業向けサービス価格指数 [前年同月比] (前回1.4％ 予想1.3％)
- 08:50 (日) 週間対外対内証券売買契約等の状況 [対外中長期債] (前回6618億円)
- 08:50 (日) 週間対外対内証券売買契約等の状況 [対内株式] (前回1988億円)
- 10:30 (豪) 第2四半期民間設備投資 [前期比] (前回6.3％ 予想2.5％)
- 10:30 (豪) 第2四半期工場/機械類設備投資 (前回9.1％)
- 10:30 (豪) 第2四半期建設投資 (前回3.8％)
- 15:00 (独) 9月GFK消費者信頼感調査 (前回-0.3 予想-0.5)
- 15:30 (スイス) 第2四半期非農業部門雇用者数 (前回5.101百万人)
- 15:45 (仏) 8月企業景況感指数 (前回113 予想112)
- 17:00 (ユーロ圏) 7月マネーサプライM3 [前年同月比] (前回8.3％ 予想7.6％)
- 18:30 (南ア) 7月卸売物価指数 [前月比] (前回0.8％ 予想0.7％)
- 18:30 (南ア) 7月卸売物価指数 [前年同月比] (前回7.7％ 予想7.1％)
- 20:30 (ユーロ圏) 欧州中央銀行理事会・議事録公表
- 21:30 (米) 第2四半期GDP・改定値 [前期比年率] (前回6.5％ 予想6.7％)
- 21:30 (米) 第2四半期個人消費・改定値 [前期比年率] (前回11.8％ 予想12.3％)
- 21:30 (米) 第2四半期コアPCE・改定値 [前期比年率] (前回6.1％ 予想6.1％)
- 21:30 (米) 週間新規失業保険申請件数 (前回34.8万件 予想35.0万件)
- 21:30 (米) 週間失業保険継続受給者数 (前回282.0万人 予想278.5万人)
- 23:10 (ユーロ圏) ビルロワ・フランス中銀総裁講演
- 00:00 (米) 8月カンザスシティ連銀総合指数 (前回30)
- 00:00 (米) 8月カンザスシティ連銀製造業活動指数 (前回41)
- 02:00 (米) 7年物国債入札（620億ドル）
8月26日の相場見通し
昨晩も堅調な株価を背景に、リスクオンの展開が続きました。本日も同様な展開が続くか注目ですが、明日にはジャクソン・ホール会議の置けるパウエルＦＲＢ議長の講演が控えています。市場は、テーパリングを急ぐことはないと楽観的ですが、ただ一定のポジション調整の動きも想定されることは、留意しておきましょう。
経済指標としては、日７月企業向けサービス価格指数、豪第２四半期設備投資、独９月GFK消費者信頼感調査、スイス第２四半期非農業部門雇用者数、仏８月企業景況感指数、ＥＣＢ理事会・議事録公表、米国では、第２四半期ＧＤＰ・個人消費の改定値、週間新規失業保険申請件数と８月カンザスシティ連銀総合指数などが発表されます。
注目としては、ＥＣＢ理事会の議事録では、サプライズが見えなければ影響は少ないと思われますが、ＰＥＰＰやＱＥのペースに関して、意見が分かれているような内容が見えると、相場の圧迫要因となりそうです。
一方米国では、第２四半期ＧＤＰ・個人消費の改定値と週間新規失業保険申請件数が焦点ですが、強い結果が見えた場合に、米７年物国債入札と合わせて、米長期金利の上昇がドルを下支えするか注目しましょう。
8月26日のデイ・トレード戦略
本日のデイトレード戦略です。
ユーロポンド
- 予想レンジ：０．８５２０～０．８５８０
- 基本戦略： 売り狙い
- 予想時間：０８：２１ 予想時レート：０．８５５２
ユーロポンド相場は、０．９１５７や０．９２１８－３０で、ダブルトップ的に上ヒゲをつけて、日足の長期サポートを割り込んで０．８４５１まで下値を拡大も現状はこの位置を維持して反発的。ただし、既にスロー・ストキャスティクスは買われ過ぎ圏で反転下落しており、再度調整の動きが見えるか注目したい。
下値は、０．８５３３の窓の下限で転換線と絡む位置、０．８４８４－０．８５０５の戻り安値圏の維持では良いが、０．８４６０や０．８４５１の安値を割れると、相場は崩れ月足からは０．８４２６、０．８３３９の戻り安値までターゲットとなる。一旦こういった位置は買いが入り易いと見るが、このリスクは０．８２８２や０．８２７３の安値割れとなる。
