週末を控えて、米長期金利や株価に調整色も【2021年3月12日】

[AD] 運営維持のため、一部広告リンクを設置する場合がございます(詳細)

おはようございます。だいまんです。

2021年3月12日相場分析です。

昨日のマーケット

昨晩の海外市場も米長期金利を睨んで、ドルが上下するも、米３０年物国債入札が、堅調だったことで、１０年国債利回りが、１．５５％を手前に上げ渋ったことがドルの上値を押さえた。また、週間新規失業保険申請件数が、市場予想を下回ったことで、ＮＹダウとＳ＆Ｐが、市場高値を更新する動き、ナスダック指数も、３６４ポイント高まで反発した。

ドル円は、欧州初頭の米長期金利の上昇を受けて１０８．７２まで反発後、１０８．３６まで下落、ユーロドルは、ＥＣＢが予想通り、政策金利の現状維持を発表したが、声明で「パンデミック緊急購入プログラムの購入ペースを次の四半期で大きく加速する」との見解が示されたことで、１．１９２８まで下落後、ラガルドＥＣＢ総裁が、「ＥＣＢは、イールドカーブコントロールを行わず」、「一時的なインフレ急騰は重視しない」などと述べたこともあり、１．１９９０まで反発、ポンドドルも１．３９９７まで上昇した。

一方クロス円では、ユーロ円が１３０．０２、ポンド円が１５１．７８まで上昇、オージー円は８４．５５から８４．０８、ＮＺＤ円は７６．６２から７８．０６で上下、カナダ円は８６．６２まで上昇した。

3月12日の注目材料

08:50 (日) 1-3月期四半期法人企業景気予測調査・大企業全産業業況判断指数 (前回11.6)
08:50 (日) 1-3月期四半期法人企業景気予測調査・大企業製造業業況判断指数 (前回21.6)
16:00 (英) 1月月次GDP [前月比] (前回1.2％予想-4.9％)
16:00 (英) 1月鉱工業生産指数 [前月比] (前回0.2％予想-0.6％)
16:00 (英) 1月鉱工業生産指数 [前年同月比] (前回-3.3％予想-4.0％)
16:00 (英) 1月製造業生産指数 [前月比] (前回0.3％予想-0.8％)
16:00 (英) 1月商品貿易収支 (前回-143.15億ポンド予想-125.01億ポンド)
16:00 (英) 1月貿易収支 (前回-62.02億ポンド予想-45.63億ポンド)
16:00 (独) 2月消費者物価指数・改定値 [前月比] (前回0.7％予想0.7％)
16:00 (独) 2月消費者物価指数・改定値 [前年同月比] (前回1.3％予想1.3％)
19:00 (ユーロ圏) 1月鉱工業生産 [前月比] (前回-1.6％予想0.3％)
19:00 (ユーロ圏) 1月鉱工業生産 [前年同月比] (前回-0.8％予想-2.1％)
22:30 (加) 2月新規雇用者数 (前回-21.28万人予想7.50万人)
22:30 (加) 2月パートタイム雇用者数・季調値 (前回-22.54万人)
22:30 (加) 2月フルタイム雇用者数・季調値 (前回1.26万人)
22:30 (加) 2月失業率 (前回9.4％予想9.2％)
22:30 (加) 2月労働参加率 (前回64.7％)
22:30 (加) 1月卸売売上高 [前月比] (前回-1.3％)
22:30 (加) 第4四半期設備稼働率 (前回76.5％)
22:30 (米) 2月卸売物価指数 [前月比] (前回1.3％予想0.4％)
22:30 (米) 2月卸売物価指数 [前年同月比] (前回1.7％予想2.7％)
22:30 (米) 2月卸売物価指数・コア指数 [前月比] (前回1.2％予想0.2％)
22:30 (米) 2月卸売物価指数・コア指数 [前年同月比] (前回2.0％予想2.6％)
00:00 (米) 3月ミシガン大学消費者信頼感指数・速報値 (前回76.8 予想78.0)
00:00 (米) 3月ミシガン大学消費者信頼感現況指数・速報値 (前回86.2)
00:00 (米) 3月ミシガン大学消費者信頼感期待指数・速報値 (前回69.8)
IOC委員会
日本メジャーSQ

3月12日の相場見通し

昨晩は、米長期金利が高止まりするも、落ち着いた展開となったこと、株価の上昇などもあって、ドル売りが優勢となりました。引き続き米長期金利の動向に注目ですが、一応今週の入札を無難にこなしたことや週末要因もあって、米長期金利に調整が続けば、ドルの軟調な展開が続きそうです。

経済指標としては、日本の１－３月期四半期法人企業景気予測調査、英国では、１月月次ＧＤＰ、１月鉱工業・製造業生産指数と貿易収支、ユーロ圏では、独２月消費者物価指数・改定値と１月鉱工業生産、カナダでは、２月雇用統計、第４四半期設備稼働率と１月卸売売上高、米国では、２月卸売物価指数と３月ミシガン大学消費者信頼感指数・速報値などが公表されます。

