週末要因はリスクオンの巻き戻し【2021年1月15日】

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おはようございます。だいまんです。

2021年1月15日相場分析です。

昨日のマーケット

昨晩の海外市場は、まちまちの展開。バイデン次期大統領の経済対策が大規模となる報道が相次ぎ、ＮＹダウが１６３ドル高まで上昇したが、米週間新規失業保険申請件数が９６．５万件と予想を大幅に上回ったこと、最終的に追加の経済対策が１．５兆ドル規模に限定されるとの見方からマイナス圏に沈んだ。パウエルＦＲＢ議長は、「最大雇用にはほど遠い。世界的に需要が不足している」、「今は出口戦略について話す時期ではない」とハト派的な発言を続け、ドルの上値を抑えたが、一方で、米１０年物国債利回りが、１．１３％に迫る上昇となり、ドルの下値を支えた。

ドル円は、パウエル発言を受けて１０３．５７まで下落、ユーロドルは、ＥＣＢ理事会議事録で「為替レートの上昇リスクについて、インフレ見通しに悪影響を及ぼす可能性があるという懸念」が表明されたことや伊政局不安を材料に、１．２１１１まで売りに押された後、１．２１７８まで一時反発、ポンドドルは、英中銀のマイナス金利導入期待の後退などが改めて意識されて、１．３６２１から１．３７１１まで反発した。

一方クロス円では、ユーロ円が１２６．５３から１２５．９３まで売りに押され、ポンド円は１４２．２５から１４１．７８で上下、オージー円は８５．５７から８０．８６、ＮＺＤ円は７４．７３から７５．０５、カナダ円は８１．９２から８２．２０での狭いレンジでの推移に留まった。

1月15日の注目材料

06:45 (NZ) 12月Eカード小売業販売高 [前年比] (前回1.4％)
06:45 (NZ) 12月Eカード小売業販売高 [前月比] (前回0.1％)
06:45 (NZ) 11月住宅着工許可件数 (前回8.8％)
06:45 (NZ) 12月食品価格指数 (前回-0.9％)
未定 (韓) 韓国中銀・政策金利公表 (現行0.50％)
08:50 (日) 週間対外対内証券売買契約等の状況 [対外中長期債] (前回-2916億円)
08:50 (日) 週間対外対内証券売買契約等の状況 [対内株式] (前回-855億円)
09:30 (豪) 11月居住用住宅ローン [前月比] (前回0.8％)
09:30 (豪) 11月投資用住宅ローン [前月比] (前回0.3％)
10:30 (中) 12月住宅価格指数 [前年比] (前回4％)
13:30 (日) 11月第三次産業活動指数 [前月比] (前回1.0％予想0.3％)
16:00 (英) 11月月次GDP [前月比] (前回0.4％予想-4.8％)
16:00 (英) 11月鉱工業生産指数 [前月比] (前回1.3％予想0.4％)
16:00 (英) 11月鉱工業生産指数 [前年同月比] (前回-5.5％予想-4.2％)
16:00 (英) 11月製造業生産指数 [前月比] (前回1.7％予想1.0％)
16:00 (英) 11月商品貿易収支 (前回-119.99億ポンド予想-109.76億ポンド)
16:00 (英) 11月貿易収支 (前回-17.38億ポンド予想-16.18億ポンド)
16:45 (仏) 12月消費者物価指数・改定値 [前月比] (前回0.2％予想0.2％)
16:45 (仏) 12月消費者物価指数・改定値 [前年同月比] (前回0.0％予想0.0％)
16:45 (仏) 11月財政収支 (前回-1599億ユーロ)
19:00 (ユーロ圏) 11月貿易収支・季調済 (前回259億ユーロ予想220億ユーロ)
19:00 (ユーロ圏) 11月貿易収支・季調前 (前回300億ユーロ)
22:30 (米) 12月小売売上高 [前月比] (前回-1.1％予想0.0％)
22:30 (米) 12月小売売上高・除自動車 [前月比] (前回-0.9％予想-0.2％)
22:30 (米) 12月卸売物価指数 [前月比] (前回0.1％予想0.4％)
22:30 (米) 12月卸売物価指数 [前年同月比] (前回0.8％予想0.7％)
22:30 (米) 12月卸売物価指数・コア指数 [前月比] (前回0.1％予想0.1％)
22:30 (米) 12月卸売物価指数・コア指数 [前年同月比] (前回1.4％予想1.3％)
22:30 (米) 1月NY連銀製造業景気指数 (前回4.9 予想5.6)
23:15 (米) 12月鉱工業生産 [前月比] (前回0.4％予想0.4％)
23:15 (米) 12月設備稼働率 (前回73.3％予想73.5％)
00:00 (米) 11月企業在庫 [前月比] (前回0.7％予想0.5％)
00:00 (米) 1月ミシガン大学消費者信頼感指数・速報値 (前回80.7 予想80.0)
00:00 (米) 1月ミシガン大学消費者信頼感指数/現況指数・速報値 (前回91.8)
00:00 (米) 1月ミシガン大学消費者信頼感指数/期待指数・速報値 – 2021/1 (前回74.7)
独キリスト教民主同盟（CDU）党大会（16日まで）
米3年(248億ドル)、10年物国債(366億ドル)償還
米企業決算：ＪＰモルガン、ウェルズ・ファーゴ、シティグループ、チャールズ・シュワブ、PNCファイナンシャル・サービシズ・グループ

