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おはようございます。だいまんです。
2021年3月2日相場分析です。
目次
昨日のマーケット
昨晩の海外市場は、米長期金利に落ち着きが見えたことで、ＮＹ株価３指数が大幅に反発したが、リスクオンのドル売りは強まっていない。米経済指標としては、２月マークイット製造業ＰＭＩ改定値やＩＳＭ製造業景気指数が、市場予想を上回り、ドルを支えた。
ドル円は、バーキン・リッチモンド連銀総裁が「イールドカーブの状況は見通しに対する自然な反応」と発言、米長期金利の上昇に合わせて１０６．８９まで反発、ユーロドルは、ユーロ圏各国の製造業ＰＭＩや独２月消費者物価指数が、市場予想を上回ったが反応は鈍く、ビルロワドガロー仏中銀総裁が「最近の利回りの上昇は不当であり、ＥＣＢはそれに対応する必要、選択肢には必要に応じて預金金利の引き下げが含まれる」と発言したこともあって、１．２０２８まで売りに押され、ポンドドルも一時１．３９０４まで値を下げた。
一方クロス円では、ユーロ円が１２８．２２、ポンド円が１４８．３５まで下落、オージー円は８３．１４まで反発、ＮＺＤ円は７．７３から７７．１２で上下し、カナダ円は８４．４８まで買い戻された。
3月2日の注目材料
- 08:30 (日) 1月失業率 (前回2.9％ 予想3.0％)
- 08:30 (日) 1月有効求人倍率 (前回1.06 予想1.06)
- 08:50 (日) 2月マネタリーベース [前年同月比] (前回18.9％)
- 08:50 (日) 10-12月期法人企業統計調査・全産業設備投資額 [前年同期比] (前回-10.6％ 予想-2.0％)
- 09:30 (豪) 第4四半期経常収支 (前回100億豪ドル 予想131億豪ドル)
- 09:30 (豪) 1月住宅建設許可件数 [前月比] (前回10.9％ 予想-2.0％)
- 09:30 (豪) 1月民間住宅建設許可件数 [前月比] (前回15.8％)
- 12:30 (豪) 豪準備銀行・政策金利発表公表 (現行0.10％ 予想0.10％)
- 16:00 (英) 2月ネーションワイド住宅価格 [前月比] (前回-0.3％ 予想-0.4％)
- 16:00 (英) 2月ネーションワイド住宅価格 [前年比] (前回6.4％)
- 16:00 (独) 1月小売売上高指数 [前月比] (前回-9.6％(-9.1％) 予想0.5％)
- 16:00 (独) 1月小売売上高指数 [前年同月比] (前回1.5％(2.8％) 予想1.4％)
- 17:55 (独) 2月失業者数 [前月比] (前回-4.10万人 予想-1.00万人)
- 17:55 (独) 2月失業率 (前回6.0％ 予想6.0％)
- 19:00 (ユーロ圏) 2月消費者物価指数・速報値 [前年同月比] (前回0.9％ 予想1.0％)
- 19:00 (ユーロ圏) 2月消費者物価指数コア指数・速報値 [前年同月比] (前回1.4％ 予想1.1％)
- 22:30 (加) 第4四半期GDP [前期比年率] (前回40.5％ 予想7.2％)
- 22:30 (加) 12月月次GDP [前月比] (前回0.7％ 予想0.1％)
- 22:30 (加) 12月月次GDP [前年同月比] (前回-2.8％ 予想-2.8％)
- 23:45 (米) 2月ISMニューヨーク景気現況指数 (前回51.2)
- 23:45 (米) 2月ニューヨークNAPM指数 (前回818.2)
- 03:00 (米) ブレイナードFRB理事・外交問題評議会参加
- 04:00 (米) デイリー・サンフランシスコ連銀総裁講演(NY経済クラブ)
- 06:30 (豪) 2月AIG建設業指数 (前回57.6)
- 06:45 (NZ) 1月住宅建設許可件数 [前月比] (前回4.9％)
3月2日の相場見通し
昨晩は、米長期金利が落ち着き、株価が大きく反発しましたが、リスクオンの動きは広がっていません。市場はあくまで、この反発を、株価の急落や米長期金利の急上昇の調整に過ぎないと見ているのかもしれません。
今後も米長期金利や株価の動きに注意が必要ですが、当面上下が見えた感じもあって、揉み合いを前提の対応するのが良いかもしれません。
本日の経済指標としては、日本の１月失業率・有効求人倍率と１０－１２月期法人企業統計調査、豪第４四半期経常収支と１月住宅建設許可件数、豪準備銀行・政策金利発表公表、英２月ネーションワイド住宅価格、独１月小売売上高指数と２月失業者数・失業率、ユーロ圏２月消費者物価指数・速報値、加第４四半期と月次ＧＤＰ、米２月ＩＳＭニューヨーク景気現況指数とニューヨークＮＡＰＭ指数、ＮＺ１月住宅建設許可件数などが発表されます。
経済指標に対する関心度が低下していますが、豪準備銀行の政策金利は、据え置きが想定されています。またコロナ悪影響が薄らいだといえども、直ぐに金利を引き上げるような状況ではありません。確かにこの結果が、豪ドルが大きく売られる可能性は低いでしょうが、一方で買いの強い材料となる可能性も低いことは、留意しておきましょう。