経済指標に対する関心度が低下していますが、カナダの雇用統計は、原油相場の上昇で強さを見せるカナダドル相場に、一定の利食い場を与えるか注目しましょう。また米国では、３月ミシガン大学消費者信頼感指数の結果次第で、米長期金利が動くか注目ですが、直近この指標に対する相場の反応は限定されています。余程のサプライズな結果とならない限り、相場の影響は見えないかもしれません。

その他では、日本株はメジャーＳＱを迎えます。メジャーＳＱの数値が、過去相場の分岐なるケース多く、ＳＱ値が相場の上値を抑えるのか、下支えとなるのか注目して対応しましょう。

3月12日のデイ・トレード戦略

本日のトレード戦略です。

ドルカナダ

予想レンジ：１．２５００～１．２６００
基本戦略：戻り売り
予想時間：０９：１９　予想時レート：１．２５２９

ドルカナダは、上値を１．３４２１や１．３３９１でＣａｐされて、下値を１．２４６８まで拡大も、一旦この位置は支えられている。引き続きこういった位置が支えると良いが、スロー・ストキャスティクスも反転下落を示しており、割れると月足からは１．２３９８－１．２４５１などもターゲットとなるが、１．２２５０まで割り込むと、１．２０８３－１．２１７２の戻り安値圏まで視野となる。このリスクは１．２０６２の安値割れで、その場合は、サイコロジカルな１．２０、更に月足のフィボナッチ・リトレースメント（０．９０５９～１．４６９０）からは５０％となる１．１８７５まで視野となるのか注意しておきたい。

一方上値は、既に日足の雲を前に、１．２６８３－００、１．２７３７－８３，１．２８３３－７０が抑える弱い。１．２８８２の戻り高値を越えて、１．２９１６、１．２９３５の戻り高値が視野となるが抑えると上値追い出来ない。１．２９５８の戻り高値を超えても、それ以前の安値となる１．２９９５、日足の雲の上限と重なる１．３０４０、１．３０９２－１．３１３８、１．３１７３－７８の戻り高値を超えて、１．３３００のサイコロジカルが視野となるが、売りが出易い。あくまで１．３３９１や１．３４２１の戻り高値を超えて、一定の反発期待となる。

デイの戦略としては、雇用統計の発表もあって、追いかけて売るのは難しいが、大きめの反発では売り狙いとなる。売りの狙い目は、１．２６００－２０から１．２６ミドルまで売り上がって、ストップは１．２６９９越えまたは、更に１．２７まで売り場を探すなら、ストップは１．２７３８越えとなる。ただターゲットは、現状の安値１．２５２１前後の維持、割れても１．２５のサイコロジカルでは、しっかりと利食いとなる。また１．２５前後は、サイコロジカル的強く、一回買ってみるのも面白いかもしれないが、ストップは１．２４５０割れなどで対応して、ただ、ターゲットは、１．２５８０－００などが抑えると利食っておきたい。

ポンド円

予想レンジ：１５０．５０～１５２．１０
基本戦略：押し目買い（ベンチャー的には売りも）
予想時間：０９：３９　予想時レート：１５１．９０

ポンド円は、１４７．９７の高値からのレジスタンスや月足の雲の下限を上抜け、上昇が昨晩１５１．８４まで拡大。現状更に１５１．９０レベルまで上値拡大している。確かに高いレベルで売りたくなるが、ただスロー・ストキャスティクスが、再上昇しており、単に値ごろ感で売るのは避けて置きたい。
上値は、１５２円をしっかりと超えると、月足からは１５３．８６などが視野となるが、１５６．６０の戻り高値の上抜けは不透明で、更に１５７．０５には横ばいとなる月足の雲の上限が位置しており、上値を抑える可能性が残っている。

一方下値は、上昇が一過性で不透明感はあるが、１５０．４１－８０，１４８．１２－４３などが維持されると上昇サポートが有効で強い展開が続くが、ただし、１４７．４１や１４７．２９を割れると、エクステンションが崩れ、１４６．３６－５６，１４５．８７なども視野となるが、維持では良いが、１４５．２２の戻り安値を割れると１４４．０４－５０，１４２．８５、１４２．２０が視野となるが、日足の雲の上下が控え、維持では堅調が続きそう。ただし、維持できない場合１４１．０８－２９、１４０．７６、１４０．３５－３７などが視野となる。また１３９．４８－５２を割れると１３８．００－３３の戻り安値圏、１３６．８０－９７の下ヒゲまで割れると相場は崩れ、１３４．８８－１３５．７２の戻り安値圏までターゲットとなる。ただ直ぐにこの下方ブレイクが実現するかは不透明も１３４．４１まで割れると１３３．６２－８４の戻り安値圏、１３３．０５や１３２．９５の戻り安値割れると相場は更に崩れ気味となり、１３２円のサイコロジカル、１３１．７８の安値まで割れると１３０円までターゲットとなる。

従って、デイの戦略としては、上値追いは厳しく、積極的なら早期には１５２．００－１０などは売ってみたい。ストップは価格が不透明なため、１５２．５０越えに置いて対応。ターゲットは、１５１．５０や１５１円が維持されると利食いとなる。また買いは、６０分足のサポートなる１５１円方向への下落で買い場を探して、ストップは１５０．４１－６０－割れなどで対応。ターゲットは、１５２円が上値を抑えると利食いとなる。