1月15日の相場見通し

昨晩は、株価やパウエル発言、バイデン新政権の経済対策の思惑で、相場が揺れましたが、基本的に保合の範囲の展開に留まりました。

本日は週末もありますが、バイデン新政権の追加経済対策の発表で、相場が揺れるかもしれません。また、経済指標の発表も多いですが、米長期金利の動きや株価の動きにも注目して対応しましょう。

経済指標としては、ＮＺでは１２月Ｅカード小売業販売高、１１月住宅着工許可件数と１２月食品価格指数、豪州では、１１月居住用・投資用住宅ローン、中国１２月住宅価格指数、英国では、１１月月次ＧＤＰ、１１月鉱工業・生産指数、１１月貿易収支、ユーロ圏では、１２月消費者物価指数・改定値とユーロ圏１１月貿易収支、米国では、１２月小売売上高と卸売物価指数、１月ＮＹ連銀製造業景気指数、１２月鉱工業生産・設備稼働率、１１月企業在庫と１月ミシガン大学消費者信頼感指数・速報値などが発表されます。

経済指標に対する関心度が低下していますが、米国では長期金利が上昇しています。弱い経済発表が、米金利の低下につながるか注目しましょう。

その他、米国債の償還が予定されています。東京時間では、利払いなどの円転が出る可能性がありますので、仲値に向けたドル円の動きは注意です。

独キリスト教民主同盟の党大会は、１６日までですので、何か悪いニュースが出ない限り影響は少なそうです。また米株に関しては、決算発表が本格化します。良い決算が想定されているだけに、予想を下回る結果は注意です。

1月15日のデイ・トレード戦略

本日のトレード戦略です。

ドル円

予想レンジ：１０３．２０～１０４．０５
基本戦略：戻り売り
予想時間：０９：２９　予想時レート：１０３．７４

上値を日足の雲にＣａｐされて、下落が１０２．５９まで拡大も、下値を支えて一時反しているが、引き続き日足の雲が上値を押さえている。ただスロー・ストキャスティクスが、若干反転気味となっており、当面もみ合いの範囲に留まる可能性に注目したい。現状の相場が、１０２円ミドルで支えて、１０４円ミドルまで反発していることで、このレンジの中心が１０３円ミドルであれば、１０３－１０４円で揉み合い気味となるか注目したい。