一方上値は、０．８５７０－７３の戻り高値、０．８５８７－８８の雲が抑えると弱い。０．８５９４の戻り高値を越えて、０．８６１０―６０の戻り高値圏が視野となるが、抑えると上値追い出来ない。０．８６７１／７２の上ヒゲを超えて、０．８６９１－０．８７０１の戻り高値圏が視野となるが、上抜けは不透明で、あくまで０．８７２０や０．８７３１の戻り高値をしっかりと超えて、一定のあく抜け感から０．８７８５０、０．８７９２－９８などが視野となるが、売りが出易い。超えて０．８９１９－３５，０．８９８９－９７、０．９０３７－４９、０．９０７７－０．９１０６が順次視野となるが、やれやれの売りが出易い。あくまで０．９１５７や０．９２１８－３０の上ヒゲを超えて０．９２５９まで視野となるが、上抜けは不透明。ただ、ユーロポンドは、こういった上昇では、ほとんどのケースが上ヒゲで終わることは留意しておきたい。あくまで、０．９２９２を超えて、０．９３２５、０．９３８８なども視野となるが、０．９４９８の高値を越えるかは不透明。ただ、もし超えるなら０．９６１６の２０１６年１０月の不透明な上ヒゲまで視野となる。
従ってデイの戦略としては、戻り売り狙いで、０．８５９４をストップに、０．８５６０－８０ゾーンでの売場探し。ターゲットは、０．８５４３の戻り安値を見て、維持では買い戻しも、割れるとターゲットは、０．８５２０前後では利食いを優先したい。また、この位置の買いは０．８５前後まで買い下がって、ストップは０．８４８４や０．８４５１割れで対応。このターゲットは０．８５４０－６０が抑えると利食いとなる。
豪ドル円
- 予想レンジ：７９．３０～８０．３０
- 基本戦略： 押し目買い
- 予想時間：０８：３８ 予想時レート： ８０．０２
上昇が８５．８１でＣａｐされて、調整が月足の雲の下限を若干割り込んで７７．９０まで拡大も、現状はこれを維持する形。
ただ、スロー・ストキャスティクスは、下落を継続しており、８０．２６の戻り高値が抑えると短期レジスタスから弱い。超えて８０．８７－８１．４５ゾーンが視野となるが、上抜けは不透明だが、８１．５９－６６を越えると、８１．９５－８２．５４の戻り高値圏が視野となるが、雲が垂れてきており、売りが出易い。８２．８３－８６の戻り高値を越えて、８３．３５の戻り高値、８４円のサイコロジカルが視野となるが、抑えると上値追い出来ない。８４．２０や８４．３６上ヒゲを超えても８４．４２－８２、８４．９４－８５．０６の戻り高値圏の上抜けは不透明。あくまで８５．１９や８５．２９－４５の戻り高値圏の上抜けから、８５．８１の直近高値を越えて、サイコロジカルや８６円や８７円、月足からは、８７．２０の窓の下限、８８．１２や８９．０８の戻り高値が視野となるが、９０．３０の２０１７年の高値越えは不透明となる。
一方下値は、７９．０２－４０，７８．１４や７８円のサイコロジカルの維持では良いが、７７．９０を割れると７７．５０－８６，７６．４６－７７．１２，７５．７３－７６．０９なども視野となるが、７５．４１の安値まで割れると７４．５７－７５．０８の戻り安値圏、７３．６２－７４．０８まで視野となるが、維持されると更に突っ込み売りは出来ない。このリスクは７３．１４を維持出来ずに、７２．５４の安値まで割れるケースで、その場合過去の揉み合いゾーンとなる６７．３０－７０．１８ゾーンまで視野となるが、フィボナッチ・リトレースメントや日足のサポートと合わせても良い位置となる。リスクはこれを維持できないケースだが、それでも６４．４１、６２．７６の戻り安値を割れるような調整は、現状あまり想定していない。
従ってデイの戦略としては、追いかけ買いは出来ず、買うなら押し目待ちとなるが、早期は、８０．５０方向への上昇から売りを狙って、ストップは８１円越え。ターゲットは、７９．５０－７０ゾーンの維持では利食い優先で、またこの位置からの買いは、７９．４０割れ。または、更に調整があれば、７９．００－３０ゾーンでの買い狙いで、ストップは、７８．８２割れ。こういった買いのターゲットは、８０円が上値を抑えると利食いとなる。
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