またユーロ圏の指標も良好が続いています。ただ、昨日もその結果で、ユーロ相場が買われる動きとなっていません。今夜のユーロ圏の指標が強い結果となっても、利食い場ぐらいの考えるのが良いかもしれません。
その他、特別なことはありませんが、ＦＲＢ要人の長期金利の関する発言には、注意しておきましょう。
3月2日のデイ・トレード戦略
本日のトレード戦略です。
豪ドル・ドル
豪ドル・ドル相場は、下値を０．７００６と０．６９９２でダブル・ボトムを形成して、上昇が０．８００７まで拡大。ただ、サイコロジカル的に重要な位置に到達して、トピッシュな形。スロー・ストキャスティクスも反転下落となっており、一旦達成感となる可能性に注意しておきたい。
ただ、下値は日足の雲の上限となる０．７６８７前後を維持すると良いが、０．７６５２の戻り安値を割れると０．７５８３まで視野となるが維持では良いが、０．７５６４の戻り安値や０．７５２１の雲の下限を割れると短期サポートが崩れ、０．７５１５、０．７４６２の下ヒゲを割れると０．７３７４－０．７４２３の戻り安値、０．７３３９―５２、０．７２５５―８１まで視野となるが、この維持は不透明も０．７２２３の安値まで割れると、崩れ気味となり、その場合０．７０２９－５０まで視野となる。また０．６９９２安値まで割れると下落が加速する可能性となり、０．６８７８－７３ゾーン、０．６８１０－３３ゾーンまでターゲットとなる。この維持では更に突っ込み売りは出来ないが、０．６７７８の戻り安値まで割れと過去のレンジゾーンとなる０．６２５５－０．６５７１までターゲットとなる。
一方上値は、既に０．７７８６の基準線、０．７８５０の転換線から０．７８８４の戻り高値が抑えると弱い。あくまで０．８００７の高値を越えて、０．８０６８や０．８３３７の２０１８年の戻り高値が視野となるが、こういった位置の上抜けは現状不透明となる。
従ってデイの戦略としては、突っ込み売りは出来ず、反発での売り狙いとなるが、まず早期は、０．７６８７－９３が維持されると買いからの戦略。ストップはこの０．７６８７－９３割れで対応。ターゲットは、０．７８が抑えると利食いで、超えても０．７８５０や０．７９００を前に上げ渋りでは利食っておきたい。また、売りはＲＢＡの政策発表で、大きく上昇したら慎重に、こういった位置を売り上がって、ストップは０．７９２０越えなどで対応したいが、ターゲットは、０．７７２２の戻り安値が守られると利食いとなる。
豪ドル円
- 予想レンジ：８２．４０～８３．５０
- 基本戦略：押し目買い
- 予想時間：１０：２６ 予想時レート： ８２．９６
豪ドル円は、下値を７３．９８と７３．１４で、ダブル・ボトムで支えて上昇が、８４．９６まで拡大。ただ、一旦トピッシュとなっていること、またスロー・ストキャスティクスが、反転下落を示しており、８５円のサイコロジカルで一旦達成感が出るか注目したい。
ただ、下値は、基準線が控える戻り安値の８１．９９―８２．０４が支えると強いが、維持出来ない場合に、８０．６８の戻り安値を割れると７９．６８の雲の上限を目指す動きとなるが、サポートからも買いが入り易い。ただし、これも７９．２１の戻り安値を割れると雲の下限となる７８．１７まで視野となるが、買い下がり位置となる。このリスクは、７７．５０を割れるケースで、その場合７６．５４－７７．１２、７５．７３－７６．０９、７５．４１の安値まで割れると７４．５７－７５．０８の戻り安値圏、７３．６２－７４．０８まで視野となるが、維持されると更に突っ込み売りは出来ない。このリスクは７３．１４を維持出来ずに、７２．５４の安値まで割れるケースで、その場合過去の揉み合いゾーンとなる６７．３０－７０．１８ゾーンまで視野となるが、フィボナッチ・リトレースメントや日足のサポートと合わせても良い位置となる。リスクはこれを維持できないケースだが、それでも６４．４１、６２．７６の戻り安値を割れるような調整は、現状あまり想定していない。
一方上値は基準線の８０．４６から８３．８３の戻り高値、８４．００－５０などが上値を抑えるとレジスタンス形成から上昇もおぼつかない。あくまで８４．９５や８５円をしっかりと超えて、月足からは、８７．２０の窓の下限、８８．１２や８９．０８の戻り高値が視野となるが、９０．３０の２０１７年の高値越えは不透明となる。
従ってデイの戦略としては、押し目買い狙いから、８１．８３や８１．９９をストップに、８１．１７―４４ゾーン方向への調整で買いを狙って、ターゲットは、８３．１４の戻り高値を越えないなら利食いも、超えると８３．５０前後では利食いを優勢したい。また売りは、この位置から８４円、更に８４．５０まで慎重に上げ渋りを確認しながら売って、ストップは８４．９５越え。売りのターゲットは、８２．８５－１５などが維持されるとこの手前では、利食いたい。
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