ただ、上値は、引き続き日足の雲が、１０４．３２－６５ゾーンに本日位置しており、このＣａｐでは弱い。こういった位置から１０４．５８－７６ゾーンの戻り高値円を超えて、１０５．１３－１６の戻り高値、１０５．６８の戻り高値を超えて、一定の上昇期待となるが、１０６円のサイコロジカルは、過去の相場の上下を司るネック・ラインとなっており、このＣａｐでは、引き続き上昇もおぼつかない。更なる上昇には、１０６．１１の戻り高値を超える必要があるが、その場合も１０６．５０のサイコロジカル、１０６．５５の戻り高値を超えて１０６．９５－１０７．０５なども視野となるが、上抜けは不透明で、１０７．５４や１０８．１７の戻り高値を順次超えるまでは、完全なあく抜けは見えない。

一方下値は、１０３．４９－５９の基準・転換線の維持では良いが、割れると１０３円前後が視野となるが、支えられると更に突っ込み売りは出来ない。１０２．９６や１０２．５９の安値を割れて、１０２．５０前後のサイコロジカル、１０１．９９の戻り安値、更にサイコロジカルは１０１．５０がターゲットとなるが、引き続き買いが入り易い。最大のリスクは１０１．１９の安値割れとなるが、その場合１００．５８のフィボナッチ・リトレースメント（７５．３１－１２５．８６）までターゲットとなる。ただ、１００円のサイコロジカルを直ぐに割れることは想定できず、買い下がり位置との見方は変わらない。

デイの戦略としては、１０４．２０や１０４．４０の戻り高値を睨んで、１０４円方向への上昇では売って、ターゲットは、１０３．５３－５７の戻り安値の動向次第。維持では買い戻しも、その後１０４円を越えないようなら、売り直して、ターゲットはあくまで１０３円ミドルをしっかりと割れて、１０３円前半では利食いとなる。またこの位置の買いは、１０２．９６をストップとするか、思い切った更に１０２円後半を買い下がるなら、ストップは１０２．５９割れ。また騙しも考慮するなら、１０２．５０のクリアな下方ブレイクも検討される。ただ、こういった下落での利食いは、逆に１０３．５０－６０、１０４円が抑えると利食い優先となる。

豪ドル円

予想レンジ：８０．００～８１．００
基本戦略：押し目買い
予想時間：１０：０２　予想時レート：８０．６６

豪ドル円は、下値を７３．９８と７３．１４で、ダブル・ボトムで支えて上昇が８０．９３まで堅調に拡大。既にスロー・ストキャスティクスは、ダイバージェンスで参考にはならないが、今後も堅調な展開が続くか注目される。上値は８１円から８３円などのサイコロジカルを順次こなして、８３．９０－８４．５５の戻り高値圏まで視野となるが、引き続き上抜けは不透明となる。

一方下値は、転換線の７９．９６，基準線の７９．１５が支えると上昇サポートから強いが、維持できない場合、７９．１５－９６が視野となるが、日足の雲上限が絡み、７７．５０を割れても７６．５４－７７１．１２に雲の下限が位置しており、買いが入り易い。ただ維持できない場合、７５．７３－７６．０９、７５．４１の安値まで割れると７４．５７－７５．０８の戻り安値圏、７３．６２－７４．０８まで視野となるが、維持されると更に突っ込み売りは出来ない。リスクは７３．１４を維持出来ずに、７２．５４の安値まで割れるケースで、その場合過去の揉み合いゾーンとなる６７．３０－７０．１８ゾーンまで視野となるが、フィボナッチ・リトレースメントや日足のサポートと合わせても良い位置となる。リスクはこれを維持できないケースだが、それでも６４．４１、６２．７６の戻り安値を割れるような調整は、現状あまり想定していない。

デイの戦略としては、上値追いは厳しいが、６０分足のサポートからは８０．４０前後が維持されるなら買いだが、８０．２７や８０円を割れるなら止めるスタンス。またターゲットは８０．９３や８１円が抑えるなら利食いとなる。ただ、週末ということで利食いも入り易いので、この位置の買いは積極的ならの前提で、様子見なら８０円を割れる動きから買い場を探したい。　７９．５０－８０、７９円前半まで買い下がって、ストップは７８．８５割れとしたい。ターゲットはただ、こういった下落の場合、８０．００－２０が抑えると利食い優先が安全となる。

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